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Zusammensetzung von INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
1.850 in 11 Ländern
Zehn größte
28,3 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1.601SS&C Technologies Holdings Inc 312097 $
1.602Littelfuse Inc 62073 $
1.603NOV Inc 1112072 $
1.604Mativ Holdings Inc 2372067 $
1.605Timken Co/The 202041 $
1.606Yieldmax Meta Option Income Strategy ETF 2002038 $
1.607Invesco S&P SmallCap Health Care ETF 481980 $
1.608Nexstar Media Group Inc 111972 $
1.609LeMaitre Vascular Inc 181958 $
1.610iShares MSCI Brazil ETF 501919 $
1.611INFLEQTION INC 2001882 $
1.612Landbridge Co LLC 281863 $
1.613Whitestone REIT 1131842 $
1.614Univest Financial Corp 521811 $
1.615Nuvalent Inc 171796 $
1.616TWFG Inc 1001792 $
1.617Xenia Hotels & Resorts Inc 1201756 $
1.618Paramount Gold Nevada Corp 1.0001740 $
1.619Hologic Inc 231739 $
1.620Marten Transport Ltd 1291725 $
1.621TON Strategy Co 7251718 $
1.622Morningstar Inc 101697 $
1.623QuidelOrtho Corp 1001658 $
1.624Power Solutions International Inc 251655 $
1.625Vital Farms Inc 1231648 $
1.626Matador Resources Co 261577 $
1.627Methode Electronics Inc 2741569 $
1.628iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 161556 $
1.629Invesco Exchange-Traded Fund Trust 201544 $
1.630TXNM Energy Inc 261526 $
1.631iShares International Treasury 361493 $
1.632Parsons Corp 271463 $
1.633iShares MSCI Pacific ex Japan ETF 271449 $
1.634Ishares Inc 291437 $
1.635WHITEHORSE FINANCE INC 2001422 $
1.636Meritage Homes Corp 221366 $
1.637Oshkosh Corp 91341 $
1.638Proto Labs Inc 231337 $
1.639RLJ Lodging Trust 1811327 $
1.640KULR Technology Group Inc 6551323 $
1.641NCR Voyix Corp 2121321 $
1.642Tennant Co 191313 $
1.643Legence Corp 221311 $
1.644Ishares Inc 191309 $
1.645Standex International Corp 51300 $
1.646Magnite Inc 1101297 $
1.647Lindsay Corp 111289 $
1.648Sunbelt Rentals Holdings Inc 201289 $
1.649Kohl's Corp 1001288 $
1.650Graco Inc 151285 $
1.651Ishares Inc 451282 $
1.652Gold Resource Corp 1.0001270 $
1.653Onto Innovation Inc 61270 $
1.654Williams-Sonoma Inc 71263 $
1.655PTC Therapeutics Inc 181238 $
1.656Healthcare Realty Trust Inc 721236 $
1.657VAALCO Energy Inc 2001218 $
1.658iShares Trust 281207 $
1.659Trex Co Inc 331207 $
1.660SBA Communications Corp 71201 $
1.661Oil States International Inc 1061177 $
1.662Synaptics Inc 161161 $
1.663MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC 51147 $
1.664Ormat Technologies Inc 101136 $
1.665Northern Oil & Gas Inc 401104 $
1.666OPENLANE Inc 371089 $
1.667Molina Healthcare Inc 81087 $
1.668Kearny Financial Corp/MD 1401074 $
1.669Lucid Group Inc 1121071 $
1.670TripAdvisor Inc 1001071 $
1.671WisdomTree Trust 201065 $
1.672Onestream Inc 441056 $
1.673OSI Systems Inc 41054 $
1.674Krystal Biotech Inc 41036 $
1.675Relay Therapeutics Inc 931002 $
1.676Gabelli Equity Trust Inc. 27.750999 $
1.677Regency Centers Corp 13989 $
1.678Verrica Pharmaceuticals Inc 175961 $
1.679IRhythm Holdings Inc 8946 $
1.680HB Fuller Co 15937 $
1.681RealReal Inc/The 100928 $
1.682Prestige Consumer Healthcare Inc 16923 $
1.683Highwoods Properties Inc 43921 $
1.684OPENDOOR TECHNOLOGIES INC 1.526907 $
1.685Fluor Corp 19903 $
1.686Huron Consulting Group Inc 7898 $
1.687Grid Dynamics Holdings Inc 159897 $
1.688TransUnion 13894 $
1.689Stifel Financial Corp 12888 $
1.690Vitesse Energy Inc 50880 $
1.691Ready Capital Corp 534865 $
1.692Moelis & Co 15850 $
1.693S&T Bancorp Inc 20846 $
1.694Wintrust Financial Corp 6840 $
1.695Netskope Inc 100837 $
1.696Inspire Medical Systems Inc 15805 $
1.697TKO Group Holdings Inc 4804 $
1.698Novavax Inc 100802 $
1.699Ligand Pharmaceuticals Inc 4798 $
1.700Precigen Inc 200786 $

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 22,2 %
  • Zyklischer Konsum 6,6 %
  • Finanzen 6,4 %
  • Kommunikation 5,3 %
  • Fonds 4,9 %
  • Industrie 4,5 %
  • Gesundheit 4,0 %
  • Basiskonsum 2,6 %
  • Energie 2,0 %
  • Versorger 1,6 %
  • Rohstoffe 0,6 %
  • Immobilien 0,2 %
  • Nicht zugeordnet 38,9 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,3 %
  • Taiwan 0,3 %
  • Vereinigtes Königreich 0,2 %
  • Niederlande 0,1 %
  • Australien 0,0 %
  • Dänemark 0,0 %
  • Brasilien 0,0 %
  • Finnland 0,0 %
  • Deutschland 0,0 %
  • Japan 0,0 %
  • Kanada 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten1.8371,3 Mrd. $99,27 %
2Taiwan14,4 Mio. $0,34 %
3Vereinigtes Königreich42,5 Mio. $0,19 %
4Niederlande11 Mio. $0,08 %
5Australien1594.703 $0,05 %
6Dänemark1300.103 $0,02 %
7Brasilien1293.340 $0,02 %
8Finnland1226.475 $0,02 %
9Deutschland1160.893 $0,01 %
10Japan133.065 $0,00 %
11Kanada110.819 $0,00 %
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