Portfolio von ASR Vermogensbeheer N.V.
451 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 37.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,4 %
- Finanzen 12,3 %
- Gesundheit 10,6 %
- Kommunikation 10,6 %
- Zyklischer Konsum 10,3 %
- Industrie 7,1 %
- Basiskonsum 4,5 %
- Versorger 3,1 %
- Rohstoffe 2,3 %
- Immobilien 1,7 %
- Energie 1,2 %
- Nicht zugeordnet 3,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
- IL 0,0 %
- HK 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 449 | 7,7 Mrd. $ | 99,98 % |
| 2 | IL | 1 | 1 Mio. $ | 0,01 % |
| 3 | HK | 1 | 349.280 $ | 0,00 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Vertiv Holdings Co | 24.725 | 6,2 Mio. $ | |
| 202 | Yum! Brands Inc | 39.792 | 6,2 Mio. $ | |
| 203 | Ross Stores Inc | 28.298 | 6,1 Mio. $ | |
| 204 | Chipotle Mexican Grill Inc | 189.037 | 6,1 Mio. $ | |
| 205 | AutoZone Inc | 1.791 | 6 Mio. $ | |
| 206 | Cloudflare Inc | 29.138 | 6 Mio. $ | |
| 207 | Kenvue Inc | 343.571 | 5,9 Mio. $ | |
| 208 | Moody's Corp | 13.526 | 5,9 Mio. $ | |
| 209 | Norfolk Southern Corp | 20.342 | 5,8 Mio. $ | |
| 210 | Keurig Dr Pepper Inc | 221.418 | 5,8 Mio. $ | |
| 211 | Cboe Global Markets Inc | 20.458 | 5,7 Mio. $ | |
| 212 | Regions Financial Corp | 215.966 | 5,6 Mio. $ | |
| 213 | Ford Motor Co | 488.768 | 5,6 Mio. $ | |
| 214 | DoorDash Inc | 37.492 | 5,6 Mio. $ | |
| 215 | Robinhood Markets Inc | 80.721 | 5,6 Mio. $ | |
| 216 | Air Products and Chemicals Inc | 19.162 | 5,6 Mio. $ | |
| 217 | Agilent Technologies Inc | 48.622 | 5,5 Mio. $ | |
| 218 | Hewlett Packard Enterprise Co | 231.777 | 5,5 Mio. $ | |
| 219 | Airbnb Inc | 43.158 | 5,4 Mio. $ | |
| 220 | Ventas Inc | 64.509 | 5,3 Mio. $ | |
| 221 | Verisk Analytics Inc | 27.657 | 5,2 Mio. $ | |
| 222 | PG&E Corp | 295.301 | 5,2 Mio. $ | |
| 223 | Becton Dickinson & Co | 32.887 | 5,2 Mio. $ | |
| 224 | Sea Ltd | 61.867 | 5,1 Mio. $ | |
| 225 | Electronic Arts Inc | 25.009 | 5,1 Mio. $ | |
| 226 | Truist Financial Corp | 110.396 | 5,1 Mio. $ | |
| 227 | Waters Corp | 16.768 | 5 Mio. $ | |
| 228 | Ciena Corp | 12.832 | 5 Mio. $ | |
| 229 | CDW Corp/DE | 41.054 | 5 Mio. $ | |
| 230 | Monolithic Power Systems Inc | 4.472 | 4,9 Mio. $ | |
| 231 | Jabil Inc | 18.336 | 4,9 Mio. $ | |
| 232 | Atmos Energy Corp | 26.303 | 4,9 Mio. $ | |
| 233 | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 7.433 | 4,8 Mio. $ | |
| 234 | Expeditors International of Washington Inc | 33.535 | 4,8 Mio. $ | |
| 235 | Comfort Systems USA Inc | 3.464 | 4,8 Mio. $ | |
| 236 | Huntington Bancshares Inc/OH | 303.753 | 4,8 Mio. $ | |
| 237 | AvalonBay Communities, Inc. | 28.878 | 4,7 Mio. $ | |
| 238 | Monster Beverage Corp | 65.078 | 4,7 Mio. $ | |
| 239 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 76.452 | 4,7 Mio. $ | |
| 240 | Hershey Co/The | 21.960 | 4,6 Mio. $ | |
| 241 | Ingersoll Rand Inc | 56.656 | 4,5 Mio. $ | |
| 242 | Snowflake Inc | 29.918 | 4,5 Mio. $ | |
| 243 | Fortinet Inc | 54.504 | 4,5 Mio. $ | |
| 244 | Dow Inc | 105.630 | 4,4 Mio. $ | |
| 245 | Hologic Inc | 57.911 | 4,4 Mio. $ | |
| 246 | PayPal Holdings Inc | 95.729 | 4,3 Mio. $ | |
| 247 | Axon Enterprise Inc | 9.912 | 4,2 Mio. $ | |
| 248 | NRG Energy Inc | 28.801 | 4,2 Mio. $ | |
| 249 | Keysight Technologies Inc | 14.705 | 4,2 Mio. $ | |
| 250 | First Solar Inc | 21.023 | 4,1 Mio. $ | |
| 251 | Kimberly-Clark Corp | 42.111 | 4,1 Mio. $ | |
| 252 | Take-Two Interactive Software Inc | 20.554 | 4,1 Mio. $ | |
| 253 | Carrier Global Corp | 68.548 | 3,9 Mio. $ | |
| 254 | Zoetis Inc | 31.870 | 3,8 Mio. $ | |
| 255 | IDEXX Laboratories Inc | 6.702 | 3,8 Mio. $ | |
| 256 | Tractor Supply Co | 82.776 | 3,7 Mio. $ | |
| 257 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 11.223 | 3,7 Mio. $ | |
| 258 | Workday Inc | 28.380 | 3,7 Mio. $ | |
| 259 | Teradyne Inc | 12.258 | 3,6 Mio. $ | |
| 260 | EMCOR Group Inc | 4.898 | 3,6 Mio. $ | |
| 261 | Darden Restaurants Inc | 18.266 | 3,6 Mio. $ | |
| 262 | Insmed Inc | 21.496 | 3,5 Mio. $ | |
| 263 | Dollar Tree Inc | 31.891 | 3,5 Mio. $ | |
| 264 | Vulcan Materials Co | 12.734 | 3,5 Mio. $ | |
| 265 | Carvana Co | 10.807 | 3,4 Mio. $ | |
| 266 | HEICO Corp | 16.091 | 3,4 Mio. $ | |
| 267 | International Flavors & Fragrances Inc | 46.583 | 3,4 Mio. $ | |
| 268 | Fifth Third Bancorp | 72.494 | 3,4 Mio. $ | |
| 269 | Rocket Lab Corp | 52.443 | 3,4 Mio. $ | |
| 270 | Ameriprise Financial Inc | 7.487 | 3,3 Mio. $ | |
| 271 | ROBLOX Corp | 58.301 | 3,3 Mio. $ | |
| 272 | General Mills, Inc. | 88.428 | 3,3 Mio. $ | |
| 273 | Mettler-Toledo International Inc | 2.582 | 3,3 Mio. $ | |
| 274 | Essential Utilities Inc | 80.705 | 3,2 Mio. $ | |
| 275 | Microchip Technology Inc | 50.048 | 3,2 Mio. $ | |
| 276 | ON Semiconductor Corp | 51.485 | 3,2 Mio. $ | |
| 277 | Omnicom Group Inc | 42.028 | 3,2 Mio. $ | |
| 278 | Church & Dwight Co Inc | 33.478 | 3,1 Mio. $ | |
| 279 | Tapestry Inc | 22.134 | 3,1 Mio. $ | |
| 280 | Ferguson Enterprises Inc | 13.153 | 3,1 Mio. $ | |
| 281 | Fortive Corp | 54.666 | 3 Mio. $ | |
| 282 | HP Inc | 155.598 | 3 Mio. $ | |
| 283 | KKR & Co Inc | 31.563 | 2,9 Mio. $ | |
| 284 | ResMed Inc | 12.829 | 2,9 Mio. $ | |
| 285 | Strategy Inc | 23.019 | 2,9 Mio. $ | |
| 286 | Datadog Inc | 24.210 | 2,9 Mio. $ | |
| 287 | Block Inc | 46.768 | 2,8 Mio. $ | |
| 288 | Expedia Group Inc | 11.644 | 2,7 Mio. $ | |
| 289 | MetLife Inc | 37.994 | 2,7 Mio. $ | |
| 290 | T Rowe Price Group Inc | 29.715 | 2,7 Mio. $ | |
| 291 | Avery Dennison Corp | 14.975 | 2,6 Mio. $ | |
| 292 | Martin Marietta Materials Inc | 4.290 | 2,5 Mio. $ | |
| 293 | Paychex Inc | 27.363 | 2,5 Mio. $ | |
| 294 | Lennox International Inc | 5.422 | 2,5 Mio. $ | |
| 295 | Coinbase Global Inc | 14.389 | 2,5 Mio. $ | |
| 296 | McCormick & Co Inc/MD | 49.678 | 2,5 Mio. $ | |
| 297 | Natera Inc | 12.427 | 2,5 Mio. $ | |
| 298 | West Pharmaceutical Services Inc | 9.675 | 2,4 Mio. $ | |
| 299 | Humana Inc | 13.946 | 2,4 Mio. $ | |
| 300 | Everpure Inc | 39.719 | 2,3 Mio. $ |