Portfolio von EAGLE ROCK INVESTMENT COMPANY, LLC

Name: Portfolio von EAGLE ROCK INVESTMENT COMPANY, LLC
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146 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 39.1 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

Technologie 24,2 %
Kommunikation 12,2 %
Gesundheit 12,0 %
Finanzen 11,8 %
Zyklischer Konsum 4,9 %
Industrie 4,0 %
Energie 2,0 %
Basiskonsum 1,8 %
Immobilien 1,6 %
Versorger 0,4 %
Rohstoffe 0,3 %
Fonds 0,2 %
Nicht zugeordnet 24,7 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

US 96,2 %
TW 3,1 %
GB 0,3 %
NL 0,2 %
BE 0,1 %
CL 0,1 %
FR 0,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	US	136	635,2 Mio. $	96,20 %
2	TW	1	20,6 Mio. $	3,12 %
3	GB	4	2 Mio. $	0,31 %
4	NL	2	1,2 Mio. $	0,19 %
5	BE	1	476.919 $	0,07 %
6	CL	1	433.110 $	0,07 %
7	FR	1	327.624 $	0,05 %

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
1	Vanguard Total Bond Market ETF	783.746	57,7 Mio. $
2	Alphabet Inc	126.398	36,3 Mio. $
3	Broadcom Inc	108.747	33,7 Mio. $
4	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	60.927	20,6 Mio. $
5	Meta Platforms Inc	34.087	19,5 Mio. $
6	Apple Inc	76.799	19,5 Mio. $
7	KLA Corp	13.095	19,3 Mio. $
8	JPMorgan Chase & Co	63.803	18,8 Mio. $
9	Microsoft Corp	50.610	18,7 Mio. $
10	Micron Technology Inc	41.208	13,9 Mio. $
11	American Express Co	44.401	13,4 Mio. $
12	AutoZone Inc	3.802	12,8 Mio. $
13	Visa Inc	42.018	12,7 Mio. $
14	SPDR Series Trust	136.165	12,5 Mio. $
15	Vanguard Short-term Bond Etf	157.035	12,3 Mio. $
16	Thermo Fisher Scientific Inc	23.674	11,6 Mio. $
17	IQVIA Holdings Inc	64.975	11,1 Mio. $
18	Cisco Systems, Inc.	134.398	10,4 Mio. $
19	CBRE Group Inc	76.419	10,4 Mio. $
20	Chevron Corp	49.907	10,3 Mio. $
21	Cencora Inc	32.726	10,3 Mio. $
22	Johnson & Johnson	38.691	9,5 Mio. $
23	Amazon.com Inc	45.083	9,4 Mio. $
24	W R Berkley Corp	130.511	8,7 Mio. $
25	Applied Materials Inc	24.751	8,5 Mio. $
26	Cummins Inc	15.140	8,1 Mio. $
27	Verizon Communications Inc	154.335	7,7 Mio. $
28	Walt Disney Co/The	73.141	7 Mio. $
29	HCA Healthcare Inc	14.322	6,8 Mio. $
30	Vanguard Tax-Exempt Bond Index ETF	131.186	6,5 Mio. $
31	Take-Two Interactive Software Inc	30.150	6 Mio. $
32	Dollar General Corp	49.877	5,9 Mio. $
33	Citigroup Inc	51.007	5,8 Mio. $
34	United Rentals Inc	7.675	5,6 Mio. $
35	LPL Financial Holdings Inc	17.900	5,4 Mio. $
36	Diamondback Energy Inc	26.500	5,2 Mio. $
37	Apollo Global Management Inc	46.349	5,2 Mio. $
38	iShares Short-Term National Muni Bond ETF	44.714	4,8 Mio. $
39	Caterpillar Inc	6.700	4,7 Mio. $
40	Constellation Brands Inc	29.271	4,4 Mio. $
41	Clorox Co/The	42.002	4,4 Mio. $
42	PepsiCo Inc	27.191	4,2 Mio. $
43	McKesson Corp	4.778	4,1 Mio. $
44	iShares National Muni Bond ETF	36.402	3,9 Mio. $
45	Capital One Financial Corp	20.451	3,7 Mio. $
46	UnitedHealth Group Inc	13.752	3,7 Mio. $
47	NIKE Inc	69.404	3,7 Mio. $
48	Merck & Co Inc	30.003	3,6 Mio. $
49	Fidelity Total Bond ETF	77.792	3,5 Mio. $
50	Alphabet Inc	11.492	3,3 Mio. $
51	International Business Machines Corp.	13.251	3,2 Mio. $
52	Adobe Inc	13.065	3,2 Mio. $
53	Vanguard Total Stock Market ETF	9.879	3,2 Mio. $
54	GE HealthCare Technologies Inc	44.394	3,2 Mio. $
55	Travelers Cos Inc/The	10.336	3 Mio. $
56	Life Time Group Holdings Inc	110.369	3 Mio. $
57	Williams Cos Inc/The	40.185	2,9 Mio. $
58	Evercore Inc	9.268	2,8 Mio. $
59	QUALCOMM Inc	21.309	2,7 Mio. $
60	Pfizer Inc	91.906	2,6 Mio. $
61	ConocoPhillips	19.160	2,5 Mio. $
62	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	3.862	2,5 Mio. $
63	Eli Lilly & Co	2.700	2,5 Mio. $
64	Oracle Corp	16.520	2,4 Mio. $
65	Amgen Inc	6.862	2,4 Mio. $
66	Elevance Health Inc	7.985	2,3 Mio. $
67	iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	21.005	2,3 Mio. $
68	Intercontinental Exchange Inc	13.948	2,2 Mio. $
69	Vanguard Total World Stock ETF	15.190	2,1 Mio. $
70	Onto Innovation Inc	10.037	2,1 Mio. $
71	Newmont Corp	19.005	2,1 Mio. $
72	Palo Alto Networks Inc	11.976	1,9 Mio. $
73	API Group Corp	45.354	1,8 Mio. $
74	US Foods Holding Corp	19.645	1,8 Mio. $
75	Southern Co/The	18.283	1,8 Mio. $
76	CACI International Inc	3.021	1,6 Mio. $
77	Lockheed Martin Corp	2.669	1,6 Mio. $
78	SPDR Series Trust	33.959	1,5 Mio. $
79	EMCOR Group Inc	2.022	1,5 Mio. $
80	Fiserv Inc	26.581	1,5 Mio. $
81	CME Group Inc	5.000	1,5 Mio. $
82	Uber Technologies Inc	20.315	1,5 Mio. $
83	Stryker Corp	4.295	1,4 Mio. $
84	Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF	13.529	1,4 Mio. $
85	Gilead Sciences Inc	9.284	1,3 Mio. $
86	Exxon Mobil Corp	7.619	1,3 Mio. $
87	Bristol-Myers Squibb Co	20.874	1,3 Mio. $
88	AbbVie Inc	5.335	1,2 Mio. $
89	iShares MSCI EAFE ETF	11.621	1,1 Mio. $
90	Stifel Financial Corp	15.112	1,1 Mio. $
91	Progressive Corp/The	5.516	1,1 Mio. $
92	Walmart Inc	8.724	1,1 Mio. $
93	ASML Holding NV	763	1 Mio. $
94	SPDR Gold Shares	2.277	979.770 $
95	Parker-Hannifin Corp	1.011	905.464 $
96	Shell PLC	9.250	860.250 $
97	General Dynamics Corp	2.500	858.050 $
98	JPMorgan Ultra-Short Income ETF	15.983	808.900 $
99	Capital Group International Focus Equity ETF	25.796	760.724 $
100	Morgan Stanley	4.500	740.565 $