Titelia

Zusammensetzung von Faithward Advisors, LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
213 in 5 Ländern
Zehn größte
26,5 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
201Donaldson Co Inc 2.631223.293 $
202American Water Works Co Inc 1.594216.928 $
203Warner Bros Discovery Inc 7.772213.419 $
204Expeditors International of Washington Inc 1.486212.840 $
205Zoetis Inc 1.793212.005 $
206Salesforce Inc 1.134211.684 $
207Pfizer Inc 7.434208.738 $
208Texas Instruments Inc 1.067207.197 $
209iShares Trust 1.879206.156 $
210Capital Group International Focus Equity ETF 6.853202.091 $
211First Trust Exchange-Traded Fund VIII 3.988200.716 $
212NUVEEN PA INVT QUALITY MUN FD 11.282134.596 $
213BLACKROCK MUNIYIELD PA QUALITY FD 11.787130.014 $

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 16,8 %
  • Industrie 9,4 %
  • Fonds 8,2 %
  • Gesundheit 6,5 %
  • Finanzen 4,6 %
  • Energie 3,1 %
  • Zyklischer Konsum 2,1 %
  • Basiskonsum 1,9 %
  • Kommunikation 1,5 %
  • Versorger 0,8 %
  • Rohstoffe 0,2 %
  • Nicht zugeordnet 44,9 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 97,5 %
  • Niederlande 1,4 %
  • Mexiko 1,0 %
  • Taiwan 0,1 %
  • Israel 0,1 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten209471,7 Mio. $97,53 %
2Niederlande16,7 Mio. $1,39 %
3Mexiko14,7 Mio. $0,97 %
4Taiwan1273.740 $0,06 %
5Israel1272.000 $0,06 %
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Titelia. „Zusammensetzung von Faithward Advisors, LLC“. https://titelia.com/de/fonds/US13F1695078