Zusammensetzung von BNP Paribas Funds Brazil Equity
BNP Paribas Asset Management Luxembourg · 31 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Fondsbericht · Zehn größte Positionen: 57,2 % des Nettovermögens · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Währung | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAU UNIBANCO HOLDING S - PREF Brésil | BRL | 1.185.782 | 8,5 Mio. $ | 8,91 % |
| 2 | NU HOLDINGS LIMITED - A Brésil | USD | 503.029 | 8,4 Mio. $ | 8,84 % |
| 3 | CIA SANEAMENTO BASICO DE SP Brésil | BRL | 253.396 | 6,2 Mio. $ | 6,47 % |
| 4 | EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD Brésil | BRL | 719.890 | 5,1 Mio. $ | 5,32 % |
| 5 | VALE SA Brésil | BRL | 383.436 | 5 Mio. $ | 5,29 % |
| 6 | PRIO SA Brésil | BRL | 629.000 | 4,8 Mio. $ | 5,00 % |
| 7 | BANCO BTG PACTUAL SA - UNIT Brésil | BRL | 451.600 | 4,3 Mio. $ | 4,56 % |
| 8 | ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU SA - PREF Brésil | BRL | 2.026.859 | 4,3 Mio. $ | 4,54 % |
| 9 | REDE DOR SAO LUIZ SA Brésil | BRL | 536.500 | 4 Mio. $ | 4,18 % |
| 10 | EMBRAER SA Brésil | BRL | 242.400 | 3,9 Mio. $ | 4,12 % |
| 11 | BANCO BRADESCO SA - PREF Brésil | BRL | 1.179.700 | 3,9 Mio. $ | 4,12 % |
| 12 | VALE SA - ADR Brésil | USD | 287.506 | 3,7 Mio. $ | 3,94 % |
| 13 | ENERGISA SA - UNITS Brésil | BRL | 395.840 | 3,4 Mio. $ | 3,58 % |
| 14 | TELEFONICA BRASIL S.A. Brésil | BRL | 513.200 | 3,1 Mio. $ | 3,26 % |
| 15 | WEG SA Brésil | BRL | 346.800 | 3,1 Mio. $ | 3,23 % |
| 16 | CPFL ENERGIA SA Brésil | BRL | 307.700 | 3 Mio. $ | 3,15 % |
| 17 | ALLOS SA Brésil | BRL | 377.200 | 2 Mio. $ | 2,05 % |
| 18 | VIVARA PARTICIPACOES SA Brésil | BRL | 321.900 | 2 Mio. $ | 2,05 % |
| 19 | AXIA ENERGIA Brésil | BRL | 210.700 | 1,9 Mio. $ | 2,05 % |
| 20 | TOTVS SA Brésil | BRL | 245.100 | 1,9 Mio. $ | 1,98 % |
| 21 | KLABIN SA - UNIT Brésil | BRL | 498.799 | 1,7 Mio. $ | 1,80 % |
| 22 | XP INC - CLASS A Brésil | USD | 103.200 | 1,7 Mio. $ | 1,78 % |
| 23 | BB SEGURIDADE PARTICIPACOES Brésil | BRL | 196.700 | 1,3 Mio. $ | 1,36 % |
| 24 | CURY CONSTRUTORA E INCORPORA Brésil | BRL | 217.900 | 1,3 Mio. $ | 1,35 % |
| 25 | B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO Brésil | BRL | 365.000 | 925.196 $ | 0,97 % |
| 26 | TIM SA Brésil | BRL | 229.232 | 892.706 $ | 0,94 % |
| 27 | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACO Brésil | BRL | 167.800 | 508.934 $ | 0,54 % |
| 28 | AXIA ENERGIA-PR C Brésil | BRL | 55.379 | 496.412 $ | 0,52 % |
| 29 | VALE DO RIO DOCE 97-29/12/2049 FLAT FRN Brésil | BRL | 10.800 | 82.175 $ | 0,09 % |
| 30 | SMARTFIT ESCOLA DE GINASTICA RTS 06/01/2026 Warrants, droits | BRL | 10.202 | 5567 $ | 0,01 % |
| 31 | INEPAR SA INDUSTRIA E CONSTRUCOES 0,000% 25/11/2049 Brésil | BRL | 13.290 | 0 $ | 0,00 % |
Quelle: von BNP Paribas Funds Brazil Equity veröffentlichter Bericht.
Länderaufteilung
- Brésil 100,0 %
Die Länder stammen aus dem Fondsbericht. Die Gewichte sind in % des Nettovermögens.
Aufteilung nach Währung
- BRL 84,8 %
- USD 15,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
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