Zusammensetzung von Annis Gardner Whiting Capital Advisors, LLC

Name: Zusammensetzung von Annis Gardner Whiting Capital Advisors, LLC
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Nettovermögen: -
Positionen: 1.206 in 19 Ländern
Zehn größte: 43,2 % des Aktienteils
Gemeldet am: 31.03.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
1	ISHARES TRUST	788.080	76,5 Mio. $
2	Baldwin Insurance Group Inc/The	1.717.538	37,7 Mio. $
3	Vanguard Total Stock Market ETF	116.329	37,3 Mio. $
4	VANGUARD STAR FUNDS	346.238	26,7 Mio. $
5	Alphabet Inc	57.116	16,4 Mio. $
6	Exxon Mobil Corp	90.074	15,3 Mio. $
7	NVIDIA Corp	80.207	14 Mio. $
8	iShares Russell 2000 ETF	54.807	13,6 Mio. $
9	Apple Inc	49.211	12,5 Mio. $
10	ISHARES TRUST	83.076	11,5 Mio. $
11	Microsoft Corp	27.456	10,2 Mio. $
12	Alphabet Inc	35.342	10,1 Mio. $
13	Amazon.com Inc	45.912	9,6 Mio. $
14	Meta Platforms Inc	11.236	6,4 Mio. $
15	JPMorgan Chase & Co	20.252	6 Mio. $
16	Onestream Inc	227.217	5,5 Mio. $
17	MarineMax Inc	180.021	4,9 Mio. $
18	Johnson & Johnson	19.392	4,7 Mio. $
19	Talos Energy Inc	300.076	4,7 Mio. $
20	VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	71.992	4,6 Mio. $
21	Vanguard Small-Cap ETF	14.940	3,9 Mio. $
22	Chemours Co/The	170.000	3,7 Mio. $
23	SUNOCO LP	56.800	3,7 Mio. $
24	Goldman Sachs Group Inc/The	4.272	3,6 Mio. $
25	Broadcom Inc	10.879	3,4 Mio. $
26	Heritage Insurance Holdings Inc	126.871	3,3 Mio. $
27	Tesla Inc	8.709	3,2 Mio. $
28	Chevron Corp	15.232	3,2 Mio. $
29	Citigroup Inc	27.344	3,1 Mio. $
30	VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	55.822	3 Mio. $
31	iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	30.375	2,9 Mio. $
32	Amgen Inc	7.969	2,8 Mio. $
33	Progressive Corp/The	13.903	2,8 Mio. $
34	Visa Inc	9.048	2,7 Mio. $
35	SPDR S&P 500 ETF TRUST	4.058	2,6 Mio. $
36	Berkshire Hathaway Inc	5.502	2,6 Mio. $
37	iShares ESG Aware MSCI USA ETF	17.518	2,5 Mio. $
38	General Electric Co	8.711	2,5 Mio. $
39	VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	17.804	2,5 Mio. $
40	Charles Schwab Corp/The	25.431	2,4 Mio. $
41	Netflix Inc	24.571	2,4 Mio. $
42	Wells Fargo & Co	29.500	2,3 Mio. $
43	Novo Nordisk A/S	58.161	2,1 Mio. $
44	Uber Technologies Inc	29.376	2,1 Mio. $
45	Bank of America Corp	42.993	2,1 Mio. $
46	ConocoPhillips	15.594	2,1 Mio. $
47	Texas Instruments Inc	10.340	2 Mio. $
48	Intercontinental Exchange Inc	12.560	2 Mio. $
49	SHELL PLC	21.216	2 Mio. $
50	Oracle Corp	13.283	2 Mio. $
51	CISCO SYSTEMS INC	25.129	1,9 Mio. $
52	J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST	34.338	1,9 Mio. $
53	Vanguard S&P 500 ETF	3.238	1,9 Mio. $
54	ENERGY TRANSFER LP	100.000	1,9 Mio. $
55	McDonald's Corp	5.798	1,8 Mio. $
56	GE VERNOVA INC	1.981	1,7 Mio. $
57	Pfizer Inc	60.768	1,7 Mio. $
58	Mastercard Inc	3.294	1,6 Mio. $
59	Marriott International Inc/MD	4.950	1,6 Mio. $
60	Advanced Micro Devices Inc	7.891	1,6 Mio. $
61	Procter & Gamble Co/The	11.088	1,6 Mio. $
62	Sysco Corp	22.299	1,6 Mio. $
63	Expedia Group Inc	6.589	1,5 Mio. $
64	AbbVie Inc	6.993	1,5 Mio. $
65	Phillips 66	8.255	1,5 Mio. $
66	Eli Lilly & Co	1.622	1,5 Mio. $
67	Warner Bros Discovery Inc	54.047	1,5 Mio. $
68	MERCADOLIBRE INC	858	1,5 Mio. $
69	Home Depot Inc/The	4.489	1,5 Mio. $
70	Roper Technologies Inc	4.034	1,4 Mio. $
71	Airbnb Inc	11.230	1,4 Mio. $
72	Capital One Financial Corp	7.660	1,4 Mio. $
73	Markel Group Inc	730	1,4 Mio. $
74	iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF	29.619	1,4 Mio. $
75	People Inc	34.334	1,4 Mio. $
76	Sealed Air Corp	32.328	1,4 Mio. $
77	Walmart Inc	10.656	1,3 Mio. $
78	Vanguard Total Bond Market ETF	17.911	1,3 Mio. $
79	Blackrock Inc	1.367	1,3 Mio. $
80	eBay Inc	14.430	1,3 Mio. $
81	EOG Resources Inc	9.075	1,3 Mio. $
82	iShares Global Clean Energy ET	71.612	1,3 Mio. $
83	MGM Resorts International	35.389	1,3 Mio. $
84	Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF	29.744	1,3 Mio. $
85	Deere & Co	2.235	1,3 Mio. $
86	Dow Inc	30.212	1,3 Mio. $
87	General Dynamics Corp	3.611	1,2 Mio. $
88	Allstate Corp/The	5.835	1,2 Mio. $
89	Salesforce Inc	6.462	1,2 Mio. $
90	CATERPILLAR INC	1.677	1,2 Mio. $
91	CBRE Group Inc	8.643	1,2 Mio. $
92	Axon Enterprise Inc	2.679	1,1 Mio. $
93	General Motors Co	15.128	1,1 Mio. $
94	Richardson Electronics Ltd/United States	100.000	1,1 Mio. $
95	American International Group Inc	14.149	1,1 Mio. $
96	RTX Corp	5.519	1,1 Mio. $
97	Radian Group Inc	32.065	1,1 Mio. $
98	Union Pacific Corp	4.344	1,1 Mio. $
99	Coca-Cola Co/The	13.514	1 Mio. $
100	Micron Technology Inc	3.037	1 Mio. $

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Aufteilung nach Branche

Technologie 10,0 %
Finanzen 7,7 %
Kommunikation 6,8 %
Industrie 4,6 %
Zyklischer Konsum 4,5 %
Gesundheit 4,5 %
Energie 4,2 %
Fonds 3,3 %
Basiskonsum 1,7 %
Versorger 0,7 %
Rohstoffe 0,6 %
Immobilien 0,5 %
Nicht zugeordnet 50,9 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten 98,7 %
Vereinigtes Königreich 0,5 %
Dänemark 0,4 %
Uruguay 0,2 %
Taiwan 0,1 %
Belgien 0,0 %
Niederlande 0,0 %
Japan 0,0 %
Spanien 0,0 %
Deutschland 0,0 %
Australien 0,0 %
Südkorea 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Vereinigte Staaten	1.166	598,2 Mio. $	98,71 %
2	Vereinigtes Königreich	15	3,1 Mio. $	0,51 %
3	Dänemark	2	2,2 Mio. $	0,37 %
4	Uruguay	1	1,5 Mio. $	0,24 %
5	Taiwan	1	325.493 $	0,05 %
6	Belgien	1	265.133 $	0,04 %
7	Niederlande	3	211.865 $	0,03 %
8	Japan	4	73.520 $	0,01 %
9	Spanien	3	53.868 $	0,01 %
10	Deutschland	1	22.429 $	0,00 %
11	Australien	1	20.222 $	0,00 %
12	Südkorea	1	14.761 $	0,00 %

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