Titelia

Zusammensetzung von JENNISON ASSOCIATES LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
504 in 11 Ländern
Zehn größte
48,0 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
201Apogee Therapeutics Inc 585.01649,2 Mio. $
202CROWN HOLDINGS INC 489.94449,1 Mio. $
203National Storage Affiliates Trust 1.274.41248,1 Mio. $
204Independence Realty Trust Inc 3.165.03247,1 Mio. $
205Concentra Group Holdings Parent Inc 2.172.29146,6 Mio. $
206CELSIUS HOLDINGS INC 1.298.52146,1 Mio. $
207Argan Inc 84.52046 Mio. $
208BEONE MEDICINES LTD 154.46545,9 Mio. $
209Amgen Inc 129.98045,7 Mio. $
210Take-Two Interactive Software Inc 231.40945,7 Mio. $
211Cia de Minas Buenaventura SAA 1.267.99845,7 Mio. $
212Corning Inc 333.27245,3 Mio. $
213CH Robinson Worldwide Inc 272.86145,3 Mio. $
214Moelis & Co 792.61745,2 Mio. $
215LendingTree Inc 1.020.21143,7 Mio. $
216Teva Pharmaceutical Industries Ltd 1.439.15143,3 Mio. $
217UNILEVER PLC 760.16343,3 Mio. $
218Teledyne Technologies Inc 70.84342,9 Mio. $
219WOODWARD INC 119.38642,7 Mio. $
220NATERA INC 212.27342,5 Mio. $
221KYMERA THERAPEUTICS INC 508.99942,4 Mio. $
222Q2 Holdings Inc 894.74942,3 Mio. $
223COMFORT SYSTEMS USA INC 29.88741,2 Mio. $
224Korn Ferry 647.87640,8 Mio. $
225Dianthus Therapeutics Inc 485.13640,7 Mio. $
226LPL Financial Holdings Inc 135.22140,7 Mio. $
227Agilent Technologies Inc 342.70739,1 Mio. $
228Disc Medicine Inc 610.38239 Mio. $
229Marsh & McLennan Cos Inc 222.59438,6 Mio. $
230Ross Stores Inc 177.52438,5 Mio. $
231Freshpet Inc 651.20238,4 Mio. $
232ISHARES TRUST 549.01737,6 Mio. $
233ISHARES TRUST 87.73937,4 Mio. $
234Kinder Morgan Inc 1.096.66836,8 Mio. $
235Chefs' Warehouse Inc/The 612.53636,4 Mio. $
236Boot Barn Holdings Inc 248.59036,4 Mio. $
237ConocoPhillips 272.11435,9 Mio. $
238AvePoint Inc 3.767.58135,8 Mio. $
239CBRE Group Inc 264.09735,8 Mio. $
240DT MIDSTREAM INC 258.27734,8 Mio. $
241Mineralys Therapeutics Inc 1.266.17434,3 Mio. $
242Arista Networks Inc 279.26934,3 Mio. $
243Shake Shack Inc 386.72434,2 Mio. $
244Duke Energy Corp 254.90133,4 Mio. $
245Xylem Inc/NY 275.68332,9 Mio. $
246Enterprise Financial Services Corp 607.89232,9 Mio. $
247Crinetics Pharmaceuticals Inc 904.67232,9 Mio. $
248United Rentals Inc 45.09732,9 Mio. $
249Option Care Health Inc 1.213.02532,7 Mio. $
250Cipher Digital Inc 2.519.28132,4 Mio. $
251CG ONCOLOGY INC 476.13632,2 Mio. $
252MasTec Inc 99.48632 Mio. $
253Nicolet Bankshares Inc 213.92731,8 Mio. $
254Tandem Diabetes Care Inc 1.658.44831,8 Mio. $
255Summit Hotel Properties Inc 7.081.56931,3 Mio. $
256MPLX LP 545.07031,1 Mio. $
257Guardian Pharmacy Services Inc 822.78431 Mio. $
258ENERGY TRANSFER LP 1.584.03930,6 Mio. $
259Analog Devices Inc 95.12830,3 Mio. $
260REVOLUTION MEDICINES INC 307.37729,9 Mio. $
261Futu Holdings Ltd 211.50928,9 Mio. $
262TWIST BIOSCIENCE CORP 605.18828,8 Mio. $
263Plains GP Holdings LP 1.126.82727,4 Mio. $
264ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP 718.54327,2 Mio. $
265Olema Pharmaceuticals Inc 1.822.12327,2 Mio. $
266Estee Lauder Cos Inc/The 374.83126,9 Mio. $
267Horizon Bancorp Inc/IN 1.605.79826,6 Mio. $
268Terns Pharmaceuticals Inc 501.41926,4 Mio. $
269Celcuity Inc 231.14026,4 Mio. $
270Sotera Health Co 1.836.74626,3 Mio. $
271Agilysys Inc 365.58026 Mio. $
272Solv Energy Inc 864.82326 Mio. $
273Vale SA 1.611.63725,6 Mio. $
274ISHARES TRUST 183.28525,4 Mio. $
275ENERPAC TOOL GROUP CORP 679.97424,8 Mio. $
276ROBLOX Corp 438.32624,8 Mio. $
277ANTERO MIDSTREAM CORP 1.070.12224,4 Mio. $
278BWX Technologies Inc 118.70124,3 Mio. $
279TYRA BIOSCIENCES INC 632.43224,2 Mio. $
280ServiceTitan Inc 380.46824,1 Mio. $
281CABALETTA BIO INC 8.970.57824,1 Mio. $
282Samsara Inc 747.89823,7 Mio. $
283Illumina Inc 191.90723,7 Mio. $
284ONEOK Inc 259.68023,5 Mio. $
285ABIVAX SA 210.53423,4 Mio. $
286Viavi Solutions Inc 684.48022,8 Mio. $
287Pinnacle West Capital Corp 226.05322,8 Mio. $
288Lindsay Corp 183.68021,9 Mio. $
289Chewy Inc 786.78521,2 Mio. $
290Baker Hughes Co 342.21120,9 Mio. $
291Allient Inc 353.43020,9 Mio. $
292Figs Inc 1.401.21420,7 Mio. $
293TransDigm Group Inc 17.69720,5 Mio. $
294Warby Parker Inc 960.29920,2 Mio. $
295Century Communities Inc 349.51220,1 Mio. $
296RadNet Inc 355.10619,8 Mio. $
297STEEL DYNAMICS INC 110.03019,8 Mio. $
298CONSTRUCTION PARTNERS INC 177.29619,7 Mio. $
299First Interstate BancSystem Inc 586.65419,6 Mio. $
300Abbott Laboratories 189.89019,5 Mio. $

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Über Aktualisierungen informieren

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 39,5 %
  • Kommunikation 13,4 %
  • Zyklischer Konsum 11,7 %
  • Gesundheit 7,8 %
  • Industrie 6,2 %
  • Finanzen 5,4 %
  • Versorger 3,9 %
  • Basiskonsum 3,6 %
  • Energie 1,0 %
  • Rohstoffe 0,4 %
  • Immobilien 0,2 %
  • Nicht zugeordnet 7,0 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 95,9 %
  • Taiwan 2,9 %
  • Uruguay 0,4 %
  • Brasilien 0,2 %
  • Niederlande 0,2 %
  • Vereinigtes Königreich 0,2 %
  • Peru 0,0 %
  • Israel 0,0 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,0 %
  • Frankreich 0,0 %
  • Deutschland 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten491133,4 Mrd. $95,86 %
2Taiwan14,1 Mrd. $2,92 %
3Uruguay1551,1 Mio. $0,40 %
4Brasilien2345,1 Mio. $0,25 %
5Niederlande2326 Mio. $0,23 %
6Vereinigtes Königreich2320,6 Mio. $0,23 %
7Peru145,7 Mio. $0,03 %
8Israel143,3 Mio. $0,03 %
9Sonderverwaltungsregion Hongkong128,9 Mio. $0,02 %
10Frankreich123,4 Mio. $0,02 %
11Deutschland18,3 Mio. $0,01 %
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