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Zusammensetzung von Sara-Bay Financial

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Nettovermögen
-
Positionen
76 in 2 Ländern
Zehn größte
76,7 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Helios Technologies Inc 1.153.89674,7 Mio. $
2NVIDIA Corp 318.53455,6 Mio. $
3Centrus Energy Corp 153.94326,7 Mio. $
4JPMorgan Chase & Co 59.39217,5 Mio. $
5Meta Platforms Inc 28.20116,1 Mio. $
6CISCO SYSTEMS INC 193.22415 Mio. $
7Amazon.com Inc 64.79813,5 Mio. $
8Everpure Inc 199.09611,8 Mio. $
9MERCADOLIBRE INC 6.46811,2 Mio. $
10iShares Bitcoin Trust ETF 240.9359,3 Mio. $
11Ally Financial Inc 23.0849,1 Mio. $
12Blackrock Inc 7.9967,7 Mio. $
13Apple Inc 18.2084,6 Mio. $
14AbbVie Inc 18.1423,9 Mio. $
15VANGUARD WHITEHALL FUNDS 25.6783,8 Mio. $
16Cummins Inc 6.0373,2 Mio. $
17Emerson Electric Co 24.0063,1 Mio. $
18ASP Isotopes Inc 586.6732,6 Mio. $
19Jabil Inc 9.6252,6 Mio. $
20VANGUARD WHITEHALL FUNDS 23.9052,3 Mio. $
21Broadcom Inc 7.0212,2 Mio. $
22Old Second Bancorp Inc 94.0631,9 Mio. $
23iShares Core S&P 500 ETF 1.8901,2 Mio. $
24Home Depot Inc/The 3.6001,2 Mio. $
25Public Service Enterprise Group Inc 14.4381,2 Mio. $
26Walmart Inc 8.8341,1 Mio. $
27Abbott Laboratories 10.6181,1 Mio. $
28Merck & Co Inc 8.6321 Mio. $
29Rocket Lab Corp 15.9051 Mio. $
30Welltower Inc 5.1351 Mio. $
31Fastenal Co 21.323989.387 $
32McKesson Corp 1.140986.510 $
33Marathon Petroleum Corp 3.114760.377 $
34Vanguard Small-Cap ETF 2.542665.844 $
35iShares Core MSCI Total International Stock ETF 7.664664.026 $
36Vanguard Total Stock Market ETF 2.001641.947 $
37Vanguard Mid-Cap ETF 2.228639.868 $
38Lowe's Cos Inc 2.679632.994 $
39Deere & Co 1.095616.814 $
40Alphabet Inc 2.100602.406 $
41Microsoft Corp 1.573582.362 $
42Paychex Inc 6.251575.842 $
43Advanced Micro Devices Inc 2.712551.702 $
44Berkshire Hathaway Inc 1.150551.080 $
45Johnson & Johnson 2.234546.079 $
46ABRDN SILVER ETF TRUST 7.500537.075 $
47NextEra Energy Inc 5.706529.930 $
48Intercontinental Exchange Inc 3.353527.360 $
49MARA Holdings Inc 62.730511.877 $
50Bank of America Corp 10.441508.988 $
51Southern Co/The 4.531437.332 $
52Invesco QQQ Trust Series 1 752433.885 $
53MetLife Inc 6.052427.997 $
54Procter & Gamble Co/The 2.864413.676 $
55Oklo Inc 7.950394.241 $
56iShares Silver Trust 5.732390.578 $
57SPDR S&P 500 ETF TRUST 598389.180 $
58Vanguard Mid-Cap Growth ETF 1.463376.503 $
59Exxon Mobil Corp 1.868317.006 $
60Coca-Cola Co/The 4.059308.687 $
61Hershey Co/The 1.406292.260 $
62Public Storage 1.062287.675 $
63Elevance Health Inc 972284.553 $
64Honeywell International Inc 1.219272.422 $
65Visa Inc 896270.807 $
66iShares Russell 2000 ETF 1.055261.741 $
67Pfizer Inc 9.055254.264 $
68Edwards Lifesciences Corp 3.100248.248 $
69BWX Technologies Inc 1.212247.842 $
70Marvell Technology Inc 2.423239.998 $
71iShares Ethereum Trust ETF 15.000237.450 $
72Alphabet Inc 804231.198 $
73Archer-Daniels-Midland Co 3.115226.429 $
74Nordson Corp 800212.848 $
75Kroger Co/The 2.850206.232 $
76L3Harris Technologies Inc 597206.055 $

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Über Aktualisierungen informieren

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 24,8 %
  • Finanzen 8,4 %
  • Zyklischer Konsum 8,1 %
  • Kommunikation 5,2 %
  • Rohstoffe 3,6 %
  • Industrie 3,2 %
  • Gesundheit 2,6 %
  • Basiskonsum 0,8 %
  • Fonds 0,7 %
  • Versorger 0,7 %
  • Energie 0,3 %
  • Immobilien 0,3 %
  • Nicht zugeordnet 41,5 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 96,6 %
  • Uruguay 3,4 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten75316,4 Mio. $96,59 %
2Uruguay111,2 Mio. $3,41 %
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