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Zusammensetzung von OV Management LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
52 in 2 Ländern
Zehn größte
84,2 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Palmer Square Capital BDC Inc 3.730.06536,4 Mio. $
2NVIDIA Corp 5.101889.614 $
3Apple Inc 2.818715.180 $
4Microsoft Corp 1.776657.422 $
5Alphabet Inc 2.056591.223 $
6Amazon.com Inc 2.027422.163 $
7Diamondback Energy Inc 1.834362.747 $
8Meta Platforms Inc 583333.552 $
9Merck & Co Inc 2.751330.918 $
10Texas Instruments Inc 1.641318.584 $
11Hershey Co/The 1.529317.864 $
12TJX Cos Inc/The 1.987317.324 $
13Johnson & Johnson 1.263308.728 $
14Visa Inc 1.021308.587 $
15Costco Wholesale Corp 306304.908 $
16ServiceNow Inc 2.896302.777 $
17WEC Energy Group Inc 2.598300.770 $
18Deere & Co 526296.296 $
19McDonald's Corp. 918285.305 $
20Delta Air Lines Inc 3.968263.793 $
21Morgan Stanley 1.592261.995 $
22Allstate Corp/The 1.245258.138 $
23Broadcom Inc 796246.370 $
24Procter & Gamble Co/The 1.690244.104 $
25Rollins Inc 4.540242.481 $
26NetApp Inc 2.290234.473 $
27Zoetis Inc 1.886222.944 $
28Abbott Laboratories 2.140219.714 $
29Home Depot Inc/The 648213.121 $
30Verisk Analytics Inc 1.069202.843 $
31LPL Financial Holdings Inc 674202.759 $
32S&P Global Inc 468199.059 $
33Intuit Inc 459198.462 $
34International Business Machines Corp. 770186.640 $
35Advanced Micro Devices Inc 824167.626 $
36Salesforce Inc 805150.269 $
37Everpure Inc 2.545150.257 $
38Cloudflare Inc 44692.028 $
39Netflix Inc 94891.150 $
40Palo Alto Networks Inc 54988.016 $
41Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 24783.474 $
42Crowdstrike Holdings Inc 20981.596 $
43Calix Inc 1.66381.470 $
44Cadence Design Systems Inc 29180.860 $
45Axon Enterprise Inc 18678.992 $
46Mastercard Inc 15175.449 $
47Micron Technology Inc 21371.960 $
48Nutanix Inc 1.78867.962 $
49Block Inc 1.08865.476 $
50Robinhood Markets Inc 82957.450 $
51Datadog Inc 42650.289 $
52Snowflake Inc 28042.230 $

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 9,5 %
  • Finanzen 2,9 %
  • Zyklischer Konsum 2,5 %
  • Gesundheit 2,2 %
  • Kommunikation 2,1 %
  • Basiskonsum 1,8 %
  • Industrie 1,7 %
  • Energie 0,7 %
  • Versorger 0,6 %
  • Rohstoffe 0,3 %
  • Nicht zugeordnet 75,5 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,8 %
  • Taiwan 0,2 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten5148,7 Mio. $99,83 %
2Taiwan183.474 $0,17 %
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