Zusammensetzung von NLB Skladi, upravljanje premozenja, d.o.o.
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- Nettovermögen
- -
- Positionen
- 292 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 39,8 % des Aktienteils
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 797.593 | 139,1 Mio. $ | |
| 2 | Apple Inc | 413.090 | 104,8 Mio. $ | |
| 3 | Alphabet Inc | 339.909 | 97,7 Mio. $ | |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 277.115 | 93,7 Mio. $ | |
| 5 | Microsoft Corp | 233.204 | 86,3 Mio. $ | |
| 6 | Amazon.com Inc | 359.693 | 74,9 Mio. $ | |
| 7 | Broadcom Inc | 228.038 | 70,6 Mio. $ | |
| 8 | Meta Platforms Inc | 81.226 | 46,5 Mio. $ | |
| 9 | Eli Lilly & Co | 42.586 | 39,2 Mio. $ | |
| 10 | Palantir Technologies Inc | 257.872 | 37,7 Mio. $ | |
| 11 | Berkshire Hathaway Inc | 64.529 | 30,9 Mio. $ | |
| 12 | Tesla Inc | 75.459 | 28,1 Mio. $ | |
| 13 | JPMorgan Chase & Co | 92.145 | 27,1 Mio. $ | |
| 14 | Lam Research Corp | 116.234 | 24,8 Mio. $ | |
| 15 | Micron Technology Inc | 69.147 | 23,4 Mio. $ | |
| 16 | Advanced Micro Devices Inc | 107.601 | 21,9 Mio. $ | |
| 17 | Visa Inc | 70.307 | 21,2 Mio. $ | |
| 18 | Arista Networks Inc | 167.352 | 20,5 Mio. $ | |
| 19 | Exxon Mobil Corp | 119.746 | 20,3 Mio. $ | |
| 20 | Dell Technologies Inc | 119.448 | 19,6 Mio. $ | |
| 21 | Oracle Corp | 131.206 | 19,3 Mio. $ | |
| 22 | General Electric Co | 66.914 | 19 Mio. $ | |
| 23 | AbbVie Inc | 81.121 | 17,6 Mio. $ | |
| 24 | NextEra Energy Inc | 183.124 | 17 Mio. $ | |
| 25 | Johnson & Johnson | 64.451 | 15,8 Mio. $ | |
| 26 | Intuitive Surgical Inc | 33.763 | 15,6 Mio. $ | |
| 27 | Caterpillar Inc | 21.241 | 15 Mio. $ | |
| 28 | Mastercard Inc | 29.528 | 14,8 Mio. $ | |
| 29 | Chevron Corp | 70.712 | 14,6 Mio. $ | |
| 30 | Honeywell International Inc | 63.211 | 14,3 Mio. $ | |
| 31 | Applied Materials Inc | 40.249 | 13,8 Mio. $ | |
| 32 | QUALCOMM Inc | 104.236 | 13,4 Mio. $ | |
| 33 | Amphenol Corp | 104.207 | 13,2 Mio. $ | |
| 34 | Freeport-McMoRan Inc | 220.847 | 13 Mio. $ | |
| 35 | Intel Corp | 293.272 | 12,9 Mio. $ | |
| 36 | KLA Corp | 8.081 | 11,9 Mio. $ | |
| 37 | Thermo Fisher Scientific Inc | 24.188 | 11,9 Mio. $ | |
| 38 | ServiceNow Inc | 113.651 | 11,9 Mio. $ | |
| 39 | Merck & Co Inc | 98.000 | 11,8 Mio. $ | |
| 40 | Netflix Inc | 121.520 | 11,7 Mio. $ | |
| 41 | Walmart Inc | 93.700 | 11,6 Mio. $ | |
| 42 | UnitedHealth Group Inc | 42.857 | 11,6 Mio. $ | |
| 43 | Salesforce Inc | 59.429 | 11,1 Mio. $ | |
| 44 | Costco Wholesale Corp | 10.699 | 10,7 Mio. $ | |
| 45 | Crowdstrike Holdings Inc | 26.355 | 10,3 Mio. $ | |
| 46 | International Business Machines Corp. | 40.518 | 9,8 Mio. $ | |
| 47 | Vale SA | 613.792 | 9,8 Mio. $ | |
| 48 | Palo Alto Networks Inc | 60.510 | 9,7 Mio. $ | |
| 49 | Progressive Corp/The | 48.025 | 9,5 Mio. $ | |
| 50 | Home Depot Inc/The | 28.315 | 9,3 Mio. $ | |
| 51 | Cisco Systems, Inc. | 119.109 | 9,2 Mio. $ | |
| 52 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 444.601 | 9,2 Mio. $ | |
| 53 | iShares Trust | 65.136 | 9 Mio. $ | |
| 54 | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 13.676 | 8,9 Mio. $ | |
| 55 | Abbott Laboratories | 85.548 | 8,8 Mio. $ | |
| 56 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 38.301 | 8,5 Mio. $ | |
| 57 | BHP Group Ltd | 116.660 | 8,5 Mio. $ | |
| 58 | Vanguard International Equity Index Funds | 151.755 | 8,2 Mio. $ | |
| 59 | Marvell Technology Inc | 80.109 | 7,9 Mio. $ | |
| 60 | Vertiv Holdings Co | 30.833 | 7,7 Mio. $ | |
| 61 | Boston Scientific Corp | 119.867 | 7,5 Mio. $ | |
| 62 | Global X MSCI Argent | 79.500 | 7,4 Mio. $ | |
| 63 | Rockwell Automation Inc | 20.562 | 7,4 Mio. $ | |
| 64 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 16.303 | 7,3 Mio. $ | |
| 65 | MercadoLibre Inc | 4.203 | 7,3 Mio. $ | |
| 66 | Uber Technologies Inc | 99.406 | 7,2 Mio. $ | |
| 67 | Coinbase Global Inc | 40.307 | 7 Mio. $ | |
| 68 | Automatic Data Processing Inc | 34.487 | 7 Mio. $ | |
| 69 | Coupang Inc | 357.896 | 6,8 Mio. $ | |
| 70 | Intuit Inc | 15.345 | 6,6 Mio. $ | |
| 71 | Danaher Corp | 34.852 | 6,6 Mio. $ | |
| 72 | ICICI Bank Ltd | 253.566 | 6,6 Mio. $ | |
| 73 | Texas Instruments Inc | 33.460 | 6,5 Mio. $ | |
| 74 | Take-Two Interactive Software Inc | 30.917 | 6,1 Mio. $ | |
| 75 | RTX Corp | 31.000 | 6 Mio. $ | |
| 76 | McKesson Corp | 6.883 | 6 Mio. $ | |
| 77 | Adobe Inc | 24.397 | 5,9 Mio. $ | |
| 78 | Goldman Sachs Group Inc/The | 7.000 | 5,9 Mio. $ | |
| 79 | Booking Holdings Inc | 1.332 | 5,6 Mio. $ | |
| 80 | PepsiCo Inc | 35.795 | 5,6 Mio. $ | |
| 81 | BWX Technologies Inc | 26.894 | 5,5 Mio. $ | |
| 82 | Quanta Services Inc | 9.947 | 5,5 Mio. $ | |
| 83 | Synopsys Inc | 13.693 | 5,4 Mio. $ | |
| 84 | Analog Devices Inc | 16.951 | 5,4 Mio. $ | |
| 85 | Cadence Design Systems Inc | 19.271 | 5,4 Mio. $ | |
| 86 | DuPont de Nemours Inc | 115.642 | 5,3 Mio. $ | |
| 87 | POSCO Holdings Inc | 90.407 | 5,3 Mio. $ | |
| 88 | iShares MSCI Japan ETF | 61.554 | 5,2 Mio. $ | |
| 89 | Nucor Corp | 29.706 | 5 Mio. $ | |
| 90 | Coca-Cola Co/The | 65.860 | 5 Mio. $ | |
| 91 | Procter & Gamble Co/The | 33.959 | 4,9 Mio. $ | |
| 92 | Pfizer Inc | 174.098 | 4,9 Mio. $ | |
| 93 | HCA Healthcare Inc | 10.232 | 4,8 Mio. $ | |
| 94 | Verizon Communications Inc | 94.649 | 4,8 Mio. $ | |
| 95 | Amgen Inc | 13.501 | 4,8 Mio. $ | |
| 96 | Bank of America Corp | 97.000 | 4,7 Mio. $ | |
| 97 | Edwards Lifesciences Corp | 58.291 | 4,7 Mio. $ | |
| 98 | IDEXX Laboratories Inc | 8.252 | 4,6 Mio. $ | |
| 99 | Veeva Systems Inc | 26.292 | 4,6 Mio. $ | |
| 100 | Fortinet Inc | 54.448 | 4,4 Mio. $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 43,7 %
- Gesundheit 10,8 %
- Kommunikation 8,5 %
- Finanzen 8,2 %
- Zyklischer Konsum 6,8 %
- Industrie 6,1 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Basiskonsum 2,0 %
- Energie 1,9 %
- Versorger 1,0 %
- Immobilien 0,4 %
- Nicht zugeordnet 8,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,7 %
- Taiwan 4,9 %
- Brasilien 1,2 %
- Indien 0,7 %
- Australien 0,4 %
- Südkorea 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Chile 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
- Indonesien 0,1 %
- Frankreich 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 260 | 1,8 Mrd. $ | 91,68 % |
| 2 | Taiwan | 3 | 97,5 Mio. $ | 4,91 % |
| 3 | Brasilien | 6 | 24,7 Mio. $ | 1,25 % |
| 4 | Indien | 5 | 13,7 Mio. $ | 0,69 % |
| 5 | Australien | 1 | 8,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 6 | Südkorea | 2 | 6,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 6 | 4,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 8 | Kaimaninseln | 3 | 2,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 9 | Chile | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 10 | Niederlande | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 11 | Indonesien | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 12 | Frankreich | 1 | 710.173 $ | 0,04 % |
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