Portfolio von ION Fund Management Ltd
45 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 83.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 9,8 %
- Technologie 8,4 %
- Finanzen 1,8 %
- Energie 1,1 %
- Zyklischer Konsum 1,0 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Industrie 0,4 %
- Basiskonsum 0,2 %
- Nicht zugeordnet 76,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 75,1 %
- IL 23,8 %
- BR 1,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 39 | 367,7 Mio. $ | 75,15 % |
| 2 | IL | 1 | 116,2 Mio. $ | 23,76 % |
| 3 | BR | 5 | 5,4 Mio. $ | 1,10 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 3.859.443 | 116,2 Mio. $ | |
| 2 | Delek US Holdings Inc | 1.370.000 | 61,7 Mio. $ | |
| 3 | SolarEdge Technologies Inc | 1.103.690 | 56,3 Mio. $ | |
| 4 | Illumina Inc | 390.200 | 48,1 Mio. $ | |
| 5 | Phinia Inc | 510.000 | 34,9 Mio. $ | |
| 6 | Qnity Electronics Inc | 221.600 | 25,6 Mio. $ | |
| 7 | Ultra Clean Holdings Inc | 349.852 | 21,8 Mio. $ | |
| 8 | Sotera Health Co | 1.193.390 | 17,1 Mio. $ | |
| 9 | Flowserve Corp | 197.000 | 14,5 Mio. $ | |
| 10 | Fluor Corp | 299.200 | 14 Mio. $ | |
| 11 | Ciena Corp | 27.665 | 10,7 Mio. $ | |
| 12 | TTM Technologies Inc | 100.000 | 9,7 Mio. $ | |
| 13 | Onto Innovation Inc | 30.000 | 6,2 Mio. $ | |
| 14 | Amazon.com Inc | 24.000 | 5 Mio. $ | |
| 15 | Block Inc | 80.000 | 4,8 Mio. $ | |
| 16 | Okta Inc | 40.000 | 3,1 Mio. $ | |
| 17 | Littelfuse Inc | 8.000 | 2,7 Mio. $ | |
| 18 | Interactive Brokers Group Inc | 40.000 | 2,7 Mio. $ | |
| 19 | Palo Alto Networks Inc | 16.000 | 2,6 Mio. $ | |
| 20 | SPDR Gold Shares | 5.045 | 2,2 Mio. $ | |
| 21 | VanEck ETF Trust | 17.370 | 2,1 Mio. $ | |
| 22 | Par Pacific Holdings Inc | 32.065 | 2 Mio. $ | |
| 23 | Vale SA | 107.100 | 1,7 Mio. $ | |
| 24 | Halliburton Co | 42.025 | 1,6 Mio. $ | |
| 25 | Exxon Mobil Corp | 9.360 | 1,6 Mio. $ | |
| 26 | iShares Bitcoin Trust ETF | 40.000 | 1,5 Mio. $ | |
| 27 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 72.000 | 1,5 Mio. $ | |
| 28 | Global X Funds | 15.400 | 1,4 Mio. $ | |
| 29 | iShares Silver Trust | 20.100 | 1,4 Mio. $ | |
| 30 | PayPal Holdings Inc | 30.000 | 1,4 Mio. $ | |
| 31 | Motorola Solutions Inc | 3.000 | 1,3 Mio. $ | |
| 32 | CVR Energy Inc | 33.385 | 1,1 Mio. $ | |
| 33 | Southern Copper Corp | 6.168 | 1,1 Mio. $ | |
| 34 | Royal Gold Inc | 4.100 | 1 Mio. $ | |
| 35 | Itau Unibanco Holding SA | 119.500 | 1 Mio. $ | |
| 36 | Advanced Energy Industries Inc | 3.000 | 968.130 $ | |
| 37 | Norfolk Southern Corp | 3.335 | 957.145 $ | |
| 38 | RTX Corp | 4.150 | 800.535 $ | |
| 39 | ConocoPhillips | 6.050 | 798.600 $ | |
| 40 | MP Materials Corp | 16.215 | 782.536 $ | |
| 41 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 11.015 | 776.668 $ | |
| 42 | Suzano SA | 75.000 | 750.750 $ | |
| 43 | Archer-Daniels-Midland Co | 10.275 | 746.890 $ | |
| 44 | Mosaic Co/The | 27.150 | 692.325 $ | |
| 45 | Braskem SA | 115.700 | 423.462 $ |