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Zusammensetzung von Trust Co of the South

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Nettovermögen
-
Positionen
132 in 3 Ländern
Zehn größte
74,4 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101iShares Core S&P Mid-Cap ETF 5.000337.650 $
102Aflac Inc 3.047334.286 $
103Becton Dickinson & Co 2.077326.567 $
104Dover Corp 1.506313.926 $
105Arthur J Gallagher & Co 1.439311.659 $
106Thermo Fisher Scientific Inc 617303.274 $
107Walt Disney Co/The 3.145303.115 $
108Investors Title Co 1.362296.017 $
1093M Co 2.017292.929 $
110Philip Morris International Inc. 1.756290.337 $
111Schwab Strategic Trust 9.920288.970 $
112Vulcan Materials Co 1.053286.732 $
113Union Pacific Corp 1.167283.138 $
114Applied Materials Inc 824281.635 $
115Altria Group, Inc. 3.931259.407 $
116CME Group Inc 875258.431 $
117TG Therapeutics Inc 7.600252.472 $
118Verizon Communications Inc 4.878244.876 $
119iShares Russell 2000 Growth ETF 775243.203 $
120Celanese Corp 3.686242.428 $
121iShares Core S&P Small-Cap ETF 1.934240.416 $
122Honeywell International Inc 1.026231.907 $
123Kimberly-Clark Corp 2.400231.528 $
124iShares Trust 1.920227.424 $
125Freeport-McMoRan Inc 3.755220.719 $
126S&P Global Inc 518220.326 $
127Charles Schwab Corp/The 2.310217.094 $
128Sysco Corp 3.029216.059 $
129VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 975209.684 $
130ASML Holding NV 157207.370 $
131O'Reilly Automotive Inc 2.219204.836 $
132Wells Fargo & Co 2.530201.413 $

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Aufteilung nach Branche

  • Fonds 8,9 %
  • Technologie 7,7 %
  • Finanzen 3,2 %
  • Gesundheit 1,8 %
  • Zyklischer Konsum 1,8 %
  • Basiskonsum 1,5 %
  • Industrie 1,2 %
  • Kommunikation 1,1 %
  • Versorger 0,6 %
  • Energie 0,4 %
  • Rohstoffe 0,2 %
  • Nicht zugeordnet 71,7 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,5 %
  • Taiwan 0,5 %
  • Niederlande 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten130572,3 Mio. $99,50 %
2Taiwan12,7 Mio. $0,46 %
3Niederlande1207.370 $0,04 %
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Titelia. „Zusammensetzung von Trust Co of the South“. https://titelia.com/de/fonds/US13F2008165