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Zusammensetzung von ROTHSCHILD INVESTMENT LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
3.191 in 24 Ländern
Zehn größte
21,9 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
2.001Euronet Worldwide Inc 503319 $
2.002Waterstone Financial Inc 1843318 $
2.003Avantor Inc 4233316 $
2.004EverQuote Inc 2153315 $
2.005Stagwell Inc 5273315 $
2.006John Wiley & Sons Inc 873315 $
2.007Niagen Bioscience Inc 7493303 $
2.008Liberty Live Holdings Inc 353294 $
2.009H2O America 563286 $
2.010Vanguard Tax-Exempt Bond Index ETF 663284 $
2.011Universal Insurance Holdings Inc 963279 $
2.012Once Upon a Farm PBC 2003270 $
2.013Honest Co Inc/The 1.1123269 $
2.014Ingram Micro Holding Corp 1403263 $
2.015Piedmont Realty Trust Inc 4963259 $
2.016Granite Ridge Resources Inc 5553258 $
2.017BancFirst Corp 303255 $
2.018Proto Labs Inc 573250 $
2.019CRA International Inc 203238 $
2.020Heritage Financial Corp/WA 1243224 $
2.021First Financial Corp 513223 $
2.022Kadant Inc 113216 $
2.023Hillman Solutions Corp 3863212 $
2.024Enovis Corp 1413208 $
2.025Douglas Dynamics Inc 763199 $
2.026Encompass Health Corp 333192 $
2.027Diversified Energy Co 1823174 $
2.028AMERISAFE Inc 953166 $
2.029Navitas Semiconductor Corp 3603157 $
2.030Arrow Financial Corp 943156 $
2.031Arcus Biosciences Inc 1463154 $
2.032National Health Investors Inc 393154 $
2.033Oscar Health Inc 2753154 $
2.034GRAIL Inc 613152 $
2.035Amalgamated Financial Corp 813148 $
2.036HNI Corp 943139 $
2.037Farmers National Banc Corp 2383132 $
2.038Winnebago Industries Inc 1013130 $
2.039CSW Industrials Inc 123127 $
2.040Bank OZK 683121 $
2.041Select Water Solutions Inc 2033106 $
2.042Ranger Energy Services Inc 1813102 $
2.043Ryerson Holding Corp 1383102 $
2.044ICU Medical Inc 243100 $
2.045SoundHound AI Inc 4503092 $
2.046Upstart Holdings Inc 1203078 $
2.047DXP Enterprises Inc/TX 223074 $
2.048Astec Industries Inc 573069 $
2.049ScanSource Inc 843049 $
2.050American Superconductor Corp 903047 $
2.051Kosmos Energy Ltd 1.0943041 $
2.052Kaiser Aluminum Corp 253013 $
2.053Mitek Systems Inc 2233011 $
2.054Lincoln Educational Services Corp 743010 $
2.055GEO Group Inc/The 1793009 $
2.056Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. 2812967 $
2.057Flowco Holdings Inc 1442966 $
2.058BrightSpire Capital Inc 5292962 $
2.059EastGroup Properties Inc 162961 $
2.060ArcBest Corp 302951 $
2.061CareDx Inc 1702951 $
2.062Trupanion Inc 1152945 $
2.063Park National Corp 182942 $
2.064Ouster Inc 1602939 $
2.065Dynex Capital Inc 2302935 $
2.066PagerDuty Inc 4712925 $
2.067Compass Diversified Holdings 3712916 $
2.068Intuitive Machines Inc 1562895 $
2.069TrustCo Bank Corp NY 662889 $
2.070Hamilton Lane Inc 292883 $
2.071Collegium Pharmaceutical Inc 872877 $
2.072Itron Inc 322868 $
2.073CryoPort Inc 3462865 $
2.074Financial Institutions Inc 902854 $
2.075Astera Labs Inc 262850 $
2.076ProFrac Holding Corp 4552821 $
2.077Unitil Corp 542821 $
2.078Interface Inc 1132816 $
2.079PDF Solutions Inc 862813 $
2.080Global Industrial Co 892805 $
2.081Red River Bancshares Inc 312804 $
2.082ProAssurance Corp 1132793 $
2.083Core Laboratories Inc 1662787 $
2.084Dave Inc 162785 $
2.085iShares MSCI EAFE Growth ETF 252784 $
2.086Elanco Animal Health Inc 1162778 $
2.087Live Oak Bancshares Inc 842778 $
2.088Arvinas Inc 2622777 $
2.089Gladstone Commercial Corp 2432777 $
2.090Dick's Sporting Goods Inc 142776 $
2.091Iovance Biotherapeutics Inc 7892769 $
2.092Ooma Inc 1902765 $
2.093PRA Group Inc 1572748 $
2.094Sonos Inc 2052747 $
2.095Sun Country Airlines Holdings Inc 1662742 $
2.096N-able Inc/US 5862737 $
2.097Global Net Lease Inc 2922733 $
2.098CVR Energy Inc 812726 $
2.099Ocular Therapeutix Inc 3202710 $
2.100Immunovant Inc 1092708 $

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 15,8 %
  • Finanzen 10,2 %
  • Industrie 8,3 %
  • Gesundheit 8,0 %
  • Kommunikation 6,9 %
  • Zyklischer Konsum 4,7 %
  • Energie 4,0 %
  • Basiskonsum 2,8 %
  • Versorger 2,7 %
  • Fonds 1,8 %
  • Immobilien 1,0 %
  • Rohstoffe 1,0 %
  • Nicht zugeordnet 32,9 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,3 %
  • Vereinigtes Königreich 0,3 %
  • Taiwan 0,2 %
  • Niederlande 0,0 %
  • Japan 0,0 %
  • Dänemark 0,0 %
  • Frankreich 0,0 %
  • Spanien 0,0 %
  • Australien 0,0 %
  • Belgien 0,0 %
  • Israel 0,0 %
  • Luxemburg 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten3.1291,8 Mrd. $99,33 %
2Vereinigtes Königreich185 Mio. $0,28 %
3Taiwan14,3 Mio. $0,24 %
4Niederlande5769.384 $0,04 %
5Japan6592.808 $0,03 %
6Dänemark2453.435 $0,02 %
7Frankreich2199.471 $0,01 %
8Spanien3168.704 $0,01 %
9Australien3161.050 $0,01 %
10Belgien1151.098 $0,01 %
11Israel3102.782 $0,01 %
12Luxemburg289.571 $0,00 %
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