Zusammensetzung von CAPITOLIS LIQUID GLOBAL MARKETS LLC
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- Nettovermögen
- -
- Positionen
- 307 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 40,5 % des Aktienteils
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | BGC Group Inc | 762.200 | 7,5 Mio. $ | |
| 202 | IDEXX Laboratories Inc | 13.147 | 7,4 Mio. $ | |
| 203 | Zoetis Inc | 62.000 | 7,3 Mio. $ | |
| 204 | Adobe Inc | 29.839 | 7,3 Mio. $ | |
| 205 | Crowdstrike Holdings Inc | 18.560 | 7,2 Mio. $ | |
| 206 | McDonald's Corp. | 23.133 | 7,2 Mio. $ | |
| 207 | Baker Hughes Co | 117.083 | 7,1 Mio. $ | |
| 208 | PayPal Holdings Inc | 156.943 | 7,1 Mio. $ | |
| 209 | Pfizer Inc | 248.971 | 7 Mio. $ | |
| 210 | Ross Stores Inc | 32.000 | 6,9 Mio. $ | |
| 211 | Melco Resorts & Entertainment Ltd | 1.216.000 | 6,9 Mio. $ | |
| 212 | Deckers Outdoor Corp | 68.987 | 6,9 Mio. $ | |
| 213 | Equinix Inc | 7.000 | 6,9 Mio. $ | |
| 214 | Equity Residential | 115.991 | 6,9 Mio. $ | |
| 215 | State Street Spdr Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Etf | 189.500 | 6,4 Mio. $ | |
| 216 | ARM Holdings PLC | 41.617 | 6,3 Mio. $ | |
| 217 | Otis Worldwide Corp | 79.453 | 6,1 Mio. $ | |
| 218 | HCI Group Inc | 39.500 | 6,1 Mio. $ | |
| 219 | Bristol-Myers Squibb Co | 100.000 | 6,1 Mio. $ | |
| 220 | Meritage Homes Corp | 97.700 | 6 Mio. $ | |
| 221 | 3M Co | 40.596 | 5,9 Mio. $ | |
| 222 | PDD Holdings Inc | 57.459 | 5,9 Mio. $ | |
| 223 | Vanguard Scottsdale Funds | 100.200 | 5,9 Mio. $ | |
| 224 | Boeing Co/The | 29.215 | 5,8 Mio. $ | |
| 225 | DoorDash Inc | 38.722 | 5,8 Mio. $ | |
| 226 | AES Corp/The | 411.000 | 5,8 Mio. $ | |
| 227 | Virtu Financial Inc | 130.700 | 5,7 Mio. $ | |
| 228 | Cencora Inc | 18.200 | 5,7 Mio. $ | |
| 229 | Globe Life Inc | 41.000 | 5,7 Mio. $ | |
| 230 | Edison International | 77.455 | 5,7 Mio. $ | |
| 231 | Extra Space Storage Inc | 41.904 | 5,5 Mio. $ | |
| 232 | iMGP DBi Managed Futures Strat | 181.800 | 5,5 Mio. $ | |
| 233 | Moody's Corp | 12.000 | 5,2 Mio. $ | |
| 234 | Vulcan Materials Co | 18.559 | 5,1 Mio. $ | |
| 235 | Mettler-Toledo International Inc | 4.000 | 5 Mio. $ | |
| 236 | Northern Trust Corp | 36.052 | 5 Mio. $ | |
| 237 | MetLife Inc | 70.050 | 5 Mio. $ | |
| 238 | Parker-Hannifin Corp | 5.491 | 4,9 Mio. $ | |
| 239 | Travelers Cos Inc/The | 16.798 | 4,9 Mio. $ | |
| 240 | CEVA Inc | 261.400 | 4,9 Mio. $ | |
| 241 | Amgen Inc | 13.775 | 4,8 Mio. $ | |
| 242 | Monolithic Power Systems Inc | 4.391 | 4,8 Mio. $ | |
| 243 | Prologis Inc | 36.295 | 4,8 Mio. $ | |
| 244 | Williams Cos Inc/The | 65.800 | 4,8 Mio. $ | |
| 245 | Warner Music Group Corp | 184.000 | 4,7 Mio. $ | |
| 246 | iShares Trust | 53.890 | 4,7 Mio. $ | |
| 247 | CMS Energy Corp | 60.215 | 4,7 Mio. $ | |
| 248 | Waste Management Inc | 20.189 | 4,6 Mio. $ | |
| 249 | Cintas Corp | 27.151 | 4,6 Mio. $ | |
| 250 | Qorvo Inc | 58.996 | 4,6 Mio. $ | |
| 251 | SkyWest Inc | 49.700 | 4,6 Mio. $ | |
| 252 | Constellation Brands Inc | 30.000 | 4,5 Mio. $ | |
| 253 | Southern Co/The | 46.000 | 4,4 Mio. $ | |
| 254 | Simmons First National Corp | 223.800 | 4,4 Mio. $ | |
| 255 | NIKE Inc | 82.367 | 4,4 Mio. $ | |
| 256 | Tactile Systems Technology Inc | 165.300 | 4,3 Mio. $ | |
| 257 | Global Payments Inc | 61.970 | 4,2 Mio. $ | |
| 258 | TXNM Energy Inc | 71.000 | 4,2 Mio. $ | |
| 259 | Worthington Enterprises Inc | 78.000 | 4,1 Mio. $ | |
| 260 | Reinsurance Group of America Inc | 19.518 | 4 Mio. $ | |
| 261 | Electronic Arts Inc | 19.500 | 4 Mio. $ | |
| 262 | Plexus Corp | 19.000 | 3,8 Mio. $ | |
| 263 | EnerSys | 22.000 | 3,8 Mio. $ | |
| 264 | AvalonBay Communities, Inc. | 23.000 | 3,8 Mio. $ | |
| 265 | Sprinklr Inc | 624.800 | 3,7 Mio. $ | |
| 266 | CNO Financial Group Inc | 90.500 | 3,7 Mio. $ | |
| 267 | Nasdaq Inc | 43.337 | 3,7 Mio. $ | |
| 268 | ATRenew Inc | 736.400 | 3,5 Mio. $ | |
| 269 | Expedia Group Inc | 14.914 | 3,4 Mio. $ | |
| 270 | Expand Energy Corp | 30.902 | 3,4 Mio. $ | |
| 271 | RLX Technology Inc | 1.510.200 | 3,3 Mio. $ | |
| 272 | VeriSign Inc | 12.848 | 3,2 Mio. $ | |
| 273 | Sandisk Corp/DE | 4.900 | 3,1 Mio. $ | |
| 274 | Agilent Technologies Inc | 27.303 | 3,1 Mio. $ | |
| 275 | Chipotle Mexican Grill Inc | 93.771 | 3 Mio. $ | |
| 276 | AvePoint Inc | 314.100 | 3 Mio. $ | |
| 277 | Ameris Bancorp | 36.000 | 2,8 Mio. $ | |
| 278 | Ormat Technologies Inc | 24.000 | 2,7 Mio. $ | |
| 279 | Taylor Morrison Home Corp | 46.000 | 2,7 Mio. $ | |
| 280 | Landstar System Inc | 14.989 | 2,4 Mio. $ | |
| 281 | Owens Corning | 22.000 | 2,4 Mio. $ | |
| 282 | Interactive Brokers Group Inc | 35.176 | 2,4 Mio. $ | |
| 283 | Hello Group Inc | 371.400 | 2,1 Mio. $ | |
| 284 | Jefferies Financial Group Inc | 51.800 | 2,1 Mio. $ | |
| 285 | Coinbase Global Inc | 10.500 | 1,8 Mio. $ | |
| 286 | Lumen Technologies Inc | 250.000 | 1,7 Mio. $ | |
| 287 | Madison Square Garden Sports Corp | 5.400 | 1,7 Mio. $ | |
| 288 | Weave Communications Inc | 364.262 | 1,7 Mio. $ | |
| 289 | Ecolab Inc | 6.300 | 1,7 Mio. $ | |
| 290 | Vanguard Total World Stock ETF | 10.800 | 1,5 Mio. $ | |
| 291 | EOG Resources Inc | 10.280 | 1,5 Mio. $ | |
| 292 | Evolent Health Inc | 630.000 | 1,4 Mio. $ | |
| 293 | Docusign Inc | 29.700 | 1,4 Mio. $ | |
| 294 | Walker & Dunlop Inc | 31.700 | 1,4 Mio. $ | |
| 295 | Take-Two Interactive Software Inc | 6.326 | 1,2 Mio. $ | |
| 296 | Datadog Inc | 10.482 | 1,2 Mio. $ | |
| 297 | Cardinal Health, Inc. | 5.700 | 1,2 Mio. $ | |
| 298 | Kroger Co/The | 16.388 | 1,2 Mio. $ | |
| 299 | WW Grainger Inc | 1.000 | 1,1 Mio. $ | |
| 300 | Regions Financial Corp | 40.000 | 1 Mio. $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,6 %
- Finanzen 14,3 %
- Kommunikation 10,8 %
- Gesundheit 8,0 %
- Basiskonsum 6,9 %
- Zyklischer Konsum 4,7 %
- Industrie 4,4 %
- Energie 1,0 %
- Fonds 0,8 %
- Versorger 0,8 %
- Rohstoffe 0,8 %
- Immobilien 0,7 %
- Nicht zugeordnet 14,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,9 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Vereinigtes Königreich 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 304 | 15,2 Mrd. $ | 99,90 % |
| 2 | Kaimaninseln | 2 | 9,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 6,3 Mio. $ | 0,04 % |
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