Titelia

Zusammensetzung von FIL Ltd

· Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
-
Positionen
916 in 19 Ländern
Zehn größte
26,5 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101iShares MSCI South Korea ETF 1.455.914179,1 Mio. $
102XPO Inc 914.362177,9 Mio. $
103FedEx Corp 498.069177,4 Mio. $
104Eli Lilly & Co 191.147175,8 Mio. $
105Service Corp International/US 2.094.893172,8 Mio. $
106CDW Corp/DE 1.427.243172,7 Mio. $
107Ingersoll Rand Inc 2.138.010171,3 Mio. $
108Fidelity National Information Services Inc 3.638.107170,7 Mio. $
109International Flavors & Fragrances Inc 2.349.955170,5 Mio. $
110Union Pacific Corp 701.211170,1 Mio. $
111Chevron Corp 821.603170 Mio. $
112Monolithic Power Systems Inc 154.637169,1 Mio. $
113Veralto Corp 1.894.572167,5 Mio. $
114Fiserv Inc 2.968.614165,6 Mio. $
115Trimble Inc 2.523.439164,6 Mio. $
116Warner Bros Discovery Inc 5.904.626162,1 Mio. $
117Duolingo Inc 1.622.805160 Mio. $
118Tri Pointe Homes Inc 3.405.422159,1 Mio. $
119Procore Technologies Inc 2.723.812155,3 Mio. $
120Aramark 3.780.048153,2 Mio. $
121Church & Dwight Co Inc 1.634.414152,5 Mio. $
122T-Mobile US Inc 718.433150,9 Mio. $
123Marsh & McLennan Cos Inc 867.537150,5 Mio. $
124Warner Music Group Corp 5.871.825150 Mio. $
125Chipotle Mexican Grill Inc 4.658.834149,1 Mio. $
126Arrow Electronics Inc 1.026.628147,2 Mio. $
127Clean Harbors Inc 509.679146,1 Mio. $
128Tetra Tech Inc 4.832.672145,6 Mio. $
129Vista Energy SAB de CV 1.911.418144,3 Mio. $
130MercadoLibre Inc 82.902143,3 Mio. $
131Norfolk Southern Corp 490.758140,8 Mio. $
132Exxon Mobil Corp 825.394140 Mio. $
133iShares Trust 425.183139,7 Mio. $
134Coca-Cola Co/The 1.821.128138,5 Mio. $
135KLA Corp 92.278135,9 Mio. $
136Insmed Inc 828.947135,5 Mio. $
137Esab Corp 1.394.727134,8 Mio. $
138Saia Inc 382.500134,4 Mio. $
139Welltower Inc 677.782134 Mio. $
140Valero Energy Corp 528.952130,7 Mio. $
141Stryker Corp 395.443129,9 Mio. $
142AppLovin Corp 323.026128,6 Mio. $
143IQVIA Holdings Inc 745.630127,2 Mio. $
144AbbVie Inc 570.535124,1 Mio. $
145Elevance Health Inc 419.710122,9 Mio. $
146Gilead Sciences Inc 875.527122 Mio. $
147Acuity Inc 424.614119 Mio. $
148Lam Research Corp 555.528118,7 Mio. $
149Prologis Inc 888.320117,4 Mio. $
150iShares Trust 1.139.268113,9 Mio. $
151MongoDB Inc 464.411113,7 Mio. $
152Expedia Group Inc 487.709112,6 Mio. $
153CACI International Inc 205.664111,9 Mio. $
154Teva Pharmaceutical Industries Ltd 3.694.634111,3 Mio. $
1553M Co 759.627110,3 Mio. $
156iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 994.888109,8 Mio. $
157iShares Global Energy ETF 1.853.632108,7 Mio. $
158Woodward Inc 302.934108,4 Mio. $
159iShares U.S. Technology ETF 594.181107,8 Mio. $
160PTC Inc 724.028103,2 Mio. $
161Lumentum Holdings Inc 146.163102,7 Mio. $
162Ascendis Pharma A/S 447.421102,3 Mio. $
163STMicroelectronics NV 2.960.549102,3 Mio. $
164Interactive Brokers Group Inc 1.512.390101,4 Mio. $
165First Horizon Corp 4.429.495100,8 Mio. $
166Assurant Inc 456.35999,4 Mio. $
167S&P Global Inc 231.65598,5 Mio. $
168iShares MSCI Brazil ETF 2.519.49996,7 Mio. $
169Dynatrace Inc 2.605.39796,3 Mio. $
170Onestream Inc 3.992.14595,8 Mio. $
171Duke Energy Corp 731.70295,8 Mio. $
172RXO Inc 6.550.00095,8 Mio. $
173Block Inc 1.567.23694,3 Mio. $
174EPAM Systems Inc 695.51094,2 Mio. $
175Invesco QQQ Trust Series 1 160.85692,8 Mio. $
176Tradeweb Markets Inc 787.55592,7 Mio. $
177Fortune Brands Innovations Inc 2.374.75092,5 Mio. $
178Ryanair Holdings PLC 1.566.21890,5 Mio. $
179Day One Biopharmaceuticals Inc 4.131.90788,6 Mio. $
180iShares Core S&P Mid-Cap ETF 1.296.41887,5 Mio. $
181Voya Financial Inc 1.276.08187,2 Mio. $
182Masimo Corp 482.00085,7 Mio. $
183Walt Disney Co/The 873.63484,2 Mio. $
184NRG Energy Inc 573.84983,9 Mio. $
185Arista Networks Inc 678.63983,3 Mio. $
186Walmart Inc 663.18082,4 Mio. $
187Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.845.63882,2 Mio. $
188iShares MSCI Japan ETF 960.13481,1 Mio. $
189Lincoln Electric Holdings Inc 325.06781 Mio. $
190Select Medical Holdings Corp 4.960.73280,8 Mio. $
191Cencora Inc 254.69780 Mio. $
192DXC Technology Co 6.311.74479,3 Mio. $
193Essential Utilities Inc 1.952.78278,6 Mio. $
194Floor & Decor Holdings Inc 1.547.18678,6 Mio. $
195Keysight Technologies Inc 276.22578 Mio. $
196PNC Financial Services Group Inc/The 374.46877,9 Mio. $
197Take-Two Interactive Software Inc 390.58977,1 Mio. $
198Advanced Micro Devices Inc 369.60875,2 Mio. $
199Hilton Worldwide Holdings Inc 246.97775,1 Mio. $
200Intel Corp 1.697.88374,9 Mio. $

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 26,9 %
  • Finanzen 10,2 %
  • Kommunikation 9,5 %
  • Industrie 7,9 %
  • Zyklischer Konsum 6,8 %
  • Gesundheit 6,3 %
  • Rohstoffe 1,9 %
  • Versorger 1,9 %
  • Fonds 1,6 %
  • Basiskonsum 1,6 %
  • Immobilien 1,5 %
  • Energie 1,5 %
  • Nicht zugeordnet 22,3 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 94,4 %
  • Kaimaninseln 1,7 %
  • Indien 1,1 %
  • Taiwan 0,7 %
  • Peru 0,5 %
  • Israel 0,4 %
  • Kasachstan 0,3 %
  • Mexiko 0,2 %
  • Niederlande 0,1 %
  • Dänemark 0,1 %
  • Irland 0,1 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,1 %
  • Weitere Länder 0,1 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten87072,3 Mrd. $94,45 %
2Kaimaninseln161,3 Mrd. $1,75 %
3Indien3852,8 Mio. $1,11 %
4Taiwan3509,4 Mio. $0,67 %
5Peru1368,2 Mio. $0,48 %
6Israel2337,9 Mio. $0,44 %
7Kasachstan1246,4 Mio. $0,32 %
8Mexiko1144,3 Mio. $0,19 %
9Niederlande2107,4 Mio. $0,14 %
10Dänemark1102,3 Mio. $0,13 %
11Irland190,5 Mio. $0,12 %
12Sonderverwaltungsregion Hongkong162,5 Mio. $0,08 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von FIL Ltd“. https://titelia.com/de/fonds/US13F318989