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Zusammensetzung von Treasurer of the State of North Carolina

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Nettovermögen
-
Positionen
934 in 1 Ländern
Zehn größte
35,2 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
401Markel Group Inc 5.33410.210 $
402Dropbox Inc 447.26210.162 $
403CMS Energy Corp 129.56610.052 $
404AvalonBay Communities, Inc. 60.8829945 $
405NNN REIT Inc 235.3219891 $
406Armstrong World Industries Inc 59.7859853 $
407Omega Healthcare Investors Inc 223.5969798 $
408Regions Financial Corp 371.3469700 $
409Darden Restaurants Inc 49.2139648 $
410Church & Dwight Co Inc 102.8809601 $
411Equity Residential 162.1459591 $
412XPO Inc 49.0759548 $
413Labcorp Holdings Inc 35.7749545 $
414NiSource Inc 204.2639531 $
415Equifax Inc 52.2329405 $
416Veralto Corp 106.0719379 $
417Woodward Inc 25.6389176 $
418Royal Gold Inc 35.9889159 $
419Constellation Brands Inc 60.8289124 $
420Grand Canyon Education Inc 53.2259050 $
421Albemarle Corp 50.3069031 $
422Chord Energy Corp 63.0798969 $
423Humana Inc 51.6788960 $
424US Foods Holding Corp 96.0258854 $
425VeriSign Inc 35.6318849 $
426Ares Management Corp 80.5568789 $
427Burlington Stores Inc 26.9058754 $
428Reddit Inc 64.3868670 $
429Allison Transmission Holdings Inc 74.0338666 $
430MasTec Inc 26.6268567 $
431General Mills, Inc. 228.3628500 $
432Leidos Holdings Inc 54.5918490 $
433Corpay Inc 29.0948466 $
434Principal Financial Group Inc 93.1678395 $
435ATI Inc 57.6708389 $
436Astera Labs Inc 76.3268365 $
437CH Robinson Worldwide Inc 50.2888351 $
438T Rowe Price Group Inc 92.5848346 $
439MongoDB Inc 33.7638264 $
440SoFi Technologies Inc 519.1178244 $
441Kraft Heinz Co/The 365.5278221 $
442DuPont de Nemours Inc 179.2038207 $
443Expeditors International of Washington Inc 57.0958178 $
444Lululemon Athletica Inc 53.3878174 $
445Carpenter Technology Corp 20.6008119 $
446Illumina Inc 65.7718107 $
447Broadridge Financial Solutions Inc 49.8898106 $
448Packaging Corp of America 37.8098024 $
449International Paper Co 224.3828010 $
450Lennar Corp 91.9117982 $
451International Flavors & Fragrances Inc 109.6777957 $
452Everpure Inc 134.6537950 $
453Brown & Brown Inc 121.6697934 $
454KeyCorp 395.3387927 $
455Alliant Energy Corp 109.9617891 $
456Pegasystems Inc 184.2657842 $
457SBA Communications Corp 45.3407803 $
458Moderna Inc 153.4077793 $
459West Pharmaceutical Services Inc 30.6457681 $
460Zimmer Biomet Holdings Inc 84.7807666 $
461AST SpaceMobile Inc 92.4637662 $
462Liberty Media Corp-Liberty Formula One 89.7987635 $
463NVR Inc 1.1577624 $
464Twilio Inc 60.5337616 $
465Tyson Foods Inc 118.4657590 $
466Weyerhaeuser Co 310.2817580 $
467HP Inc 393.2037553 $
468Estee Lauder Cos Inc/The 104.9077529 $
469Entegris Inc 64.1697523 $
470Fortive Corp 135.8177508 $
471Southwest Airlines Co 197.2547411 $
472Alcoa Corp 110.6207337 $
473Ovintiv Inc 122.8827294 $
474Hologic Inc 95.4987219 $
475CoStar Group Inc 178.7767212 $
476RBC Bearings Inc 13.2687206 $
477HEICO Corp 34.1187202 $
478Revolution Medicines Inc 72.8207082 $
479First Citizens BancShares Inc/NC 3.7517069 $
480Las Vegas Sands Corp 131.2067069 $
481ITT Inc 36.6686986 $
482JB Hunt Transport Services Inc 32.7976950 $
483Centene Corp 209.8076869 $
484Reliance Inc 22.3406790 $
485Ball Corp 114.7436782 $
486Global Payments Inc 100.5426766 $
487CDW Corp/DE 55.6496735 $
488Viatris Inc 494.2966678 $
489Trimble Inc 101.9936653 $
490MKS Inc 28.7576609 $
491Sun Communities Inc 52.4276604 $
492Essex Property Trust Inc 27.2846603 $
493Textron Inc 75.1986584 $
494Invitation Homes Inc 261.9416509 $
495Kimco Realty Corp 286.0696428 $
496Annaly Capital Management Inc 302.8536405 $
497Somnigroup International Inc 86.5486398 $
498W R Berkley Corp 96.2546380 $
499Jacobs Solutions Inc 50.0806374 $
500Huntington Ingalls Industries, Inc. 16.6966343 $

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 29,7 %
  • Finanzen 10,6 %
  • Kommunikation 9,3 %
  • Zyklischer Konsum 8,7 %
  • Gesundheit 8,5 %
  • Industrie 7,4 %
  • Fonds 5,0 %
  • Basiskonsum 4,4 %
  • Energie 2,7 %
  • Versorger 2,6 %
  • Rohstoffe 1,5 %
  • Immobilien 1,4 %
  • Nicht zugeordnet 8,2 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 100,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten93430,6 Mio. $100,00 %
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