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Zusammensetzung von STATE STREET CORP

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Nettovermögen
-
Positionen
3.714 in 35 Ländern
Zehn größte
29,7 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
401F5 Inc 2.979.029861,9 Mio. $
402Reliance Inc 2.828.519859,6 Mio. $
403Best Buy Co Inc 13.156.679857,1 Mio. $
404DuPont de Nemours Inc 18.703.524856,6 Mio. $
405Corpay Inc 2.942.623856,3 Mio. $
406Clorox Co/The 8.254.575855,4 Mio. $
407SBA Communications Corp 4.961.564853,9 Mio. $
408Textron Inc 9.744.298853,4 Mio. $
409WP Carey Inc 12.338.595849,7 Mio. $
410Estee Lauder Cos Inc/The 11.792.971846,4 Mio. $
411NVR Inc 127.596840,8 Mio. $
412Loews Corp 7.858.745838,8 Mio. $
413PTC Inc 5.855.368834,3 Mio. $
414Woodward Inc 2.323.982831,8 Mio. $
415Snap-on Inc 2.289.917831,7 Mio. $
416West Pharmaceutical Services Inc 3.293.778825,6 Mio. $
417International Flavors & Fragrances Inc 11.287.954823,4 Mio. $
418Host Hotels & Resorts Inc 42.444.994821,7 Mio. $
419Weyerhaeuser Co 33.192.404810,9 Mio. $
420JB Hunt Transport Services Inc 3.799.804805,2 Mio. $
421ROBLOX Corp 14.235.590805,2 Mio. $
422Zimmer Biomet Holdings Inc 8.825.127800,1 Mio. $
423Healthpeak Properties Inc 48.500.600796,9 Mio. $
424Illumina Inc 6.429.344792,5 Mio. $
425Carpenter Technology Corp 2.008.815791,8 Mio. $
426Genuine Parts Co 7.357.364785,7 Mio. $
427ATI Inc 5.381.013782,7 Mio. $
428Fox Corp 14.664.328778,7 Mio. $
429Nordson Corp 2.903.884774,9 Mio. $
430McCormick & Co Inc/MD 15.345.206774 Mio. $
431Las Vegas Sands Corp 14.240.118767,3 Mio. $
432BWX Technologies Inc 3.748.950766,6 Mio. $
433BP PLC 16.223.388762,5 Mio. $
434Hologic Inc 9.990.906755,2 Mio. $
435Moderna Inc 14.861.409755 Mio. $
436CoStar Group Inc 18.650.975752,4 Mio. $
437Fortive Corp 13.610.226752,4 Mio. $
438MercadoLibre Inc 427.014738,3 Mio. $
439Twilio Inc 5.855.438736,7 Mio. $
440Equity LifeStyle Properties Inc 11.693.348736,1 Mio. $
441Ball Corp 12.391.737732,5 Mio. $
442UDR Inc 21.555.865728,2 Mio. $
443Burlington Stores Inc 2.227.964724,9 Mio. $
444Alcoa Corp 10.881.537721,8 Mio. $
445Centene Corp 21.646.128708,7 Mio. $
446Global Payments Inc 10.509.136707,3 Mio. $
447Viatris Inc 52.233.699705,7 Mio. $
448Trimble Inc 10.795.157704,2 Mio. $
449Rollins Inc 13.073.182698,2 Mio. $
450XPO Inc 3.582.960697,1 Mio. $
451Pinnacle West Capital Corp. 6.911.189696,3 Mio. $
452CDW Corp/DE 5.731.195693,6 Mio. $
453Lululemon Athletica Inc 4.521.326692,2 Mio. $
454Natera Inc 3.417.472683,5 Mio. $
455Carlisle Cos Inc 2.042.304681,4 Mio. $
456Federal Realty Investment Trust 6.378.740677,5 Mio. $
457Graco Inc 7.995.352676,8 Mio. $
458Lennox International Inc 1.437.417669 Mio. $
459Camden Property Trust 6.756.702667 Mio. $
460Everpure Inc 11.272.956665,6 Mio. $
461Tyler Technologies Inc 1.935.372662,6 Mio. $
462Sun Communities Inc 5.213.224662,4 Mio. $
463Nextpower Inc 5.463.504658,6 Mio. $
464Coeur Mining Inc 34.832.450653,8 Mio. $
465RPM International Inc 6.555.140651,6 Mio. $
466Avery Dennison Corp 3.755.026648,4 Mio. $
467Omega Healthcare Investors Inc 14.573.313638,6 Mio. $
468Insulet Corp 3.042.454638,4 Mio. $
469US Foods Holding Corp 6.876.558634,1 Mio. $
470Veeva Systems Inc 3.608.655633,9 Mio. $
471Akamai Technologies Inc 5.516.194633,5 Mio. $
472Zoom Communications Inc 7.828.632629,3 Mio. $
473Kratos Defense & Security Solutions, Inc. 8.911.499628,3 Mio. $
474Cooper Cos Inc/The 8.768.419626,9 Mio. $
475J M Smucker Co/The 6.495.802626,5 Mio. $
476Jack Henry & Associates Inc 3.954.964625 Mio. $
477Hormel Foods Corp 27.478.133622,4 Mio. $
478Hecla Mining Co 33.386.594622 Mio. $
479Deckers Outdoor Corp 6.182.471618,8 Mio. $
480Entegris Inc 5.270.784617,9 Mio. $
481Annaly Capital Management Inc 28.154.144614,8 Mio. $
482IDEX Corp 3.205.396607,6 Mio. $
483AES Corp/The 42.981.339605,6 Mio. $
484MasTec Inc 1.869.788601,6 Mio. $
485Masco Corp 9.959.319601,2 Mio. $
486Sea Ltd 7.253.356600,7 Mio. $
487Ovintiv Inc 9.979.363592,4 Mio. $
488Stanley Black & Decker Inc 8.335.187592,3 Mio. $
489Markel Group Inc 306.990587,6 Mio. $
490Gaming and Leisure Properties Inc 13.172.150584,4 Mio. $
491Neurocrine Biosciences Inc 4.354.526573,7 Mio. $
492LPL Financial Holdings Inc 1.863.266560,5 Mio. $
493Lincoln Electric Holdings Inc 2.229.197557 Mio. $
494Gen Digital Inc 29.499.735555,5 Mio. $
495Assurant Inc 2.531.416551,4 Mio. $
496Permian Resources Corp 25.688.235547,7 Mio. $
497BJ's Wholesale Club Holdings Inc 5.475.655538,9 Mio. $
498Hasbro Inc 5.751.916538,4 Mio. $
499Teva Pharmaceutical Industries Ltd 17.790.020535,8 Mio. $
500East West Bancorp Inc 4.964.533530 Mio. $

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 27,8 %
  • Finanzen 11,3 %
  • Industrie 8,9 %
  • Gesundheit 8,9 %
  • Kommunikation 8,7 %
  • Zyklischer Konsum 8,3 %
  • Basiskonsum 4,5 %
  • Energie 3,6 %
  • Versorger 3,0 %
  • Immobilien 1,9 %
  • Rohstoffe 1,5 %
  • Nicht zugeordnet 11,6 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,8 %
  • Kaimaninseln 0,1 %
  • Vereinigtes Königreich 0,0 %
  • Brasilien 0,0 %
  • Indien 0,0 %
  • Israel 0,0 %
  • Taiwan 0,0 %
  • Dänemark 0,0 %
  • China 0,0 %
  • Mexiko 0,0 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,0 %
  • Peru 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten3.5502,8 Bio. $99,77 %
2Kaimaninseln451,5 Mrd. $0,05 %
3Vereinigtes Königreich221,2 Mrd. $0,04 %
4Brasilien17769,3 Mio. $0,03 %
5Indien5602,8 Mio. $0,02 %
6Israel3554,2 Mio. $0,02 %
7Taiwan2361,5 Mio. $0,01 %
8Dänemark2242,9 Mio. $0,01 %
9China5214,1 Mio. $0,01 %
10Mexiko7187,6 Mio. $0,01 %
11Sonderverwaltungsregion Hongkong1166,1 Mio. $0,01 %
12Peru1130,5 Mio. $0,00 %
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