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Zusammensetzung von PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/

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Nettovermögen
-
Positionen
2.839 in 26 Ländern
Zehn größte
36,7 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
2.401Idaho Strategic Resources Inc 9.825316 $
2.402RGC Resources Inc 14.300316 $
2.403Ardent Health Inc 36.749315 $
2.404iShares MSCI Saudi Arabia ETF 7.894314 $
2.405Anteris Technologies Global Corp 56.235313 $
2.406First US Bancshares Inc 20.414313 $
2.407Red River Bancshares Inc 3.460313 $
2.408U-Haul Holding Co 6.487310 $
2.409Midland States Bancorp Inc 13.890310 $
2.410Arko Corp 55.153307 $
2.411Citizens & Northern Corp 13.695306 $
2.412Udemy Inc 66.041306 $
2.413Anterix Inc 7.955304 $
2.414Jefferson Capital Inc 15.768304 $
2.415Quad/Graphics Inc 45.954304 $
2.416Natural Gas Services Group Inc 8.018303 $
2.417Varex Imaging Corp 28.374302 $
2.418York Water Co/The 9.910302 $
2.419Aquestive Therapeutics Inc 72.516301 $
2.420Calavo Growers Inc 11.638301 $
2.421Orange County Bancorp Inc 9.409301 $
2.422Diamond Hill Investment Group Inc 1.742300 $
2.423Westwood Holdings Group Inc 18.102299 $
2.424SPDR Series Trust 3.885298 $
2.425Civista Bancshares Inc 13.014297 $
2.426Community Healthcare Trust Inc 18.669297 $
2.427First Business Financial Services Inc 5.441294 $
2.428Niagen Bioscience Inc 66.223293 $
2.429Digimarc Corp 59.345292 $
2.430Southern First Bancshares Inc 5.340292 $
2.431Solid Biosciences Inc 40.347291 $
2.432America Movil SAB de CV 11.310290 $
2.433Colony Bankcorp Inc 14.438289 $
2.434FS KKR Capital Corp 28.357289 $
2.435Ridgepost Capital Inc 39.764289 $
2.436Vanda Pharmaceuticals Inc 41.820289 $
2.437Altimmune Inc 92.512285 $
2.438American Battery Technology Co 102.113285 $
2.439Conduent Inc 221.895285 $
2.440Grid Dynamics Holdings Inc 49.989285 $
2.441Dream Finders Homes Inc 20.337284 $
2.442Home Bancorp Inc 4.678284 $
2.443iShares Russell 3000 ETF 764284 $
2.444Capital Bancorp Inc 9.492283 $
2.445Joint Corp/The 31.904283 $
2.446Orion Group Holdings Inc 25.825282 $
2.447Contango Silver & Gold Inc 14.975281 $
2.448First Bank/Hamilton NJ 17.559281 $
2.449Rimini Street Inc 85.478281 $
2.450Sierra Bancorp 8.269281 $
2.4513D Systems Corp 148.690280 $
2.452York Space Systems Inc 12.568279 $
2.453Grindr Inc 22.927278 $
2.454ChoiceOne Financial Services Inc 9.831277 $
2.455McGraw Hill Inc 20.187277 $
2.456Westrock Coffee Co 65.130277 $
2.457Bumble Inc 84.536276 $
2.458DMC Global Inc 52.849276 $
2.4598x8 Inc 166.075276 $
2.460Vuzix Corp 118.835275 $
2.461Bankwell Financial Group Inc 5.635274 $
2.462PetMed Express Inc 120.055274 $
2.463Medifast Inc 26.705273 $
2.464Village Super Market Inc 6.449273 $
2.465El Pollo Loco Holdings Inc 19.583272 $
2.466EVgo Inc 157.774272 $
2.467California BanCorp 15.315272 $
2.468Petco Health & Wellness Co Inc 97.166271 $
2.469ClearPoint Neuro Inc 29.619270 $
2.470Sixth Street Specialty Lending Inc 14.607269 $
2.471Custom Truck One Source Inc 40.788268 $
2.472Editas Medicine Inc 108.465268 $
2.473Community West Bancshares 11.319264 $
2.474Lyell Immunopharma Inc 13.128264 $
2.475Ooma Inc 18.124264 $
2.476Powerfleet Inc NJ 85.325263 $
2.477Bank of Marin Bancorp 10.116260 $
2.478Lightbridge Corp 24.366260 $
2.479Select Sector Spdr Trust 1.600259 $
2.480Unity Bancorp Inc 4.947257 $
2.481Lantronix Inc 48.722256 $
2.482Abacus Global Management Inc 32.305255 $
2.483Optimum Communications Inc 195.452255 $
2.484Embraer SA 4.276255 $
2.485Bridgewater Bancshares Inc 14.347254 $
2.486Cia de Minas Buenaventura SAA 7.000253 $
2.487PubMatic Inc 30.926253 $
2.488Blend Labs Inc 148.189252 $
2.489Aveanna Healthcare Holdings Inc 38.930251 $
2.490Pacific Biosciences of California Inc 188.043249 $
2.491Verastem Inc 46.827249 $
2.492Investar Holding Corp 9.078248 $
2.493Lexeo Therapeutics Inc 43.132248 $
2.494Ingram Micro Holding Corp 10.542246 $
2.495Northpointe Bancshares Inc 14.169245 $
2.496RxSight Inc 39.130242 $
2.497Quanterix Corp 68.372241 $
2.498Ranger Energy Services Inc 14.008241 $
2.499Select Sector Spdr Trust 2.200240 $
2.500W&T Offshore Inc 70.231240 $

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 32,4 %
  • Finanzen 10,1 %
  • Kommunikation 10,1 %
  • Zyklischer Konsum 9,3 %
  • Gesundheit 9,3 %
  • Industrie 7,1 %
  • Basiskonsum 3,0 %
  • Energie 2,9 %
  • Versorger 2,0 %
  • Immobilien 1,7 %
  • Rohstoffe 1,3 %
  • Nicht zugeordnet 10,9 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 98,4 %
  • Niederlande 0,6 %
  • Taiwan 0,3 %
  • Vereinigtes Königreich 0,2 %
  • Mexiko 0,1 %
  • Kaimaninseln 0,1 %
  • Brasilien 0,1 %
  • Irland 0,1 %
  • Dänemark 0,1 %
  • Südkorea 0,0 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,0 %
  • Frankreich 0,0 %
  • Weitere Länder 0,1 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten2.780798,3 Mio. $98,43 %
2Niederlande44,5 Mio. $0,56 %
3Taiwan12,8 Mio. $0,34 %
4Vereinigtes Königreich81,5 Mio. $0,18 %
5Mexiko6825.770 $0,10 %
6Kaimaninseln10741.905 $0,09 %
7Brasilien4551.046 $0,07 %
8Irland1470.601 $0,06 %
9Dänemark1406.481 $0,05 %
10Südkorea2216.474 $0,03 %
11Sonderverwaltungsregion Hongkong1164.968 $0,02 %
12Frankreich2154.751 $0,02 %
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