Zusammensetzung von Erste Asset Management GmbH
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- Nettovermögen
- -
- Positionen
- 551 in 17 Ländern
- Zehn größte
- 27,2 % des Aktienteils
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Steel Dynamics Inc | 16.826 | 2,9 Mio. $ | |
| 302 | Praxis Precision Medicines Inc | 10.500 | 2,9 Mio. $ | |
| 303 | Oshkosh Corp | 20.951 | 2,9 Mio. $ | |
| 304 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 133.700 | 2,8 Mio. $ | |
| 305 | Trimble Inc | 45.000 | 2,8 Mio. $ | |
| 306 | Coeur Mining Inc | 168.264 | 2,8 Mio. $ | |
| 307 | iShares Trust | 13.100 | 2,7 Mio. $ | |
| 308 | NIKE Inc | 49.556 | 2,7 Mio. $ | |
| 309 | Toast Inc | 102.000 | 2,7 Mio. $ | |
| 310 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 8.917 | 2,6 Mio. $ | |
| 311 | Aflac Inc | 24.236 | 2,6 Mio. $ | |
| 312 | Veeva Systems Inc | 14.785 | 2,6 Mio. $ | |
| 313 | Warner Bros Discovery Inc | 96.239 | 2,6 Mio. $ | |
| 314 | Simon Property Group Inc | 14.232 | 2,6 Mio. $ | |
| 315 | Air Products and Chemicals Inc | 8.895 | 2,6 Mio. $ | |
| 316 | Veralto Corp | 29.727 | 2,6 Mio. $ | |
| 317 | Starbucks Corp | 27.323 | 2,5 Mio. $ | |
| 318 | Neurocrine Biosciences Inc | 19.700 | 2,5 Mio. $ | |
| 319 | Edwards Lifesciences Corp | 31.219 | 2,5 Mio. $ | |
| 320 | Western Digital Corp | 9.780 | 2,5 Mio. $ | |
| 321 | PTC Inc | 17.513 | 2,5 Mio. $ | |
| 322 | Ascendis Pharma A/S | 11.200 | 2,4 Mio. $ | |
| 323 | Arcellx Inc | 21.000 | 2,4 Mio. $ | |
| 324 | VICI Properties Inc | 84.509 | 2,3 Mio. $ | |
| 325 | Insulet Corp | 10.951 | 2,3 Mio. $ | |
| 326 | Ameriprise Financial Inc | 5.230 | 2,3 Mio. $ | |
| 327 | Fluence Energy Inc | 173.419 | 2,3 Mio. $ | |
| 328 | Mohawk Industries Inc | 23.600 | 2,3 Mio. $ | |
| 329 | Iron Mountain Inc | 23.000 | 2,2 Mio. $ | |
| 330 | Exelixis Inc | 52.500 | 2,2 Mio. $ | |
| 331 | Krystal Biotech Inc | 8.700 | 2,1 Mio. $ | |
| 332 | Kymera Therapeutics Inc | 27.000 | 2,1 Mio. $ | |
| 333 | Laureate Education Inc | 62.786 | 2,1 Mio. $ | |
| 334 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 38.520 | 2,1 Mio. $ | |
| 335 | Wells Fargo & Co | 26.621 | 2 Mio. $ | |
| 336 | Regency Centers Corp | 26.800 | 2 Mio. $ | |
| 337 | eBay Inc | 22.791 | 2 Mio. $ | |
| 338 | OSI Systems Inc | 7.485 | 2 Mio. $ | |
| 339 | Terns Pharmaceuticals Inc | 37.000 | 2 Mio. $ | |
| 340 | Equity LifeStyle Properties Inc | 31.100 | 1,9 Mio. $ | |
| 341 | WP Carey Inc | 28.300 | 1,9 Mio. $ | |
| 342 | Red Cat Holdings Inc | 164.582 | 1,9 Mio. $ | |
| 343 | Lamar Advertising Co | 15.400 | 1,9 Mio. $ | |
| 344 | Apogee Therapeutics Inc | 24.000 | 1,9 Mio. $ | |
| 345 | Lincoln Electric Holdings Inc | 7.600 | 1,9 Mio. $ | |
| 346 | Gaming and Leisure Properties Inc | 41.800 | 1,8 Mio. $ | |
| 347 | Nektar Therapeutics | 28.000 | 1,8 Mio. $ | |
| 348 | Sibanye Stillwater Ltd | 163.900 | 1,8 Mio. $ | |
| 349 | Extra Space Storage Inc | 13.900 | 1,8 Mio. $ | |
| 350 | Axsome Therapeutics Inc | 11.000 | 1,8 Mio. $ | |
| 351 | Gold Fields Ltd | 41.600 | 1,8 Mio. $ | |
| 352 | IDEXX Laboratories Inc | 3.092 | 1,7 Mio. $ | |
| 353 | MetLife Inc | 25.113 | 1,7 Mio. $ | |
| 354 | Trex Co Inc | 48.010 | 1,7 Mio. $ | |
| 355 | Stride Inc | 19.976 | 1,7 Mio. $ | |
| 356 | L3Harris Technologies Inc | 4.901 | 1,7 Mio. $ | |
| 357 | Viasat Inc | 38.013 | 1,7 Mio. $ | |
| 358 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 20.233 | 1,6 Mio. $ | |
| 359 | Phillips 66 | 8.800 | 1,6 Mio. $ | |
| 360 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 20.000 | 1,6 Mio. $ | |
| 361 | AeroVironment Inc | 9.046 | 1,6 Mio. $ | |
| 362 | Targa Resources Corp | 6.450 | 1,6 Mio. $ | |
| 363 | Rocket Lab Corp | 27.617 | 1,6 Mio. $ | |
| 364 | Arcutis Biotherapeutics Inc | 73.100 | 1,6 Mio. $ | |
| 365 | First Industrial Realty Trust Inc | 27.100 | 1,6 Mio. $ | |
| 366 | CF Industries Holdings Inc | 11.248 | 1,5 Mio. $ | |
| 367 | Vir Biotechnology Inc | 180.800 | 1,5 Mio. $ | |
| 368 | Okta Inc | 20.099 | 1,5 Mio. $ | |
| 369 | PNC Financial Services Group Inc/The | 7.233 | 1,5 Mio. $ | |
| 370 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 18.126 | 1,4 Mio. $ | |
| 371 | Hecla Mining Co | 83.000 | 1,4 Mio. $ | |
| 372 | US Bancorp | 28.064 | 1,4 Mio. $ | |
| 373 | Viking Therapeutics Inc | 47.000 | 1,4 Mio. $ | |
| 374 | Repligen Corp | 12.500 | 1,4 Mio. $ | |
| 375 | Federal Realty Investment Trust | 13.300 | 1,4 Mio. $ | |
| 376 | EastGroup Properties Inc | 7.400 | 1,4 Mio. $ | |
| 377 | Brixmor Property Group Inc | 47.300 | 1,4 Mio. $ | |
| 378 | Protagonist Therapeutics Inc | 13.500 | 1,3 Mio. $ | |
| 379 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 20.321 | 1,3 Mio. $ | |
| 380 | Infosys Ltd | 100.000 | 1,3 Mio. $ | |
| 381 | Cigna Group/The | 5.042 | 1,3 Mio. $ | |
| 382 | Futu Holdings Ltd | 10.000 | 1,3 Mio. $ | |
| 383 | CareTrust REIT Inc | 35.600 | 1,3 Mio. $ | |
| 384 | Cartesian Therapeutics Inc | 221.705 | 1,3 Mio. $ | |
| 385 | Motorola Solutions Inc | 3.118 | 1,3 Mio. $ | |
| 386 | STAG Industrial Inc | 35.400 | 1,3 Mio. $ | |
| 387 | American Healthcare REIT Inc | 26.900 | 1,3 Mio. $ | |
| 388 | Hartford Insurance Group Inc/The | 9.269 | 1,2 Mio. $ | |
| 389 | A O Smith Corp | 19.200 | 1,2 Mio. $ | |
| 390 | HCA Healthcare Inc | 2.577 | 1,2 Mio. $ | |
| 391 | Norfolk Southern Corp | 4.059 | 1,1 Mio. $ | |
| 392 | Nuvalent Inc | 11.500 | 1,1 Mio. $ | |
| 393 | Alcoa Corp | 17.583 | 1,1 Mio. $ | |
| 394 | Devon Energy Corp | 21.300 | 1,1 Mio. $ | |
| 395 | Jackson Financial Inc | 10.300 | 1,1 Mio. $ | |
| 396 | Mineralys Therapeutics Inc | 45.000 | 1,1 Mio. $ | |
| 397 | EVgo Inc | 624.988 | 1 Mio. $ | |
| 398 | Halliburton Co | 26.300 | 1 Mio. $ | |
| 399 | Guidewire Software Inc | 7.000 | 1 Mio. $ | |
| 400 | Trevi Therapeutics Inc | 90.000 | 1 Mio. $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,6 %
- Kommunikation 9,0 %
- Finanzen 8,5 %
- Gesundheit 8,5 %
- Zyklischer Konsum 7,2 %
- Industrie 5,6 %
- Basiskonsum 2,6 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Energie 1,7 %
- Immobilien 1,4 %
- Versorger 0,6 %
- Fonds 0,2 %
- Nicht zugeordnet 22,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,9 %
- Taiwan 0,8 %
- Niederlande 0,1 %
- Frankreich 0,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,0 %
- Deutschland 0,0 %
- Südafrika 0,0 %
- Dänemark 0,0 %
- Chile 0,0 %
- Indien 0,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,0 %
- Kaimaninseln 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 531 | 10,5 Mrd. $ | 98,89 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 80,6 Mio. $ | 0,76 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 10 Mio. $ | 0,09 % |
| 4 | Frankreich | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 3 | 5 Mio. $ | 0,05 % |
| 6 | Deutschland | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 7 | Südafrika | 2 | 3,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 8 | Dänemark | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 9 | Chile | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 10 | Indien | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 12 | Kaimaninseln | 2 | 718.803 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Erste Asset Management GmbH“. https://titelia.com/de/fonds/US13F2024532