Zusammensetzung von NFJ INVESTMENT GROUP, LLC

Name: Zusammensetzung von NFJ INVESTMENT GROUP, LLC
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Nettovermögen: -
Positionen: 201 in 8 Ländern
Zehn größte: 26,8 % des Aktienteils
Gemeldet am: 31.03.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
1	HF Sinclair Corp	1.538.674	96 Mio. $
2	Marvell Technology Inc	909.757	90,1 Mio. $
3	Charles Schwab Corp/The	782.278	73,5 Mio. $
4	Prologis Inc	532.730	70,4 Mio. $
5	Alphabet Inc	243.869	70,1 Mio. $
6	GE Vernova Inc	71.470	62,4 Mio. $
7	Commercial Metals Co	880.226	54,1 Mio. $
8	Glacier Bancorp Inc	1.194.324	53,4 Mio. $
9	Eli Lilly & Co	53.513	49,2 Mio. $
10	NextEra Energy Inc	492.428	45,7 Mio. $
11	Equinix Inc	45.914	45 Mio. $
12	Royal Gold Inc	165.725	42,2 Mio. $
13	Marathon Petroleum Corp	168.342	41,1 Mio. $
14	Universal Health Services Inc	225.855	40,4 Mio. $
15	Community Financial System Inc	679.956	39,9 Mio. $
16	Pfizer Inc	1.398.757	39,3 Mio. $
17	Advanced Micro Devices Inc	191.998	39,1 Mio. $
18	Pinnacle Financial Partners Inc	431.796	37,2 Mio. $
19	UMB Financial Corp	325.964	36,8 Mio. $
20	Bank of Hawaii Corp	493.580	36,6 Mio. $
21	Hershey Co/The	169.471	35,2 Mio. $
22	Phillips 66	186.564	34 Mio. $
23	Independent Bank Corp	451.749	34 Mio. $
24	Kennametal Inc	929.258	33,6 Mio. $
25	Nucor Corp	194.421	32,9 Mio. $
26	JPMorgan Chase & Co	106.583	31,4 Mio. $
27	Amphenol Corp	247.014	31,2 Mio. $
28	SOUTHSTATE BANK CORP	320.716	29,7 Mio. $
29	Microsoft Corp	79.453	29,4 Mio. $
30	Old National Bancorp/IN	1.225.294	27,1 Mio. $
31	Albemarle Corp	149.469	26,8 Mio. $
32	Flowserve Corp	359.168	26,4 Mio. $
33	Home Depot Inc/The	79.105	26 Mio. $
34	Lakeland Financial Corp	453.232	26 Mio. $
35	Estee Lauder Cos Inc/The	351.793	25,2 Mio. $
36	Cincinnati Financial Corp	159.066	25 Mio. $
37	AbbVie Inc	112.839	24,5 Mio. $
38	Huntington Bancshares Inc/OH	1.556.349	24,4 Mio. $
39	HCA Healthcare Inc	50.967	24,1 Mio. $
40	Chevron Corp	115.459	23,9 Mio. $
41	Morgan Stanley	141.396	23,3 Mio. $
42	Truist Financial Corp	467.985	21,5 Mio. $
43	Southwest Airlines Co	571.281	21,5 Mio. $
44	Home BancShares Inc/AR	774.061	20,8 Mio. $
45	EOG Resources Inc	132.207	19,1 Mio. $
46	PNC Financial Services Group Inc/The	89.674	18,7 Mio. $
47	Eversource Energy	259.918	18 Mio. $
48	Bank of America Corp	365.198	17,8 Mio. $
49	Meta Platforms Inc	31.085	17,8 Mio. $
50	Exxon Mobil Corp	103.571	17,6 Mio. $
51	Dell Technologies Inc	105.178	17,3 Mio. $
52	Microchip Technology Inc	263.505	17 Mio. $
53	JD.COM INC	568.440	16,8 Mio. $
54	Wells Fargo & Co	207.564	16,5 Mio. $
55	Exelixis Inc	367.111	15,7 Mio. $
56	Citigroup Inc	137.088	15,5 Mio. $
57	Littelfuse Inc	44.321	15 Mio. $
58	Kaiser Aluminum Corp	123.381	14,9 Mio. $
59	Newmont Corp	132.079	14,3 Mio. $
60	MKS Inc	60.067	13,8 Mio. $
61	Towne Bank/Portsmouth VA	408.102	13,7 Mio. $
62	Hewlett Packard Enterprise Co	531.408	12,7 Mio. $
63	Dollar General Corp	102.559	12,2 Mio. $
64	Airbnb Inc	94.386	11,9 Mio. $
65	Matador Resources Co	187.021	11,8 Mio. $
66	Helmerich & Payne Inc	323.415	11,7 Mio. $
67	AGCO Corp	97.174	11,3 Mio. $
68	Goldman Sachs Group Inc/The	13.072	11,1 Mio. $
69	Freeport-McMoRan Inc	181.052	10,6 Mio. $
70	First Industrial Realty Trust Inc	182.145	10,5 Mio. $
71	Boeing Co/The	52.488	10,4 Mio. $
72	Costco Wholesale Corp	10.198	10,2 Mio. $
73	Enterprise Financial Services Corp	175.836	9,5 Mio. $
74	Walt Disney Co/The	96.121	9,3 Mio. $
75	JBT Marel Corp	69.663	8,9 Mio. $
76	Citizens Financial Group Inc	140.696	8,4 Mio. $
77	General Electric Co	28.709	8,1 Mio. $
78	Getty Realty Corp	245.978	7,8 Mio. $
79	Devon Energy Corp	148.114	7,5 Mio. $
80	Tutor Perini Corp	94.969	7,3 Mio. $
81	United Parcel Service Inc	69.235	6,8 Mio. $
82	Walker & Dunlop Inc	152.987	6,8 Mio. $
83	Analog Devices Inc	21.229	6,8 Mio. $
84	Intuit Inc	15.514	6,7 Mio. $
85	East West Bancorp Inc	58.335	6,2 Mio. $
86	Uber Technologies Inc	86.224	6,2 Mio. $
87	M&T Bank Corp	28.038	5,8 Mio. $
88	Ameren Corp	49.989	5,5 Mio. $
89	West Pharmaceutical Services Inc	21.606	5,4 Mio. $
90	American Tower Corp	31.197	5,4 Mio. $
91	Berkshire Hathaway Inc	11.221	5,4 Mio. $
92	Mueller Industries Inc	48.268	5,3 Mio. $
93	QXO Inc	272.029	5,3 Mio. $
94	Northern Trust Corp	37.099	5,2 Mio. $
95	Cathay General Bancorp	103.201	5,1 Mio. $
96	Terreno Realty Corp	82.264	5,1 Mio. $
97	Worthington Enterprises Inc	95.893	5 Mio. $
98	Cooper Cos Inc/The	68.152	4,9 Mio. $
99	Monolithic Power Systems Inc	4.375	4,8 Mio. $
100	Lyft Inc	355.666	4,7 Mio. $

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Aufteilung nach Branche

Finanzen 12,6 %
Technologie 10,9 %
Gesundheit 5,7 %
Rohstoffe 5,3 %
Energie 5,2 %
Immobilien 5,0 %
Industrie 4,8 %
Kommunikation 3,9 %
Basiskonsum 2,8 %
Versorger 2,8 %
Zyklischer Konsum 2,0 %
Nicht zugeordnet 38,7 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten 99,3 %
Kaimaninseln 0,7 %
Taiwan 0,0 %
Niederlande 0,0 %
Vereinigtes Königreich 0,0 %
Brasilien 0,0 %
Dänemark 0,0 %
Spanien 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Vereinigte Staaten	191	2,5 Mrd. $	99,32 %
2	Kaimaninseln	1	16,8 Mio. $	0,68 %
3	Taiwan	1	20.953 $	0,00 %
4	Niederlande	1	15.850 $	0,00 %
5	Vereinigtes Königreich	2	6385 $	0,00 %
6	Brasilien	3	4953 $	0,00 %
7	Dänemark	1	2315 $	0,00 %
8	Spanien	1	1126 $	0,00 %

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