Zusammensetzung von BNP Paribas Funds Emerging Bond
BNP Paribas Asset Management Luxembourg · 331 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Fondsbericht · Zehn größte Positionen: 15,9 % des Nettovermögens · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Währung | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REPUBLIC OF PHILIPPINES 5,500% 11-30/03/2026 Philippines | USD | 12.800.000 | 12,8 Mio. $ | 2,90 % |
| 2 | BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND - X CAP Luxembourg | USD | 100 | 10,3 Mio. $ | 2,33 % |
| 3 | OMAN INTERNATIONAL BOND 4,750% 16-15/06/2026 Oman | USD | 9.106.000 | 9,1 Mio. $ | 2,06 % |
| 4 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 4,875% 16-14/04/2026 Afrique du Sud | USD | 7.300.000 | 7,3 Mio. $ | 1,65 % |
| 5 | UNITED MEXICAN 4,350% 16-15/01/2047 Mexique | USD | 8.115.000 | 6,1 Mio. $ | 1,38 % |
| 6 | REPUBLIC OF HUNGARY 5,500% 22-16/06/2034 Hongrie | USD | 5.203.000 | 5,3 Mio. $ | 1,19 % |
| 7 | REPUBLIC OF PHILIPPINES 5,000% 12-13/01/2037 Philippines | USD | 5.100.000 | 5,2 Mio. $ | 1,16 % |
| 8 | REPUBLIC OF POLAND 3,250% 16-06/04/2026 Pologne | USD | 5.100.000 | 5,1 Mio. $ | 1,15 % |
| 9 | URUGUAY 7,625% 06-21/03/2036 Uruguay | USD | 3.790.000 | 4,6 Mio. $ | 1,04 % |
| 10 | UNITED MEXICAN 2,659% 20-24/05/2031 Mexique | USD | 5.000.000 | 4,5 Mio. $ | 1,01 % |
| 11 | ARGENTINA 20-09/07/2035 SR FRN Argentine | USD | 5.852.121 | 4,4 Mio. $ | 0,99 % |
| 12 | REPUBLIC OF TURKEY 5,250% 20-13/03/2030 Turquie | USD | 3.600.000 | 3,6 Mio. $ | 0,81 % |
| 13 | VENEZUELA 0,000% 31/12/2049 DFLT Venezuela | USD | 12.150.000 | 3,5 Mio. $ | 0,80 % |
| 14 | REPUBLIC OF ECUADOR 20-31/07/2035 SR FRN Equateur | USD | 3.950.000 | 3,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 15 | EX - IM BANK OF INDIA 3,875% 18-01/02/2028 Inde | USD | 3.475.000 | 3,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 16 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 6,125% 25-11/12/2037 Afrique du Sud | USD | 3.500.000 | 3,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 17 | REPUBLIC OF GUATEMALA 6,600% 23-13/06/2036 Guatemela | USD | 3.215.000 | 3,5 Mio. $ | 0,78 % |
| 18 | ARGENTINA 20-09/07/2030 SR FRN Argentine | USD | 3.912.290 | 3,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 19 | REPUBLIC OF TURKEY 4,250% 15-14/04/2026 Turquie | USD | 3.200.000 | 3,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 20 | REPUBLIC OF PHILIPPINES 3,700% 16-01/03/2041 Philippines | USD | 3.830.000 | 3,2 Mio. $ | 0,73 % |
| 21 | DOMINICAN REPUBLIC 5,875% 20-30/01/2060 Rép. dominicaine | USD | 3.561.000 | 3,2 Mio. $ | 0,72 % |
| 22 | UNITED MEXICAN 6,000% 24-07/05/2036 Mexique | USD | 3.100.000 | 3,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 23 | REPUBLIC OF BRAZIL 6,250% 23-18/03/2031 Brésil | USD | 3.000.000 | 3,1 Mio. $ | 0,71 % |
| 24 | BAHRAIN 5,450% 20-16/09/2032 Bahreïn | USD | 3.190.000 | 3,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 25 | OMAN INTERNATIONAL BOND 6,750% 18-17/01/2048 Oman | USD | 2.745.000 | 3 Mio. $ | 0,69 % |
| 26 | DOMINICAN REPUBLIC 5,875% 25-28/10/2035 Rép. dominicaine | USD | 3.000.000 | 3 Mio. $ | 0,68 % |
| 27 | GACI FIRST INVESTMENT 5,250% 25-29/01/2030 Iles Caïmans | USD | 2.870.000 | 2,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 28 | IVORY COAST - PDI 8,250% 24-30/01/2037 Côte d'Ivoire | USD | 2.663.000 | 2,9 Mio. $ | 0,66 % |
| 29 | UNITED MEXICAN 4,150% 17-28/03/2027 Mexique | USD | 2.875.000 | 2,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 30 | CHILE 2,750% 22-31/01/2027 Chili | USD | 2.900.000 | 2,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 31 | REPUBLIC OF TURKEY 6,800% 25-04/11/2036 Turquie | USD | 2.800.000 | 2,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 32 | INDONESIA GOVERNMENT 5,250% 25-15/01/2030 Indonésie | USD | 2.600.000 | 2,7 Mio. $ | 0,61 % |
| 33 | INDONESIA GOVERNMENT 6,750% 14-15/01/2044 Indonésie | USD | 2.298.000 | 2,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 34 | ARGENTINA 20-09/01/2038 SR FRN Argentine | USD | 3.422.649 | 2,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 35 | REPUBLIC OF POLAND 5,750% 22-16/11/2032 Pologne | USD | 2.350.000 | 2,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 36 | REPUBLIC OF PAKISTAN 7,375% 21-08/04/2031 Pakistan | USD | 2.493.000 | 2,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 37 | REPUBLIC OF COLOMBIA 8,000% 23-14/11/2035 Colombie | USD | 2.275.000 | 2,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 38 | ARGENTINA 20-09/07/2041 SR FRN Argentine | USD | 3.500.000 | 2,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 39 | OMAN INTERNATIONAL BOND 6,500% 17-08/03/2047 Oman | USD | 2.255.000 | 2,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 40 | ARAB REPUBLIC OF EGYPT 8,500% 17-31/01/2047 Egypte | USD | 2.420.000 | 2,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 41 | REPUBLIC OF KENYA 9,500% 25-05/03/2036 Kenya | USD | 2.222.000 | 2,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 42 | BAHRAIN 5,250% 21-25/01/2033 Bahreïn | USD | 2.450.000 | 2,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 43 | REPUBLIC OF POLAND 5,500% 24-18/03/2054 Pologne | USD | 2.430.000 | 2,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 44 | REPUBLIC OF PERU 3,000% 21-15/01/2034 Pérou | USD | 2.620.000 | 2,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 45 | KAZAKHSTAN 5,500% 25-01/07/2037 Kazakhstan | USD | 2.200.000 | 2,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 46 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 5,875% 22-20/04/2032 Afrique du Sud | USD | 2.195.000 | 2,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 47 | REPUBLIC OF BRAZIL 6,125% 24-15/03/2034 Brésil | USD | 2.225.000 | 2,2 Mio. $ | 0,51 % |
| 48 | PETRONAS CAP LTD 4,550% 20-21/04/2050 Malaisie | USD | 2.450.000 | 2,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 49 | URUGUAY 4,375% 15-27/10/2027 Uruguay | USD | 2.133.333 | 2,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 50 | REPUBLIC OF POLAND 5,125% 24-18/09/2034 Pologne | USD | 2.050.000 | 2,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 51 | BAHRAIN 5,625% 21-18/05/2034 Bahreïn | USD | 2.160.000 | 2,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 52 | REPUBLIC OF BRAZIL 5,500% 25-06/11/2030 Brésil | USD | 2.030.000 | 2,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 53 | HONDURAS GOVERNMENT 6,250% 17-19/01/2027 Honduras | USD | 2.020.000 | 2 Mio. $ | 0,46 % |
| 54 | BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV - X CAP Luxembourg | USD | 13.116 | 2 Mio. $ | 0,46 % |
| 55 | ROMANIA 5,125% 18-15/06/2048 Roumanie | USD | 2.454.000 | 2 Mio. $ | 0,46 % |
| 56 | REPUBLIC OF TURKEY 4,875% 16-09/10/2026 Turquie | USD | 2.000.000 | 2 Mio. $ | 0,46 % |
| 57 | REPUBLIC OF ECUADOR 20-31/07/2030 SR FRN Equateur | USD | 2.022.927 | 2 Mio. $ | 0,45 % |
| 58 | COMISION FEDERAL 4,688% 22-15/05/2029 Mexique | USD | 2.000.000 | 2 Mio. $ | 0,45 % |
| 59 | SAUDI INT BOND 4,875% 23-18/07/2033 Arabie saoudite | USD | 1.900.000 | 1,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 60 | REPUBLIC OF HUNGARY 5,500% 24-26/03/2036 Hongrie | USD | 1.920.000 | 1,9 Mio. $ | 0,44 % |
| 61 | REPUBLIC OF COLOMBIA 7,750% 24-07/11/2036 Colombie | USD | 1.834.000 | 1,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 62 | BAHRAIN 4,250% 21-25/01/2028 Bahreïn | USD | 1.940.000 | 1,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 63 | REPUBLIC OF GHANA 24-03/07/2026 FRN Ghana | USD | 1.930.064 | 1,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 64 | ROMANIA 3,625% 22-27/03/2032 Roumanie | USD | 2.050.000 | 1,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 65 | REPUBLIC OF KENYA 8,800% 25-09/10/2038 Kenya | USD | 1.850.000 | 1,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 66 | SAUDI INT BOND 5,000% 24-16/01/2034 Arabie saoudite | USD | 1.830.000 | 1,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 67 | ARAB REPUBLIC OF EGYPT 7,300% 21-30/09/2033 Egypte | USD | 1.800.000 | 1,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 68 | DOMINICAN REPUBLIC 7,150% 25-24/02/2055 Rép. dominicaine | USD | 1.728.000 | 1,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 69 | MOROCCO KINGDOM 4,000% 20-15/12/2050 Maroc | USD | 2.499.000 | 1,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 70 | PETRONAS CAP LTD 3,500% 20-21/04/2030 Malaisie | USD | 1.850.000 | 1,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 71 | PANAMA 6,853% 23-28/03/2054 Panama | USD | 1.730.000 | 1,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 72 | PANAMA 3,870% 19-23/07/2060 Panama | USD | 2.710.000 | 1,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 73 | REPUBLIC OF GHANA 24-03/07/2035 FRN Ghana | USD | 1.958.892 | 1,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 74 | ROMANIA 3,000% 22-27/02/2027 Roumanie | USD | 1.800.000 | 1,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 75 | URUGUAY 4,975% 18-20/04/2055 Uruguay | USD | 1.940.000 | 1,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 76 | CHILE 3,100% 21-07/05/2041 Chili | USD | 2.290.000 | 1,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 77 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 5,750% 19-30/09/2049 Afrique du Sud | USD | 2.000.000 | 1,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 78 | MY WAKALA SUKUK 2,070% 21-28/04/2031 Malaisie | USD | 1.830.000 | 1,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 79 | CBB INTERNATIONAL SUKUK 3,950% 20-16/09/2027 Bahreïn | USD | 1.700.000 | 1,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 80 | DP WORLD LTD 6,850% 07-02/07/2037 Emirats Arabes Unis | USD | 1.450.000 | 1,6 Mio. $ | 0,37 % |
| 81 | PT PERTAMINA 1,400% 21-09/02/2026 Indonésie | USD | 1.600.000 | 1,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 82 | SAUDI INT BOND 5,625% 25-13/01/2035 Arabie saoudite | USD | 1.500.000 | 1,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 83 | ARAB REPUBLIC OF EGYPT 7,600% 19-01/03/2029 Egypte | USD | 1.475.000 | 1,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 84 | DP WORLD CRESCEN 5,500% 23-13/09/2033 Iles Caïmans | USD | 1.500.000 | 1,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 85 | URUGUAY 5,100% 14-18/06/2050 Uruguay | USD | 1.635.000 | 1,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 86 | PETRONAS 7,625% 96 -15/10/2026 Malaisie | USD | 1.500.000 | 1,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 87 | KAZMUNAYGAS NAT 6,375% 18-24/10/2048 Kazakhstan | USD | 1.520.000 | 1,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 88 | REPUBLIC OF SRI LANKA 24-15/06/2035 FRN Sri Lanka | USD | 1.949.749 | 1,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 89 | REPUBLIC OF PERU 5,625% 10-18/11/2050 Pérou | USD | 1.500.000 | 1,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 90 | UNITED MEXICAN 4,400% 22-12/02/2052 Mexique | USD | 2.000.000 | 1,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 91 | ARAB REPUBLIC OF EGYPT 7,625% 20-29/05/2032 Egypte | USD | 1.375.000 | 1,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 92 | ROMANIA 6,375% 24-30/01/2034 Roumanie | USD | 1.400.000 | 1,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 93 | REPUBLIC OF BRAZIL 5,625% 16-21/02/2047 Brésil | USD | 1.705.000 | 1,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 94 | SUCI SECOND INVESTMENT COMPANY 5,171% 24-05/03/2031 Iles Caïmans | USD | 1.400.000 | 1,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 95 | REPUBLIC OF ECUADOR 20-31/07/2040 SR FRN Equateur | USD | 1.850.000 | 1,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 96 | MY WAKALA SUKUK 3,075% 21-28/04/2051 Malaisie | USD | 2.000.000 | 1,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 97 | REPUBLIC OF NIGERIA 10,375% 24-09/12/2034 Nigéria | USD | 1.200.000 | 1,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 98 | REPUBLIC OF NIGERIA 7,375% 21-28/09/2033 Nigéria | USD | 1.400.000 | 1,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 99 | REPUBLIC OF GUATEMALA 4,375% 17-05/06/2027 Guatemela | USD | 1.430.000 | 1,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 100 | REPUBLIC OF GHANA 24-03/07/2029 FRN Ghana | USD | 1.436.818 | 1,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 101 | REPUBLIC OF BRAZIL 6,625% 25-15/03/2035 Brésil | USD | 1.365.000 | 1,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 102 | REPUBLIC OF BRAZIL 5,625% 09-07/01/2041 Brésil | USD | 1.500.000 | 1,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 103 | REPUBLIC OF PERU 3,300% 21-11/03/2041 Pérou | USD | 1.770.000 | 1,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 104 | ROMANIA 3,000% 20-14/02/2031 Roumanie | USD | 1.500.000 | 1,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 105 | CODELCO INC 5,950% 23-08/01/2034 Chili | USD | 1.305.000 | 1,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 106 | UZBEK INTERNATIONAL BOND 6,947% 25-25/05/2032 Ouzbékistan | USD | 1.265.000 | 1,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 107 | ZAMBIA REPUBLIC OF 24-30/06/2033 SR FRN Zambie | USD | 1.948.077 | 1,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 108 | SAUDI INT BOND 5,000% 18-17/04/2049 Arabie saoudite | USD | 1.500.000 | 1,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 109 | ARAB REPUBLIC OF EGYPT 9,450% 25-04/02/2033 Egypte | USD | 1.179.000 | 1,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 110 | ROMANIA 6,625% 25-16/05/2036 Roumanie | USD | 1.276.000 | 1,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 111 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 5,375% 14-24/07/2044 Afrique du Sud | USD | 1.565.000 | 1,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 112 | REPUBLIC OF SRI LANKA 4,000% 24-15/04/2028 Sri Lanka | USD | 1.384.837 | 1,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 113 | REPUBLIC OF ANGOLA 9,375% 18-08/05/2048 Angola | USD | 1.500.000 | 1,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 114 | UNITED MEXICAN 4,280% 21-14/08/2041 Mexique | USD | 1.615.000 | 1,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 115 | ARAB REPUBLIC OF EGYPT 3,875% 21-16/02/2026 Egypte | USD | 1.300.000 | 1,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 116 | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND - X CAP Luxembourg | USD | 11 | 1,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 117 | PETRONAS CAP LTD 4,500% 15-18/03/2045 Malaisie | USD | 1.445.000 | 1,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 118 | REPUBLIC OF PERU 6,200% 25-30/06/2055 Pérou | USD | 1.250.000 | 1,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 119 | REPUBLIC OF ANGOLA 8,000% 19-26/11/2029 Angola | USD | 1.315.000 | 1,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 120 | PANAMA 6,875% 23-31/01/2036 Panama | USD | 1.180.000 | 1,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 121 | REPUBLIC OF COLOMBIA 7,375% 25-25/04/2030 Colombie | USD | 1.200.000 | 1,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 122 | INDONESIA GOVERNMENT 4,200% 20-15/10/2050 Indonésie | USD | 1.540.000 | 1,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 123 | CHILE 5,330% 23-05/01/2054 Chili | USD | 1.310.000 | 1,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 124 | BAHRAIN 7,500% 24-12/02/2036 Bahreïn | USD | 1.170.000 | 1,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 125 | UKRAINE GOVERNMENT 24-01/02/2036 FRN Ukraine | USD | 2.145.482 | 1,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 126 | PANAMA 4,500% 18-16/04/2050 Panama | USD | 1.625.000 | 1,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 127 | ARAB REPUBLIC OF EGYPT 8,700% 19-01/03/2049 Egypte | USD | 1.250.000 | 1,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 128 | PETRONAS CAP LTD 5,340% 25-03/04/2035 Malaisie | USD | 1.174.000 | 1,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 129 | PANAMA 6,700% 06-26/01/2036 Panama | USD | 1.120.000 | 1,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 130 | REPUBLIC OF NIGERIA 7,696% 18-23/02/2038 Nigéria | USD | 1.200.000 | 1,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 131 | UKRAINE GOVERNMENT 24-01/02/2034 FRN Ukraine | USD | 1.976.581 | 1,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 132 | REPUBLIC OF KENYA 9,750% 24-16/02/2031 Kenya | USD | 1.095.000 | 1,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 133 | COSTA RICA 5,625% 13-30/04/2043 Costa Rica | USD | 1.240.000 | 1,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 134 | REPUBLIC OF POLAND 5,500% 23-04/04/2053 Pologne | USD | 1.245.000 | 1,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 135 | REPUBLIC OF NIGERIA 8,250% 21-28/09/2051 Nigéria | USD | 1.209.000 | 1,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 136 | REPUBLIC OF COLOMBIA 3,000% 20-30/01/2030 Colombie | USD | 1.290.000 | 1,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 137 | FIN DEPT SHARJAH 4,000% 20-28/07/2050 Emirats Arabes Unis | USD | 1.700.000 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 138 | KAZAKH DEVELOPME 5,500% 24-15/04/2027 Kazakhstan | USD | 1.125.000 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 139 | EL SALVADOR REPUBLIC 9,500% 20-15/07/2052 Salvador | USD | 1.000.000 | 1,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 140 | JAMAICA GOVERNMENT 7,875% 15-28/07/2045 Jamaïque | USD | 930.000 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 141 | INDONESIA GOVERNMENT 3,050% 21-12/03/2051 Indonésie | USD | 1.645.000 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 142 | INDONESIA GOVERNMENT 4,350% 17-11/01/2048 Indonésie | USD | 1.265.000 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 143 | ROMANIA 5,750% 24-24/03/2035 Roumanie | USD | 1.102.000 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 144 | CODELCO INC 4,500% 17-01/08/2047 Chili | USD | 1.330.000 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 145 | UKRAINE GOVERNMENT 24-01/02/2035 FRN Ukraine | USD | 1.820.782 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 146 | REPUBLIC OF LEBANON 6,600% 11-27/11/2026 DFLT Liban | USD | 4.700.000 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 147 | INDONESIA GOVERNMENT 6,625% 07-17/02/2037 Indonésie | USD | 945.000 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 148 | UZBEK INTERNATIONAL BOND 6,900% 24-28/02/2032 Ouzbékistan | USD | 1.000.000 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 149 | ETHIOPIA 6,625% 31/12/2049 Ethiopie | USD | 1.000.000 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 150 | UNITED MEXICAN 3,771% 20-24/05/2061 Mexique | USD | 1.740.000 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 151 | REPUBLIC OF ANGOLA 8,750% 22-14/04/2032 Angola | USD | 1.100.000 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 152 | REPUBLIC OF BRAZIL 6,000% 23-20/10/2033 Brésil | USD | 1.050.000 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 153 | BANK GOSPODARSTW 6,250% 24-09/07/2054 Pologne | USD | 1.000.000 | 1 Mio. $ | 0,23 % |
| 154 | REPUBLIC OF BRAZIL 6,125% 24-22/01/2032 Brésil | USD | 1.000.000 | 1 Mio. $ | 0,23 % |
| 155 | REPUBLIC OF BRAZIL 3,750% 21-12/09/2031 Brésil | USD | 1.100.000 | 1 Mio. $ | 0,23 % |
| 156 | REPUBLIC OF PHILIPPINES 5,175% 24-05/09/2049 Philippines | USD | 1.060.000 | 1 Mio. $ | 0,23 % |
| 157 | REPUBLIC OF TURKEY 9,375% 23-19/01/2033 Turquie | USD | 857.000 | 1 Mio. $ | 0,23 % |
| 158 | CHILE 4,950% 23-05/01/2036 Chili | USD | 1.000.000 | 1 Mio. $ | 0,23 % |
| 159 | COSTA RICA 7,300% 23-13/11/2054 Costa Rica | USD | 900.000 | 1 Mio. $ | 0,23 % |
| 160 | REPUBLIC OF SRI LANKA 24-15/02/2038 FRN Sri Lanka | USD | 1.097.394 | 995.885 $ | 0,23 % |
| 161 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 5,000% 16-12/10/2046 Afrique du Sud | USD | 1.265.000 | 991.140 $ | 0,22 % |
| 162 | REPUBLIC OF COLOMBIA 5,000% 15-15/06/2045 Colombie | USD | 1.343.000 | 984.419 $ | 0,22 % |
| 163 | DP WORLD LTD 5,625% 18-25/09/2048 Emirats Arabes Unis | USD | 995.000 | 979.140 $ | 0,22 % |
| 164 | EL SALVADOR REPUBLIC 8,250% 02-10/04/2032 Salvador | USD | 910.000 | 979.064 $ | 0,22 % |
| 165 | REPUBLIC OF NIGERIA 7,875% 17-16/02/2032 Nigéria | USD | 930.000 | 968.688 $ | 0,22 % |
| 166 | JAMAICA GOVERNMENT 8,000% 07-15/03/2039 Jamaïque | USD | 800.000 | 964.000 $ | 0,22 % |
| 167 | MONGOLIA 6,625% 25-25/02/2030 Mongolie | USD | 929.000 | 955.128 $ | 0,22 % |
| 168 | PARAGUAY 6,100% 14-11/08/2044 Paraguay | USD | 915.000 | 948.855 $ | 0,22 % |
| 169 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 5,650% 17-27/09/2047 Afrique du Sud | USD | 1.105.000 | 934.040 $ | 0,21 % |
| 170 | SAUDI INT BOND 3,250% 16-26/10/2026 Arabie saoudite | USD | 936.000 | 930.150 $ | 0,21 % |
| 171 | REPUBLIC OF PERU 2,780% 20-01/12/2060 Pérou | USD | 1.683.000 | 915.552 $ | 0,21 % |
| 172 | REPUBLIC OF NIGERIA 7,625% 17-28/11/2047 Nigéria | USD | 965.000 | 910.217 $ | 0,21 % |
| 173 | REPUBLIC OF TURKEY 7,625% 24-15/05/2034 Turquie | USD | 838.000 | 908.484 $ | 0,21 % |
| 174 | REPUBLIC OF NIGERIA 9,625% 24-09/06/2031 Nigéria | USD | 800.000 | 906.528 $ | 0,21 % |
| 175 | REPUBLIC OF GUATEMALA 3,700% 21-07/10/2033 Guatemela | USD | 1.000.000 | 893.130 $ | 0,20 % |
| 176 | INDONESIA GOVERNMENT 2,150% 21-28/07/2031 Indonésie | USD | 1.000.000 | 887.500 $ | 0,20 % |
| 177 | ROMANIA 4,000% 20-14/02/2051 Roumanie | USD | 1.300.000 | 887.405 $ | 0,20 % |
| 178 | SERBIA REPUBLIC 6,000% 24-12/06/2034 Serbie | USD | 857.000 | 884.853 $ | 0,20 % |
| 179 | MVM ENERGETIKA 6,500% 24-13/03/2031 Hongrie | USD | 836.000 | 881.980 $ | 0,20 % |
| 180 | REPUBLIC OF COLOMBIA 8,750% 23-14/11/2053 Colombie | USD | 800.000 | 880.200 $ | 0,20 % |
| 181 | REPUBLIC OF TURKEY 5,750% 17-11/05/2047 Turquie | USD | 1.061.000 | 872.407 $ | 0,20 % |
| 182 | REPUBLIC OF SENEGAL 6,250% 17-23/05/2033 Sénégal | USD | 1.500.000 | 870.465 $ | 0,20 % |
| 183 | REPUBLIC OF COLOMBIA 6,125% 09-18/01/2041 Colombie | USD | 980.000 | 868.280 $ | 0,20 % |
| 184 | ARAB REPUBLIC OF EGYPT 7,500% 21-16/02/2061 Egypte | USD | 983.000 | 856.979 $ | 0,19 % |
| 185 | SAUDI INT BOND 2,750% 20-03/02/2032 Arabie saoudite | USD | 930.000 | 845.723 $ | 0,19 % |
| 186 | REPUBLIC OF PERU 8,750% 03-21/11/2033 Pérou | USD | 670.000 | 843.865 $ | 0,19 % |
| 187 | SBSN INDO III 5,600% 23-15/11/2033 Indonésie | USD | 800.000 | 843.500 $ | 0,19 % |
| 188 | REPUBLIC OF COLOMBIA 8,000% 22-20/04/2033 Colombie | USD | 780.000 | 838.500 $ | 0,19 % |
| 189 | PANAMA 6,400% 22-14/02/2035 Panama | USD | 771.000 | 811.989 $ | 0,18 % |
| 190 | PARAGUAY 6,650% 25-04/03/2055 Paraguay | USD | 740.000 | 806.508 $ | 0,18 % |
| 191 | REPUBLIC OF GHANA 24-03/01/2030 FRN Ghana | USD | 906.514 | 800.841 $ | 0,18 % |
| 192 | REPUBLIC OF COLOMBIA 3,250% 21-22/04/2032 Colombie | USD | 940.000 | 791.950 $ | 0,18 % |
| 193 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 5,875% 18-22/06/2030 Afrique du Sud | USD | 760.000 | 786.980 $ | 0,18 % |
| 194 | CHILE 3,860% 17-21/06/2047 Chili | USD | 960.000 | 770.400 $ | 0,17 % |
| 195 | ROMANIA 6,000% 22-25/05/2034 Roumanie | USD | 750.000 | 760.084 $ | 0,17 % |
| 196 | INDONESIA GOVERNMENT 5,600% 25-15/01/2035 Indonésie | USD | 710.000 | 753.488 $ | 0,17 % |
| 197 | SAUDI INT BOND 5,250% 19-16/01/2050 Arabie saoudite | USD | 800.000 | 749.639 $ | 0,17 % |
| 198 | PANAMA 4,500% 20-01/04/2056 Panama | USD | 1.000.000 | 749.000 $ | 0,17 % |
| 199 | SAUDI INT BOND 5,750% 24-16/01/2054 Arabie saoudite | USD | 750.000 | 742.500 $ | 0,17 % |
| 200 | INDONESIA GOVERNMENT 8,500% 05-12/10/2035 Indonésie | USD | 575.000 | 737.294 $ | 0,17 % |
| 201 | REPUBLIC OF COLOMBIA 7,500% 23-02/02/2034 Colombie | USD | 685.000 | 713.085 $ | 0,16 % |
| 202 | IVORY COAST - PDI 6,375% 15-03/03/2028 Côte d'Ivoire | USD | 700.000 | 709.580 $ | 0,16 % |
| 203 | DOMINICAN REPUBLIC 5,950% 17-25/01/2027 Rép. dominicaine | USD | 700.000 | 707.000 $ | 0,16 % |
| 204 | REPUBLIC OF NIGERIA 6,125% 21-28/09/2028 Nigéria | USD | 700.000 | 702.961 $ | 0,16 % |
| 205 | UNITED MEXICAN 3,500% 22-12/02/2034 Mexique | USD | 810.000 | 700.650 $ | 0,16 % |
| 206 | REPUBLIC OF KENYA 8,250% 18-28/02/2048 Kenya | USD | 740.000 | 698.586 $ | 0,16 % |
| 207 | REPUBLIC OF TURKEY 6,500% 24-03/01/2035 Turquie | USD | 690.000 | 693.450 $ | 0,16 % |
| 208 | URUGUAY 5,250% 24-10/09/2060 Uruguay | USD | 715.000 | 668.525 $ | 0,15 % |
| 209 | REPUBLIC OF PERU 5,875% 24-08/08/2054 Pérou | USD | 670.000 | 662.630 $ | 0,15 % |
| 210 | PETRONAS CAP LTD 2,480% 21-28/01/2032 Malaisie | USD | 721.000 | 647.162 $ | 0,15 % |
| 211 | ARAB REPUBLIC OF EGYPT 8,625% 25-04/02/2030 Egypte | USD | 580.000 | 643.153 $ | 0,15 % |
| 212 | REPUBLIC OF HUNGARY 6,250% 23-22/09/2032 Hongrie | USD | 600.000 | 638.688 $ | 0,14 % |
| 213 | CHILE 3,250% 21-21/09/2071 Chili | USD | 1.000.000 | 620.000 $ | 0,14 % |
| 214 | REPUBLIC OF GABON 6,625% 20-06/02/2031 Gabon | USD | 800.000 | 617.224 $ | 0,14 % |
| 215 | COSTA RICA 6,550% 23-03/04/2034 Costa Rica | USD | 567.000 | 617.208 $ | 0,14 % |
| 216 | TRINIDAD & TOBAGO 5,950% 23-14/01/2031 Trinidad-et-Tobago | USD | 600.000 | 613.200 $ | 0,14 % |
| 217 | REPUBLIC OF TURKEY 4,875% 13-16/04/2043 Turquie | USD | 795.000 | 612.269 $ | 0,14 % |
| 218 | REPUBLIC OF PERU 2,844% 19-20/06/2030 Pérou | USD | 650.000 | 611.488 $ | 0,14 % |
| 219 | REPUBLIC OF AZERBAIJAN 3,500% 17-01/09/2032 Azerbaidjan | USD | 650.000 | 610.799 $ | 0,14 % |
| 220 | REPUBLIC OF ANGOLA 9,244% 25-15/01/2031 Angola | USD | 600.000 | 604.685 $ | 0,14 % |
| 221 | REPUBLIC OF TURKEY 6,000% 11-14/01/2041 Turquie | USD | 670.000 | 603.630 $ | 0,14 % |
| 222 | EX - IM BANK OF INDIA 3,250% 20-15/01/2030 Inde | USD | 625.000 | 598.750 $ | 0,14 % |
| 223 | TRINIDAD & TOBAGO 4,500% 16-04/08/2026 Trinidad-et-Tobago | USD | 600.000 | 594.600 $ | 0,13 % |
| 224 | SERBIA REPUBLIC 6,500% 23-26/09/2033 Serbie | USD | 549.000 | 588.803 $ | 0,13 % |
| 225 | ZAMBIA REPUBLIC OF 0,500% 24-31/12/2053 Zambie | USD | 827.358 | 585.232 $ | 0,13 % |
| 226 | GACI FIRST INVESTMENT 5,125% 23-14/02/2053 Iles Caïmans | USD | 647.000 | 575.429 $ | 0,13 % |
| 227 | REPUBLIC OF SRI LANKA 24-15/03/2033 FRN Sri Lanka | USD | 670.373 | 574.007 $ | 0,13 % |
| 228 | ARGENTINA 1,000% 20-09/07/2029 Argentine | USD | 640.010 | 570.569 $ | 0,13 % |
| 229 | SERBIA REPUBLIC 2,125% 20-01/12/2030 Serbie | USD | 650.000 | 566.638 $ | 0,13 % |
| 230 | REPUBLIC OF SRI LANKA 24-15/01/2030 FRN Sri Lanka | USD | 596.677 | 564.606 $ | 0,13 % |
| 231 | SAUDI INT BOND 3,750% 20-21/01/2055 Arabie saoudite | USD | 790.000 | 557.938 $ | 0,13 % |
| 232 | BOLIVIA GOVERNMENT 7,500% 22-02/03/2030 Bolivie | USD | 600.000 | 555.600 $ | 0,13 % |
| 233 | COSTA RICA 7,158% 15-12/03/2045 Costa Rica | USD | 500.000 | 554.065 $ | 0,13 % |
| 234 | EX - IM BANK OF INDIA 2,250% 21-13/01/2031 Inde | USD | 615.000 | 553.826 $ | 0,13 % |
| 235 | UKRAINE GOVERNMENT 24-01/02/2034 FRN Ukraine | USD | 1.145.000 | 541.013 $ | 0,12 % |
| 236 | REPUBLIC OF TURKEY 6,625% 14-17/02/2045 Turquie | USD | 575.000 | 535.325 $ | 0,12 % |
| 237 | INDONESIA GOVERNMENT 3,700% 19-30/10/2049 Indonésie | USD | 700.000 | 534.625 $ | 0,12 % |
| 238 | PANAMA 2,252% 20-29/09/2032 Panama | USD | 648.000 | 534.600 $ | 0,12 % |
| 239 | DOMINICAN REPUBLIC 7,450% 14-30/04/2044 Rép. dominicaine | USD | 465.000 | 513.476 $ | 0,12 % |
| 240 | ROMANIA 6,125% 14-22/01/2044 Roumanie | USD | 530.000 | 512.113 $ | 0,12 % |
| 241 | REPUBLIC OF NIGERIA 9,248% 18-21/01/2049 Nigéria | USD | 470.000 | 509.978 $ | 0,12 % |
| 242 | BAHRAIN 7,500% 17-20/09/2047 Bahreïn | USD | 495.000 | 507.660 $ | 0,12 % |
| 243 | SERBIA REPUBLIC 6,250% 23-26/05/2028 Serbie | USD | 490.000 | 507.415 $ | 0,12 % |
| 244 | EL SALVADOR REPUBLIC 7,650% 05-15/06/2035 Salvador | USD | 480.000 | 497.635 $ | 0,11 % |
| 245 | REPUBLIC OF SRI LANKA 24-15/05/2036 FRN Sri Lanka | USD | 548.466 | 497.047 $ | 0,11 % |
| 246 | SAUDI INT BOND 5,000% 23-18/01/2053 Arabie saoudite | USD | 557.000 | 496.518 $ | 0,11 % |
| 247 | REPUBLIC OF GUATEMALA 6,125% 19-01/06/2050 Guatemela | USD | 500.000 | 489.065 $ | 0,11 % |
| 248 | REPUBLIC OF TURKEY 6,500% 21-20/09/2033 Turquie | USD | 480.000 | 488.520 $ | 0,11 % |
| 249 | REPUBLIC OF COLOMBIA 3,125% 20-15/04/2031 Colombie | USD | 560.000 | 485.800 $ | 0,11 % |
| 250 | PNG GOVERNMENT INTERNATIONAL BO 8,375% 18-04/10/2028 Papouasie-Nouvelle-Guinée | USD | 465.000 | 481.275 $ | 0,11 % |
| 251 | INDONESIA GOVERNMENT 4,850% 23-11/01/2033 Indonésie | USD | 475.000 | 480.047 $ | 0,11 % |
| 252 | REPUBLIC OF ANGOLA 9,875% 25-15/10/2035 Angola | USD | 480.000 | 475.651 $ | 0,11 % |
| 253 | SAUDI INT BOND 4,500% 20-22/04/2060 Arabie saoudite | USD | 590.000 | 470.525 $ | 0,11 % |
| 254 | PARAGUAY 5,400% 19-30/03/2050 Paraguay | USD | 500.000 | 467.938 $ | 0,11 % |
| 255 | PANAMA 8,000% 24-01/03/2038 Panama | USD | 400.000 | 467.550 $ | 0,11 % |
| 256 | EL SALVADOR REPUBLIC 7,125% 19-20/01/2050 Salvador | USD | 508.000 | 466.420 $ | 0,11 % |
| 257 | CHILE 2,550% 21-27/07/2033 Chili | USD | 520.000 | 450.060 $ | 0,10 % |
| 258 | MONTENEGRO REPUBLIC 7,250% 24-12/03/2031 Monténégro | USD | 420.000 | 448.220 $ | 0,10 % |
| 259 | CODELCO INC 6,440% 24-26/01/2036 Chili | USD | 414.000 | 447.648 $ | 0,10 % |
| 260 | UKRAINE GOVERNMENT 24-01/02/2035 FRN Ukraine | USD | 775.009 | 437.880 $ | 0,10 % |
| 261 | UNITED MEXICAN 4,875% 22-19/05/2033 Mexique | USD | 452.280 | 434.189 $ | 0,10 % |
| 262 | SAUDI INT BOND 4,500% 16-26/10/2046 Arabie saoudite | USD | 505.000 | 431.775 $ | 0,10 % |
| 263 | REPUBLIC OF ANGOLA 9,125% 19-26/11/2049 Angola | USD | 500.000 | 430.616 $ | 0,10 % |
| 264 | INDONESIA GOVERNMENT 4,700% 24-10/02/2034 Indonésie | USD | 430.000 | 429.329 $ | 0,10 % |
| 265 | ARMENIA 3,950% 19-26/09/2029 Arménie | USD | 450.000 | 428.909 $ | 0,10 % |
| 266 | UZBEK INTERNATIONAL BOND 7,850% 23-12/10/2028 Ouzbékistan | USD | 400.000 | 427.992 $ | 0,10 % |
| 267 | REPUBLIC OF POLAND 4,875% 23-04/10/2033 Pologne | USD | 420.000 | 425.855 $ | 0,10 % |
| 268 | PARAGUAY 5,600% 18-13/03/2048 Paraguay | USD | 440.000 | 425.425 $ | 0,10 % |
| 269 | REPUBLIC OF TURKEY 7,125% 24-17/07/2032 Turquie | USD | 400.000 | 423.100 $ | 0,10 % |
| 270 | UNITED MEXICAN 6,338% 23-04/05/2053 Mexique | USD | 442.000 | 420.563 $ | 0,10 % |
| 271 | ROMANIA 7,625% 23-17/01/2053 Roumanie | USD | 372.000 | 408.478 $ | 0,09 % |
| 272 | REPUBLIC OF HUNGARY 2,125% 21-22/09/2031 Hongrie | USD | 475.000 | 408.246 $ | 0,09 % |
| 273 | UNITED MEXICAN 4,750% 12-08/03/2044 Mexique | USD | 494.000 | 406.809 $ | 0,09 % |
| 274 | REPUBLIC OF COLOMBIA 5,200% 19-15/05/2049 Colombie | USD | 550.000 | 405.350 $ | 0,09 % |
| 275 | INSTITUTO COSTAR 6,375% 13-15/05/2043 Costa Rica | USD | 400.000 | 395.644 $ | 0,09 % |
| 276 | KAZAKHSTAN 6,500% 15-21/07/2045 Kazakhstan | USD | 350.000 | 387.408 $ | 0,09 % |
| 277 | MOROCCO KINGDOM 3,000% 20-15/12/2032 Maroc | USD | 440.000 | 386.206 $ | 0,09 % |
| 278 | TAJIKISTAN INT BOND 7,125% 17-14/09/2027 Tajikistan | USD | 380.000 | 379.848 $ | 0,09 % |
| 279 | REPUBLIC OF MOZAMBIQUE 19-15/09/2031 SR FRN Mozambique | USD | 444.000 | 379.203 $ | 0,09 % |
| 280 | REPUBLIC OF PERU 5,375% 24-08/02/2035 Pérou | USD | 367.000 | 374.524 $ | 0,08 % |
| 281 | BENIN INTERNATIONAL BOND 7,960% 24-13/02/2038 Bénin | USD | 360.000 | 374.062 $ | 0,08 % |
| 282 | REPUBLIC OF TURKEY 7,250% 25-29/05/2032 Turquie | USD | 350.000 | 372.558 $ | 0,08 % |
| 283 | UKRAINE GOVERNMENT 24-01/02/2036 FRN Ukraine | USD | 645.841 | 363.286 $ | 0,08 % |
| 284 | CHILE 4,340% 22-07/03/2042 Chili | USD | 400.000 | 357.200 $ | 0,08 % |
| 285 | REPUBLIC OF AZERBAIJAN 5,125% 17-01/09/2029 Azerbaidjan | USD | 350.000 | 354.484 $ | 0,08 % |
| 286 | MEXICO CITY AIRPORT TRUST 5,500% 17-31/07/2047 Mexique | USD | 400.000 | 352.375 $ | 0,08 % |
| 287 | REPUBLIC OF TURKEY 5,875% 21-26/06/2031 Turquie | USD | 340.000 | 340.498 $ | 0,08 % |
| 288 | ROMANIA 7,125% 23-17/01/2033 Roumanie | USD | 310.000 | 337.158 $ | 0,08 % |
| 289 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 6,300% 18-22/06/2048 Afrique du Sud | USD | 365.000 | 334.632 $ | 0,08 % |
| 290 | EL SALVADOR REPUBLIC 7,625% 11-01/02/2041 Salvador | USD | 320.000 | 318.922 $ | 0,07 % |
| 291 | HONDURAS GOVERNMENT 8,625% 24-27/11/2034 Honduras | USD | 270.000 | 305.100 $ | 0,07 % |
| 292 | INDONESIA GOVERNMENT 4,650% 22-20/09/2032 Indonésie | USD | 300.000 | 301.875 $ | 0,07 % |
| 293 | OMAN INTERNATIONAL BOND 6,250% 21-25/01/2031 Oman | USD | 280.000 | 299.032 $ | 0,07 % |
| 294 | COSTA RICA 6,125% 19-19/02/2031 Costa Rica | USD | 280.000 | 295.120 $ | 0,07 % |
| 295 | UNITED MEXICAN 3,750% 21-19/04/2071 Mexique | USD | 500.000 | 295.000 $ | 0,07 % |
| 296 | CHILE 3,500% 19-25/01/2050 Chili | USD | 400.000 | 294.000 $ | 0,07 % |
| 297 | DP WORLD CRESCEN 5,500% 25-08/05/2035 Iles Caïmans | USD | 285.000 | 293.473 $ | 0,07 % |
| 298 | GREENSAIF PIPELI 5,852% 24-23/02/2036 Luxembourg | USD | 280.000 | 292.300 $ | 0,07 % |
| 299 | MOROCCO KINGDOM 5,500% 12-11/12/2042 Maroc | USD | 300.000 | 287.157 $ | 0,07 % |
| 300 | CODELCO INC 4,375% 19-05/02/2049 Chili | USD | 350.000 | 277.463 $ | 0,06 % |
| 301 | EL SALVADOR REPUBLIC 8,625% 17-28/02/2029 Salvador | USD | 250.000 | 265.948 $ | 0,06 % |
| 302 | BENIN INTERNATIONAL BOND 8,375% 25-23/01/2041 Bénin | USD | 252.000 | 265.152 $ | 0,06 % |
| 303 | SAUDI INT BOND 4,625% 17-04/10/2047 Arabie saoudite | USD | 300.000 | 258.990 $ | 0,06 % |
| 304 | REPUBLIC OF ECUADOR 20-31/07/2030 SR FRN Equateur | USD | 293.000 | 250.222 $ | 0,06 % |
| 305 | REPUBLIC OF PHILIPPINES 2,650% 20-10/12/2045 Philippines | USD | 350.000 | 232.006 $ | 0,05 % |
| 306 | INDONESIA GOVERNMENT 4,450% 20-15/04/2070 Indonésie | USD | 277.000 | 224.716 $ | 0,05 % |
| 307 | REPUBLIC OF ANGOLA 8,250% 18-09/05/2028 Angola | USD | 210.000 | 210.931 $ | 0,05 % |
| 308 | CODELCO INC 6,300% 23-08/09/2053 Chili | USD | 200.000 | 204.668 $ | 0,05 % |
| 309 | REPUBLIC OF UZBEKISTAN 5,375% 19-20/02/2029 Ouzbékistan | USD | 200.000 | 200.464 $ | 0,05 % |
| 310 | HONDURAS GOVERNMENT 5,625% 20-24/06/2030 Honduras | USD | 200.000 | 198.450 $ | 0,05 % |
| 311 | DP WORLD CRESCEN 3,875% 19-18/07/2029 Iles Caïmans | USD | 200.000 | 195.304 $ | 0,04 % |
| 312 | UNITED MEXICAN 6,400% 24-07/05/2054 Mexique | USD | 202.000 | 194.526 $ | 0,04 % |
| 313 | CHILE 3,500% 22-31/01/2034 Chili | USD | 210.000 | 192.885 $ | 0,04 % |
| 314 | SAUDI INT BOND 3,450% 21-02/02/2061 Arabie saoudite | USD | 300.000 | 191.137 $ | 0,04 % |
| 315 | DOMINICAN REPUBLIC 4,875% 20-23/09/2032 Rép. dominicaine | USD | 195.000 | 187.666 $ | 0,04 % |
| 316 | BOLIVIA GOVERNMENT 4,500% 17-20/03/2028 Bolivie | USD | 200.000 | 183.400 $ | 0,04 % |
| 317 | INDONESIA GOVERNMENT 3,350% 21-12/03/2071 Indonésie | USD | 270.000 | 174.825 $ | 0,04 % |
| 318 | CHILE 3,625% 12-30/10/2042 Chili | USD | 200.000 | 162.800 $ | 0,04 % |
| 319 | REPUBLIC OF PERU 3,550% 21-10/03/2051 Pérou | USD | 230.000 | 161.575 $ | 0,04 % |
| 320 | CHILE 4,000% 22-31/01/2052 Chili | USD | 200.000 | 158.150 $ | 0,04 % |
| 321 | UKRAINE GOVERNMENT 24-01/02/2030 FRN Ukraine | USD | 245.418 | 144.797 $ | 0,03 % |
| 322 | CHILE 3,500% 21-15/04/2053 Chili | USD | 200.000 | 143.600 $ | 0,03 % |
| 323 | REPUBLIC OF SENEGAL 6,750% 18-13/03/2048 Sénégal | USD | 200.000 | 106.500 $ | 0,02 % |
| 324 | SHIMAO GROUP HOL 5,000% 25-21/07/2031 Hong-Kong | USD | 2.390.972 | 77.707 $ | 0,02 % |
| 325 | SHIMAO GROUP HOL 0,000% 25-21/07/2026 CV Hong-Kong | USD | 359.317 | 19.599 $ | 0,00 % |
| 326 | SHIMAO GROUP HOL 2,000% 25-21/07/2033 Hong-Kong | USD | 667.720 | 16.693 $ | 0,00 % |
| 327 | SHIMAO GROUP HOL 2,000% 25-21/01/2034 Hong-Kong | USD | 667.720 | 13.354 $ | 0,00 % |
| 328 | SHIMAO GROUP HOL 2,000% 25-21/07/2032 Hong-Kong | USD | 445.146 | 12.197 $ | 0,00 % |
| 329 | GTLK EUROPE CAPITAL DAC 4,800% 20-26/02/2028 Irlande | USD | 2.344.000 | 0 $ | 0,00 % |
| 330 | GTLK EUROPE CAPITAL DAC 4,949% 19-18/02/2026 Irlande | USD | 2.000.000 | 0 $ | 0,00 % |
| 331 | GTLK EUROPE CAPITAL DAC 5,125% 17-31/12/2049 Irlande | USD | 1.222.000 | 0 $ | 0,00 % |
Quelle: von BNP Paribas Funds Emerging Bond veröffentlichter Bericht.
Länderaufteilung
- Mexique 5,9 %
- Philippines 5,2 %
- Afrique du Sud 4,4 %
- Turquie 4,3 %
- Indonésie 3,9 %
- Oman 3,5 %
- Brésil 3,5 %
- Pologne 3,4 %
- Roumanie 3,2 %
- Luxembourg 3,2 %
- Chili 3,1 %
- Weitere 56,2 %
Die Länder stammen aus dem Fondsbericht. Die Gewichte sind in % des Nettovermögens.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
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Titelia. „Zusammensetzung von BNP Paribas Funds Emerging Bond“. https://titelia.com/de/fonds/bnp-paribas-funds-emerging-bond