Titelia

Zusammensetzung von De Lisle Partners LLP

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Nettovermögen
-
Positionen
147 in 2 Ländern
Zehn größte
29,9 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101Power Solutions International Inc 21.0001,3 Mio. $
102Citizens Financial Services Inc 20.5191,3 Mio. $
103Hanmi Financial Corp 46.6701,2 Mio. $
104Flagstar Bank NA 93.2371,2 Mio. $
105CB Financial Services Inc 33.6741,2 Mio. $
106Virginia National Bankshares Corp 30.2691,2 Mio. $
107CF Bankshares Inc 41.2761,2 Mio. $
108CareTrust REIT Inc 31.0731,1 Mio. $
109Microsoft Corp 3.0001,1 Mio. $
110Escalade Inc 64.2961,1 Mio. $
111AECOM 12.5681,1 Mio. $
112Bar Harbor Bankshares 32.7381,1 Mio. $
113Ring Energy Inc 693.9611,1 Mio. $
114Crown Crafts Inc 396.3261 Mio. $
115Eastern Co/The 47.988966.958 $
116Lifeway Foods Inc 50.150963.632 $
117Westwood Holdings Group Inc 58.199955.865 $
118Colony Bankcorp Inc 46.556929.723 $
119MARTIN MIDSTREAM PARTNERS L.P. 335.434900.640 $
120Citizens Financial Group Inc 14.863891.260 $
121Diversified Energy Co 50.583881.662 $
122L B Foster Co 30.495847.879 $
123Peoples Bancorp of North Carolina Inc 21.461840.413 $
124Amazon.com Inc 4.000833.080 $
125Morgan Stanley 5.000822.850 $
126Venture Global Inc 50.000787.750 $
127Murphy USA Inc 1.500740.955 $
128Southern First Bancshares Inc 12.591686.155 $
129NN Inc 466.421671.646 $
130Central Pacific Financial Corp 20.697661.580 $
131Somnigroup International Inc 8.000591.360 $
132German American Bancorp Inc 14.102589.534 $
133West BanCorp Inc 24.156575.988 $
134Alphabet Inc 2.000575.120 $
135Materion Corp 3.100448.431 $
136Babcock & Wilcox Enterprises Inc 30.000440.700 $
137Brunswick Corp/DE 5.500400.180 $
138NVR Inc 50329.492 $
139First Bancorp/Southern Pines NC 5.789326.210 $
140Manitowoc Co Inc/The 25.000291.250 $
141MPLX LP 5.000285.375 $
142Columbia Banking System Inc 10.221280.413 $
143Norwood Financial Corp 8.814259.308 $
144Alta Equipment Group Inc 39.392211.338 $
145Barings BDC Inc 15.305125.960 $
146Superior Group of Cos Inc 11.904120.945 $
147Nephros Inc 25.00074.500 $

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Aufteilung nach Branche

  • Rohstoffe 2,1 %
  • Industrie 1,1 %
  • Finanzen 1,0 %
  • Energie 0,7 %
  • Versorger 0,6 %
  • Zyklischer Konsum 0,2 %
  • Technologie 0,2 %
  • Basiskonsum 0,1 %
  • Kommunikation 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 93,9 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,7 %
  • Südafrika 0,3 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten146644,1 Mio. $99,68 %
2Südafrika12,1 Mio. $0,32 %
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Titelia. „Zusammensetzung von De Lisle Partners LLP“. https://titelia.com/de/fonds/US13F2011184