Titelia

Zusammensetzung von SMITH, MOORE & CO.

· Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
-
Positionen
455 in 3 Ländern
Zehn größte
30,9 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP 62.4002,4 Mio. $
102Visa Inc 7.8022,4 Mio. $
103Abbott Laboratories 22.7432,3 Mio. $
104Corning Inc 17.0372,3 Mio. $
105WisdomTree International SmallCap Dividend Fund 27.9292,3 Mio. $
106Oracle Corp 15.3612,3 Mio. $
107SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF TRUST 4.8162,2 Mio. $
108Duke Energy Corp 16.5282,2 Mio. $
109ISHARES INC 38.0372,2 Mio. $
110AT&T Inc 72.2462,1 Mio. $
111FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FUND II 33.2652,1 Mio. $
112Amgen Inc 5.8822,1 Mio. $
113GRANITESHARES GOLD TRUST 44.7992,1 Mio. $
114Newmont Corp 18.9152 Mio. $
115Fidelity Total Bond ETF 44.4252 Mio. $
116iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 24.1792 Mio. $
117Mastercard Inc 4.0232 Mio. $
118State Street Energy Select Sector SPDR ETF 32.7822 Mio. $
119Honeywell International Inc 8.6802 Mio. $
120PIMCO DYNAMIC INCOME STRATEGY FUND 87.5661,9 Mio. $
121Verizon Communications Inc 38.1341,9 Mio. $
122ISHARES TRUST 19.0881,9 Mio. $
123PIMCO Access Income Fund 127.5691,8 Mio. $
124Netflix Inc 18.7401,8 Mio. $
125Ameren Corp 16.3871,8 Mio. $
126JPMorgan Active Growth ETF 21.3111,8 Mio. $
127General Electric Co 6.3451,8 Mio. $
128INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 7.5561,8 Mio. $
129Phillips 66 9.7731,8 Mio. $
130NATIONAL FUEL GAS COMPANY 18.9271,8 Mio. $
131Southern Co/The 17.6491,7 Mio. $
132ISHARES TRUST 11.0121,7 Mio. $
133FedEx Corp 4.5701,6 Mio. $
134SPDR INDEX SHARES FUNDS 33.3011,6 Mio. $
1353M Co 10.5951,5 Mio. $
136BLACKSTONE SECURED LENDING FUND 64.6691,5 Mio. $
137Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 18.4351,5 Mio. $
138Walt Disney Co/The 15.7961,5 Mio. $
139State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 19.1321,5 Mio. $
140iShares iBonds Dec 2028 Term C 57.4261,5 Mio. $
141BLACKROCK ETF TRUST 24.8711,4 Mio. $
142iShares Bitcoin Trust ETF 36.9741,4 Mio. $
143Altria Group Inc 21.2141,4 Mio. $
144State Street SPDR S&P International Small Cap ETF 32.6441,4 Mio. $
145Philip Morris International Inc 8.3181,4 Mio. $
146ConocoPhillips 10.4141,4 Mio. $
147JANUS DETROIT STREET TRUST 29.3201,4 Mio. $
148Valero Energy Corp 5.5021,4 Mio. $
149J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 23.8311,4 Mio. $
150RTX Corp 6.9871,3 Mio. $
151Blackstone Inc 11.6451,3 Mio. $
152VanEck Semiconductor ETF 3.4671,3 Mio. $
153Simplify MBS ETF 25.8721,3 Mio. $
154BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 21.4271,3 Mio. $
155Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.6961,2 Mio. $
156First Trust Value Line Dividen 26.1621,2 Mio. $
157INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 4.9881,2 Mio. $
158MPLX LP 21.1651,2 Mio. $
159VANGUARD WHITEHALL FUNDS 7.9261,2 Mio. $
160iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 12.6021,2 Mio. $
161Ishares S&p 100 Etf 3.6361,2 Mio. $
162SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 7.8341,1 Mio. $
163Deere & Co 2.0361,1 Mio. $
164Elevance Health Inc 3.8961,1 Mio. $
165ALPS ETF TRUST 21.0481,1 Mio. $
166State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF 16.5031,1 Mio. $
167First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II 19.8361,1 Mio. $
168Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund 77.8511,1 Mio. $
169Nuveen Municipal Value Fund Inc 119.0911,1 Mio. $
170First Trust Cloud Computing ETF 9.7681,1 Mio. $
171SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 7.9661,1 Mio. $
172FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FUND 20.2061 Mio. $
173US Bancorp 19.4361 Mio. $
174NextEra Energy Inc 10.757999.152 $
175Diamondback Energy Inc 5.029994.686 $
176American Electric Power Co Inc 7.551989.774 $
177Bristol-Myers Squibb Co 16.276987.116 $
178Palantir Technologies Inc 6.705980.807 $
179Hershey Co/The 4.716980.508 $
180Goldman Sachs Group Inc/The 1.146969.255 $
181First Trust Exchange Traded Fund VI 38.287967.513 $
182NUVEEN AMT-FREE MUNICIPAL CREDIT INCOME FUND 78.157963.673 $
183First Trust SMID Cap 24.382961.380 $
184SHELL PLC 10.285956.526 $
185McDonald's Corp 3.073955.150 $
186ISHARES GOLD TRUST MICRO 20.353950.485 $
187Costco Wholesale Corp 938934.762 $
188Avantis International Large Cap Value ETF 12.439930.816 $
189AES Corp/The 65.813927.305 $
190Vertiv Holdings Co 3.693925.286 $
191First Trust NASDAQ Clean Edge 5.648923.822 $
192Waste Management Inc 4.003919.914 $
193Global X US Infrastructure Development ETF 17.993914.238 $
194Pfizer Inc 32.450911.209 $
195Cummins Inc 1.660892.888 $
196Lowe's Cos Inc 3.757887.755 $
197Sysco Corp 12.308877.957 $
198Black Hills Corp 12.642877.481 $
199Putnam Focused Large Cap Value ETF 18.801872.369 $
200Norfolk Southern Corp 2.984856.487 $

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Über Aktualisierungen informieren

Aufteilung nach Branche

  • Fonds 17,6 %
  • Technologie 6,3 %
  • Industrie 3,1 %
  • Gesundheit 2,6 %
  • Basiskonsum 2,4 %
  • Finanzen 2,1 %
  • Kommunikation 2,1 %
  • Zyklischer Konsum 1,6 %
  • Energie 1,6 %
  • Versorger 1,0 %
  • Rohstoffe 0,5 %
  • Immobilien 0,2 %
  • Nicht zugeordnet 59,0 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,7 %
  • Vereinigtes Königreich 0,2 %
  • Taiwan 0,1 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten4521,2 Mrd. $99,71 %
2Vereinigtes Königreich22,2 Mio. $0,18 %
3Taiwan11,2 Mio. $0,10 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von SMITH, MOORE & CO.“. https://titelia.com/de/fonds/US13F200724