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Zusammensetzung von FIL Ltd

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Nettovermögen
-
Positionen
916 in 19 Ländern
Zehn größte
26,5 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
601Uranium Energy Corp 167.3622,3 Mio. $
602Xcel Energy Inc 27.7092,2 Mio. $
603Delta Air Lines Inc 32.2192,1 Mio. $
604Klaviyo Inc 107.3512,1 Mio. $
605JOYY Inc 35.4832,1 Mio. $
606Incyte Corp 21.6892 Mio. $
607Elanco Animal Health Inc 84.6192 Mio. $
608EQT Corp 31.5822 Mio. $
609Alibaba Group Holding Ltd 15.8952 Mio. $
610Monster Beverage Corp 27.5142 Mio. $
611Alexandria Real Estate Equities, Inc. 42.8732 Mio. $
612Tencent Music Entertainment Group 213.0302 Mio. $
613Coupang Inc 104.0472 Mio. $
614Pinnacle Financial Partners Inc 22.2961,9 Mio. $
615Simply Good Foods Co/The 132.8121,9 Mio. $
616Citigroup Inc 16.6521,9 Mio. $
617Gold Fields Ltd 41.3561,9 Mio. $
618Mirion Technologies Inc 100.0001,9 Mio. $
619DigitalOcean Holdings Inc 21.5761,9 Mio. $
620Alaska Air Group Inc 50.0001,8 Mio. $
621United Therapeutics Corp 3.0211,8 Mio. $
622Entergy Corp 15.3631,7 Mio. $
623Aflac Inc 15.3651,7 Mio. $
624Planet Labs PBC 59.9521,7 Mio. $
625Illinois Tool Works Inc 6.3781,7 Mio. $
626iShares MSCI Pacific ex Japan ETF 31.1161,7 Mio. $
627Masco Corp 27.3541,7 Mio. $
628State Street Materials Select Sector SPDR ETF 32.5191,6 Mio. $
629Live Nation Entertainment Inc 10.4701,6 Mio. $
630Air Products and Chemicals Inc 5.4321,6 Mio. $
631Fastenal Co 33.7651,6 Mio. $
632Select Sector Spdr Trust 19.0771,6 Mio. $
633PG&E Corp 88.7671,6 Mio. $
634Freshpet Inc 26.0131,5 Mio. $
635MP Materials Corp 31.5381,5 Mio. $
636Boot Barn Holdings Inc 10.3531,5 Mio. $
637American International Group Inc 19.9381,5 Mio. $
638Healthpeak Properties Inc 91.1611,5 Mio. $
639Solventum Corp 22.2281,5 Mio. $
640Cintas Corp 8.5691,4 Mio. $
641Franklin Resources Inc 60.2771,4 Mio. $
642Vital Farms Inc 97.8281,4 Mio. $
643Americold Realty Trust Inc 117.2321,3 Mio. $
644AeroVironment Inc 7.3321,3 Mio. $
645Allstate Corp/The 6.4401,3 Mio. $
646iShares Biotechnology ETF 7.8151,3 Mio. $
647Moog Inc 4.5091,3 Mio. $
648Astera Labs Inc 11.8311,3 Mio. $
649Altria Group, Inc. 19.3721,3 Mio. $
650Lululemon Athletica Inc 8.1611,2 Mio. $
651International Business Machines Corp. 5.0171,2 Mio. $
652Corning Inc 8.7571,2 Mio. $
653Owens Corning 10.6251,1 Mio. $
654Capital One Financial Corp 6.1581,1 Mio. $
655Ameriprise Financial Inc 2.4381,1 Mio. $
656MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC 4.7791,1 Mio. $
657Atrium Therapeutics Inc 78.5001 Mio. $
658Patrick Industries Inc 9.1891 Mio. $
659Ondas Inc 112.6641 Mio. $
660ASE Technology Holding Co Ltd 46.1521 Mio. $
661Under Armour Inc 161.984957.325 $
662Royal Gold Inc 3.641926.598 $
663Crowdstrike Holdings Inc 2.321906.142 $
664Ford Motor Co 77.774897.512 $
665Kimberly-Clark Corp 9.246891.962 $
666Airbnb Inc 7.061891.663 $
667Neurocrine Biosciences Inc 6.752889.508 $
668Sun Communities Inc 6.982879.453 $
669iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF 8.000871.920 $
670Principal Financial Group Inc 9.548860.370 $
671AutoZone Inc 254857.956 $
672Itron Inc 9.538854.891 $
673Huntington Bancshares Inc/OH 53.705840.483 $
674iShares Trust 15.950838.332 $
675Regions Financial Corp 31.571824.635 $
676Leonardo DRS Inc 18.488823.086 $
677Kenvue Inc 47.639821.296 $
678PPG Industries Inc 7.670819.770 $
679Liberty Energy Inc 28.337816.106 $
680Rambus Inc 9.366805.757 $
681KT Corp 37.024794.165 $
682SPDR Series Trust 8.662792.746 $
683MasTec Inc 2.456790.193 $
684T Rowe Price Group Inc 8.537769.525 $
685Select Sector Spdr Trust 18.759765.930 $
686General Mills, Inc. 20.296755.417 $
687KBR Inc 20.195744.388 $
688Science Applications International Corp 7.691730.030 $
689Zillow Group Inc 17.480723.322 $
690Kraft Heinz Co/The 31.829715.834 $
691Mount Logan Capital Inc 197.397706.681 $
692nLight Inc 12.242698.039 $
693TransUnion 9.950688.441 $
694UGI Corp 18.266665.248 $
695Mercury Systems Inc 9.067661.075 $
696HA Sustainable Infrastructure Capital Inc 17.839655.583 $
697Otis Worldwide Corp 8.260636.681 $
698VICI Properties Inc 23.041629.480 $
699Blackstone Inc 5.282607.377 $
700M&T Bank Corp 2.872593.699 $

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 26,9 %
  • Finanzen 10,2 %
  • Kommunikation 9,5 %
  • Industrie 7,9 %
  • Zyklischer Konsum 6,8 %
  • Gesundheit 6,3 %
  • Rohstoffe 1,9 %
  • Versorger 1,9 %
  • Fonds 1,6 %
  • Basiskonsum 1,6 %
  • Immobilien 1,5 %
  • Energie 1,5 %
  • Nicht zugeordnet 22,3 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 94,4 %
  • Kaimaninseln 1,7 %
  • Indien 1,1 %
  • Taiwan 0,7 %
  • Peru 0,5 %
  • Israel 0,4 %
  • Kasachstan 0,3 %
  • Mexiko 0,2 %
  • Niederlande 0,1 %
  • Dänemark 0,1 %
  • Irland 0,1 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,1 %
  • Weitere Länder 0,1 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten87072,3 Mrd. $94,45 %
2Kaimaninseln161,3 Mrd. $1,75 %
3Indien3852,8 Mio. $1,11 %
4Taiwan3509,4 Mio. $0,67 %
5Peru1368,2 Mio. $0,48 %
6Israel2337,9 Mio. $0,44 %
7Kasachstan1246,4 Mio. $0,32 %
8Mexiko1144,3 Mio. $0,19 %
9Niederlande2107,4 Mio. $0,14 %
10Dänemark1102,3 Mio. $0,13 %
11Irland190,5 Mio. $0,12 %
12Sonderverwaltungsregion Hongkong162,5 Mio. $0,08 %
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