Titelia

Zusammensetzung von Dupree Financial Group, LLC

· Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
-
Positionen
68 in 4 Ländern
Zehn größte
48,4 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Verizon Communications Inc 290.00714,6 Mio. $
2BP PLC 298.46214 Mio. $
3AGNC Investment Corp 1.393.80414 Mio. $
4Berkshire Hathaway Inc 24.34511,7 Mio. $
5Chevron Corp 52.96111 Mio. $
6Annaly Capital Management Inc 474.51210 Mio. $
7BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 163.9769,6 Mio. $
8Amazon.com Inc 38.6968,1 Mio. $
9Cummins Inc 13.8807,5 Mio. $
10Kroger Co/The 96.5677 Mio. $
11Old Republic International Corp 168.4746,7 Mio. $
12Kinder Morgan Inc 193.1376,5 Mio. $
13Blackstone Mortgage Trust Inc 310.1665,9 Mio. $
14Macy's Inc 327.9545,9 Mio. $
15Realty Income Corp 85.9455,3 Mio. $
16Oxford Industries Inc 133.8975,2 Mio. $
17Academy Sports & Outdoors Inc 90.1705,1 Mio. $
18Apple Inc 19.4124,9 Mio. $
19MERCADOLIBRE INC 2.8444,9 Mio. $
20EOG Resources Inc 31.6194,6 Mio. $
21WP Carey Inc 62.0154,2 Mio. $
22AT&T Inc 142.5954,1 Mio. $
23Cincinnati Financial Corp 24.4643,8 Mio. $
24United Parcel Service Inc 38.4713,8 Mio. $
25Blackstone Inc 32.8433,8 Mio. $
26Dick's Sporting Goods Inc 18.5433,7 Mio. $
27Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 10.3373,5 Mio. $
28VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 16.1203,5 Mio. $
29Conagra Brands Inc 168.6552,7 Mio. $
30Schwab Fundamental International Equity Etf 38.9961,9 Mio. $
31Micron Technology Inc 5.2721,8 Mio. $
32Exxon Mobil Corp 9.8001,7 Mio. $
33INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST 7.4001,4 Mio. $
34TSS INC 94.2741,2 Mio. $
35Applied Digital Corp 51.3591,2 Mio. $
36Vanguard S&P 500 ETF 1.576941.673 $
37ISHARES TRUST 5.591846.594 $
38Microsoft Corp 2.262837.353 $
39NVIDIA Corp 4.798836.793 $
40Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality Etf 10.535792.150 $
41AXT Inc 13.778785.070 $
42CSX Corp 18.483758.727 $
43JPMorgan Chase & Co 2.472727.164 $
44iShares Core S&P Small-Cap ETF 5.715710.452 $
45Applied Optoelectronics Inc 8.179691.862 $
46Hut 8 Corp 14.368674.003 $
47Innodata Inc 17.376671.061 $
48SPDR INDEX SHARES FUNDS 8.473632.645 $
49Fidelity Total Bond ETF 13.846631.654 $
50Eli Lilly & Co 620570.257 $
51Procter & Gamble Co/The 3.890561.879 $
52Merck & Co Inc 4.458536.299 $
53PepsiCo Inc 2.782432.017 $
54Home Depot Inc/The 1.205396.343 $
55Broadcom Inc 1.195369.914 $
563M Co 2.484360.817 $
57Alphabet Inc 1.206345.953 $
58DIMENSIONAL ETF TRUST 13.497319.205 $
59Spire Inc 3.391307.021 $
60Netflix Inc 3.140301.912 $
61Johnson & Johnson 1.131276.440 $
62ISHARES TRUST 3.365269.373 $
63iShares Core S&P 500 ETF 386252.312 $
64Coca-Cola Co/The 3.214244.410 $
65Costco Wholesale Corp 233232.598 $
66Walmart Inc 1.813225.320 $
67CATERPILLAR INC 313221.748 $
68Vanguard Total Stock Market ETF 658211.133 $

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Über Aktualisierungen informieren

Aufteilung nach Branche

  • Energie 12,1 %
  • Finanzen 9,0 %
  • Kommunikation 8,7 %
  • Basiskonsum 8,2 %
  • Zyklischer Konsum 6,0 %
  • Industrie 5,7 %
  • Technologie 5,5 %
  • Immobilien 2,4 %
  • Fonds 1,4 %
  • Gesundheit 0,6 %
  • Nicht zugeordnet 40,3 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 85,5 %
  • Vereinigtes Königreich 10,7 %
  • Uruguay 2,2 %
  • Taiwan 1,6 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten64189,5 Mio. $85,54 %
2Vereinigtes Königreich223,6 Mio. $10,66 %
3Uruguay14,9 Mio. $2,22 %
4Taiwan13,5 Mio. $1,58 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von Dupree Financial Group, LLC“. https://titelia.com/de/fonds/US13F1989251