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Zusammensetzung von TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF KENTUCKY

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Nettovermögen
-
Positionen
1.581 in 14 Ländern
Zehn größte
25,9 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
201Arthur J Gallagher & Co 55.76412.077 $
202Dynatrace Inc 320.72311.861 $
203Repligen Corp 100.04511.788 $
204ITT Inc 61.22411.665 $
205Watsco Inc 31.96811.628 $
206Honeywell International Inc 51.04511.538 $
207Union Pacific Corp 47.46011.515 $
208AutoZone Inc 3.39411.464 $
209Martin Marietta Materials Inc 19.42811.437 $
210Deere & Co 19.94911.238 $
211Nasdaq Inc 129.97811.034 $
212Blackrock Inc 11.41110.974 $
213CoStar Group Inc 269.78310.883 $
214AECOM 128.10110.865 $
215Edwards Lifesciences Corp 133.58910.697 $
216EOG Resources Inc 73.47910.623 $
217WEC Energy Group Inc 89.97410.416 $
218Bio-Rad Laboratories Inc 36.44410.160 $
219Alnylam Pharmaceuticals Inc 30.69610.157 $
220MongoDB Inc 41.41210.136 $
221KKR & Co Inc 109.05510.088 $
222Targa Resources Corp 39.8139983 $
223Palo Alto Networks Inc 61.3689838 $
224Lockheed Martin Corp 16.1229744 $
225Prologis Inc 72.6149598 $
226NIKE Inc 181.1719569 $
227Danaher Corp 50.3899554 $
228Atmos Energy Corp 51.6569542 $
229Pool Corp 46.9049490 $
230Phillips 66 51.9609466 $
231Datadog Inc 80.0729453 $
232JD.COM INC 312.6009244 $
233Samsara Inc 283.9448998 $
234Zoetis Inc 75.8888971 $
235Diamondback Energy Inc 45.2778956 $
236Stryker Corp 26.9298849 $
237Coherent Corp 37.1418847 $
238Moderna Inc 167.3228500 $
239CME Group Inc 28.2758351 $
240Southern Co/The 85.8568287 $
241ROBLOX Corp 146.0828262 $
242RBC Bearings Inc 15.1868248 $
243Comcast Corp 286.9558239 $
244Nextpower Inc 67.9108186 $
245Rivian Automotive Inc 542.5238166 $
246Workday Inc 62.6148134 $
247Adobe Inc 33.2038071 $
248Curtiss-Wright Corp 11.8178048 $
249Starbucks Corp 89.1777989 $
250Duke Energy Corp 60.6337939 $
251Pinnacle Financial Partners Inc 90.7877820 $
252Block Inc 124.8077511 $
253Vertiv Holdings Co 29.9007493 $
254MKS Inc 32.5727485 $
255Snowflake Inc 49.0997405 $
256Howmet Aerospace Inc 31.8577342 $
257Western Digital Corp 27.1007330 $
258ATI Inc 50.2467309 $
259Boston Scientific Corp 115.6697258 $
260Knife River Corp 86.3607051 $
261SK Telecom Co Ltd 239.8107024 $
262Sandisk Corp/DE 11.0217002 $
263Medline Inc 157.2006995 $
264General Dynamics Corp 20.1376911 $
265Constellation Energy Corp. 24.6266877 $
266XPO Inc 34.8606782 $
267YETI Holdings Inc 185.2496779 $
268iShares Trust 84.6856738 $
269BP PLC 142.9206717 $
270Insulet Corp 31.8886691 $
271Churchill Downs Inc 74.4886690 $
272Republic Services Inc 30.5446690 $
273Freeport-McMoRan Inc 112.4596610 $
274Waste Management Inc 28.6176575 $
275Blackstone Inc 57.0636561 $
276Automatic Data Processing Inc 31.9316488 $
277PNC Financial Services Group Inc/The 31.0756467 $
278Woodward Inc 18.0626464 $
279US Foods Holding Corp 69.5936417 $
280Autoliv Inc 60.9386408 $
281Fox Factory Holding Corp 388.6666398 $
282Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 8.2446369 $
283Quanta Services Inc 11.5856360 $
284US Bancorp 122.2766359 $
285Royal Gold Inc 24.9056338 $
286American Tower Corp 36.6706328 $
287Duolingo Inc 64.0346311 $
288O'Reilly Automotive Inc 67.8306261 $
289FedEx Corp 17.5386247 $
290CSX Corp 151.4546217 $
2913M Co 42.7446208 $
292Carpenter Technology Corp 15.7296199 $
293Murphy USA Inc 12.5066177 $
294Copart Inc 185.0366142 $
295Valero Energy Corp 24.7576117 $
296MasTec Inc 18.9626101 $
297Affirm Holdings Inc 132.8526087 $
298Ferguson Enterprises Inc 26.0896086 $
299EchoStar Corp 51.6896051 $
300Mondelez International Inc 103.9435991 $

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 24,4 %
  • Finanzen 11,7 %
  • Gesundheit 8,3 %
  • Kommunikation 8,0 %
  • Zyklischer Konsum 7,7 %
  • Industrie 5,8 %
  • Basiskonsum 4,2 %
  • Energie 3,3 %
  • Rohstoffe 2,1 %
  • Versorger 1,7 %
  • Immobilien 0,8 %
  • Fonds 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 22,0 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 93,5 %
  • Vereinigtes Königreich 1,8 %
  • Brasilien 1,0 %
  • Israel 0,6 %
  • Kaimaninseln 0,5 %
  • Spanien 0,4 %
  • Frankreich 0,4 %
  • Südkorea 0,4 %
  • Niederlande 0,4 %
  • Taiwan 0,4 %
  • Japan 0,3 %
  • China 0,2 %
  • Weitere Länder 0,1 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten1.55211,3 Mio. $93,54 %
2Vereinigtes Königreich9219.889 $1,82 %
3Brasilien3120.195 $0,99 %
4Israel173.653 $0,61 %
5Kaimaninseln355.397 $0,46 %
6Spanien252.346 $0,43 %
7Frankreich250.474 $0,42 %
8Südkorea347.233 $0,39 %
9Niederlande145.988 $0,38 %
10Taiwan143.859 $0,36 %
11Japan134.398 $0,28 %
12China127.114 $0,22 %
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