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Zusammensetzung von Vest Financial, LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
384 in 12 Ländern
Zehn größte
12,2 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
201Dolby Laboratories Inc 104.6076,3 Mio. $
202Acuity Inc 22.3276,3 Mio. $
203Commerce Bancshares Inc/MO 126.1176,2 Mio. $
204T-Mobile US Inc 28.9916,1 Mio. $
205Interparfums Inc 66.4836 Mio. $
206Southern Co/The 61.7526 Mio. $
207Alamo Group Inc 35.6935,9 Mio. $
208UL Solutions Inc 68.2115,8 Mio. $
209Cal-Maine Foods Inc 73.7045,8 Mio. $
210Advanced Micro Devices Inc 28.3845,8 Mio. $
211Duke Energy Corp 43.6145,7 Mio. $
212Chemed Corp 15.0385,7 Mio. $
213Motorola Solutions Inc 13.0515,7 Mio. $
214Goldman Sachs Group Inc/The 6.6925,7 Mio. $
215Marzetti Company/The 40.6865,6 Mio. $
216Fulton Financial Corp 273.7425,6 Mio. $
217Zions Bancorp NA 94.9995,5 Mio. $
218Balchem Corp 32.0525,4 Mio. $
219Universal Display Corp 59.1095,4 Mio. $
220Huntington Bancshares Inc/OH 343.9085,4 Mio. $
221Philip Morris International Inc. 31.7135,2 Mio. $
222Intuitive Surgical Inc 11.2975,2 Mio. $
223Paycom Software Inc 42.3735,2 Mio. $
224Jack Henry & Associates Inc 32.0495,1 Mio. $
225International Bancshares Corp 75.1155,1 Mio. $
226Boeing Co/The 25.3565 Mio. $
227Toll Brothers Inc 36.7105 Mio. $
228Selective Insurance Group Inc 66.4025 Mio. $
229Honeywell International Inc 22.1325 Mio. $
230Old Republic International Corp 124.5275 Mio. $
231Winmark Corp 11.6105 Mio. $
232MSA Safety Inc 30.0014,9 Mio. $
233Enterprise Financial Services Corp 89.3864,8 Mio. $
234Element Solutions Inc 141.1264,8 Mio. $
235HP Inc 245.5964,7 Mio. $
236Deere & Co 8.1414,6 Mio. $
237Texas Pacific Land Corp 9.5524,5 Mio. $
238Pegasystems Inc 106.4354,5 Mio. $
239ConocoPhillips 34.2514,5 Mio. $
240Exponent Inc 68.5634,5 Mio. $
241Morgan Stanley 26.9514,4 Mio. $
242Lockheed Martin Corp 7.1884,3 Mio. $
243Curtiss-Wright Corp 6.3164,3 Mio. $
244Turning Point Brands Inc 48.2734,2 Mio. $
245United States Lime & Minerals Inc 31.9884,2 Mio. $
246Match Group Inc 135.7484,2 Mio. $
247Uber Technologies Inc 54.1023,9 Mio. $
248Corning Inc 27.8943,8 Mio. $
249Hecla Mining Co 203.0093,8 Mio. $
250Microchip Technology Inc 57.6003,7 Mio. $
251Union Pacific Corp 15.2403,7 Mio. $
252Enact Holdings Inc 90.5533,7 Mio. $
253Mueller Water Products Inc 133.8743,7 Mio. $
254M&T Bank Corp 17.7273,7 Mio. $
255Donaldson Co Inc 43.1693,7 Mio. $
256Fifth Third Bancorp 77.6583,6 Mio. $
257First Citizens BancShares Inc/NC 1.9133,6 Mio. $
258Otter Tail Corp 41.0543,6 Mio. $
259Citigroup Inc 31.5063,6 Mio. $
260CNA Financial Corp 76.0483,5 Mio. $
261TJX Cos Inc/The 21.7053,5 Mio. $
262Intel Corp 78.1803,5 Mio. $
263Hewlett Packard Enterprise Co 143.8693,4 Mio. $
264Gilead Sciences Inc 24.5773,4 Mio. $
265Dell Technologies Inc 20.6713,4 Mio. $
266Dick's Sporting Goods Inc 17.0943,4 Mio. $
267Badger Meter Inc 22.0163,4 Mio. $
268Visteon Corp 36.3753,3 Mio. $
269Franklin Electric Co Inc 35.9533,3 Mio. $
270Starbucks Corp 36.6283,3 Mio. $
271ePlus Inc 43.2963,3 Mio. $
272Thermo Fisher Scientific Inc 6.6093,2 Mio. $
273SLM Corp 150.0003,2 Mio. $
274First American Financial Corp 53.0373,2 Mio. $
275Gap Inc/The 130.7703,2 Mio. $
276Pinnacle Financial Partners Inc 36.4213,1 Mio. $
277Lincoln National Corp 87.9513,1 Mio. $
278Jacobs Solutions Inc 24.3353,1 Mio. $
279Walt Disney Co/The 30.9413 Mio. $
280ServisFirst Bancshares Inc 40.8423 Mio. $
281CVS Health Corp 40.4552,9 Mio. $
282Tapestry Inc 20.1292,8 Mio. $
283Pfizer Inc 99.9832,8 Mio. $
284TD SYNNEX Corp 16.1272,7 Mio. $
285ServiceNow Inc 24.8992,6 Mio. $
286ASML Holding NV 1.9512,6 Mio. $
287Benchmark Electronics Inc 45.1252,5 Mio. $
2883M Co 17.2022,5 Mio. $
289Adobe Inc 9.8512,4 Mio. $
290Core Natural Resources Inc 22.8192,4 Mio. $
291Royal Gold Inc 8.8772,3 Mio. $
292Altria Group, Inc. 34.2062,3 Mio. $
293Bristol-Myers Squibb Co 35.7952,2 Mio. $
294CSG Systems International Inc 26.9252,2 Mio. $
295BOK Financial Corp 16.7502,1 Mio. $
296Danaher Corp 11.0552,1 Mio. $
297Lincoln Electric Holdings Inc 8.1682 Mio. $
298Fortive Corp 36.1012 Mio. $
299FedEx Corp 5.5802 Mio. $
300H&R Block Inc 62.0722 Mio. $

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Aufteilung nach Branche

  • Finanzen 16,2 %
  • Technologie 14,2 %
  • Industrie 13,4 %
  • Basiskonsum 8,0 %
  • Gesundheit 7,2 %
  • Zyklischer Konsum 6,5 %
  • Rohstoffe 3,9 %
  • Kommunikation 3,4 %
  • Versorger 3,1 %
  • Immobilien 1,4 %
  • Energie 1,2 %
  • Nicht zugeordnet 21,5 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,7 %
  • Taiwan 0,2 %
  • Niederlande 0,0 %
  • Finnland 0,0 %
  • Südkorea 0,0 %
  • Mexiko 0,0 %
  • Deutschland 0,0 %
  • Indonesien 0,0 %
  • Kaimaninseln 0,0 %
  • Brasilien 0,0 %
  • Vereinigtes Königreich 0,0 %
  • Indien 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten3697,8 Mrd. $99,74 %
2Taiwan311,8 Mio. $0,15 %
3Niederlande12,6 Mio. $0,03 %
4Finnland11,4 Mio. $0,02 %
5Südkorea21,2 Mio. $0,02 %
6Mexiko11,1 Mio. $0,01 %
7Deutschland1608.480 $0,01 %
8Indonesien1444.173 $0,01 %
9Kaimaninseln2435.767 $0,01 %
10Brasilien1334.603 $0,00 %
11Vereinigtes Königreich1308.494 $0,00 %
12Indien1121.461 $0,00 %
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