Titelia

Zusammensetzung von Centiva Capital, LP

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Nettovermögen
-
Positionen
918 in 28 Ländern
Zehn größte
34,9 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
201Jabil Inc 3.7911 Mio. $
202Tenable Holdings Inc 59.4901 Mio. $
203Intercontinental Exchange Inc 6.225979.068 $
204Moog Inc 3.329974.199 $
205GE Vernova Inc 1.103962.809 $
206Vertex Pharmaceuticals Inc 2.147958.721 $
207Wayfair Inc 12.702955.317 $
208CytomX Therapeutics Inc 200.000940.000 $
209State Street SPDR S&P Homebuilders ETF 9.424930.337 $
210MasTec Inc 2.890929.829 $
211VeriSign Inc 3.732926.880 $
212US Foods Holding Corp 9.986920.809 $
213American Water Works Co Inc 6.718914.253 $
214Trupanion Inc 35.582911.255 $
215TD SYNNEX Corp 5.380907.660 $
216Service Corp International/US 10.996907.280 $
217Encore Capital Group Inc 12.916905.670 $
218TriMas Corp 25.139903.496 $
219Universal Health Services Inc 5.047903.262 $
220Curtiss-Wright Corp 1.320899.078 $
221Pinnacle Financial Partners Inc 10.352891.721 $
222BellRing Brands Inc 55.406891.483 $
223Columbia Sportswear Co 16.201887.977 $
224eBay Inc 9.670880.163 $
225Paysign Inc 148.292874.923 $
226Costco Wholesale Corp 868864.901 $
227Yum China Holdings Inc 17.616859.308 $
228Kontoor Brands Inc 12.132852.758 $
229GCI Liberty Inc 22.911852.518 $
230Credit Acceptance Corp 2.012852.002 $
231XPO Inc 4.341844.542 $
232REGENXBIO Inc 100.000838.000 $
233SS&C Technologies Holdings Inc 12.391837.260 $
234Omada Health Inc 66.285833.202 $
235Booking Holdings Inc 197829.433 $
236Madison Square Garden Sports Corp 2.566824.712 $
237DoorDash Inc 5.488824.023 $
238Procter & Gamble Co/The 5.643815.075 $
239Ambev SA 278.914814.429 $
240Hancock Whitney Corp 12.727809.310 $
241Sonoco Products Co 14.928807.456 $
242WEC Energy Group Inc 6.941803.560 $
243Conagra Brands Inc 50.910800.305 $
244Wendy's Co/The 114.589796.394 $
245Magnolia Oil & Gas Corp 25.152794.049 $
246Verizon Communications Inc 15.669786.584 $
247Gerdau SA 215.253777.063 $
248Labcorp Holdings Inc 2.900773.749 $
2493D Systems Corp 409.510769.879 $
250NiSource Inc 16.466768.304 $
251Nutex Health Inc 8.075767.448 $
252TaskUS Inc 113.300760.243 $
253Loews Corp 7.112759.135 $
254Urban Outfitters Inc 11.932755.892 $
255Smith & Wesson Brands Inc 52.619754.030 $
256Graphic Packaging Holding Co 75.234747.826 $
257Envela Corp 44.356738.971 $
258Enovis Corp 32.313735.121 $
259Revolution Medicines Inc 7.525731.806 $
260Zurn Elkay Water Solutions Corp 16.232727.843 $
261ONEOK Inc 8.035726.284 $
262RF Industries Ltd 69.994721.638 $
263Cardinal Infrastructure Group Inc 18.174720.690 $
264Vital Farms Inc 50.813717.480 $
265Teradyne Inc 2.413715.358 $
266John Wiley & Sons Inc 18.768715.061 $
267Paramount Skydance Corp. 79.062713.139 $
268Prudential Financial, Inc. 7.290712.160 $
269Fossil Group Inc 164.318708.211 $
270LifeStance Health Group Inc 110.353702.949 $
271AvePoint Inc 73.526699.232 $
272UGI Corp 19.052693.874 $
273Meritage Homes Corp 11.216693.597 $
274Federal Agricultural Mortgage Corp 4.656690.718 $
275Oncology Institute Inc/The 224.245688.432 $
276Constellation Energy Corp. 2.463687.793 $
277Figma Inc 32.392684.767 $
278NetApp Inc 6.678683.760 $
279BHP Group Ltd 9.398683.611 $
280Firefly Aerospace Inc 24.000683.280 $
281Flowco Holdings Inc 33.140682.684 $
282Dell Technologies Inc 4.142679.826 $
283iShares Bitcoin Trust ETF 17.670678.881 $
284Upstart Holdings Inc 26.180671.517 $
285Ategrity Specialty Holdings LLC 33.540663.086 $
286Strategic Education Inc 7.972661.357 $
287Enerpac Tool Group Corp 18.097659.998 $
288Kimberly-Clark Corp 6.810656.961 $
289Smith & Nephew PLC 20.386647.867 $
290PPL Corp 16.928646.650 $
291Bath & Body Works Inc 34.614646.243 $
292MARA Holdings Inc 79.138645.766 $
293H World Group Ltd 12.826645.020 $
294Navan Inc 48.353640.194 $
295LKQ Corp 21.797640.178 $
296AECOM 7.529638.610 $
297BorgWarner Inc 11.753637.718 $
298Alcoa Corp 9.552633.584 $
299Suzano SA 63.294633.573 $
300ACV Auctions Inc 148.149628.152 $

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 18,8 %
  • Kommunikation 15,2 %
  • Zyklischer Konsum 8,6 %
  • Industrie 6,0 %
  • Gesundheit 4,8 %
  • Finanzen 3,0 %
  • Fonds 2,1 %
  • Versorger 1,4 %
  • Basiskonsum 1,2 %
  • Energie 0,8 %
  • Rohstoffe 0,6 %
  • Immobilien 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 37,2 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 92,5 %
  • Kaimaninseln 3,3 %
  • Vereinigtes Königreich 1,9 %
  • Frankreich 0,4 %
  • Niederlande 0,3 %
  • Brasilien 0,3 %
  • Dänemark 0,3 %
  • Taiwan 0,3 %
  • Indien 0,1 %
  • Südafrika 0,1 %
  • Mexiko 0,1 %
  • Finnland 0,1 %
  • Weitere Länder 0,4 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten8551,6 Mrd. $92,46 %
2Kaimaninseln1459,1 Mio. $3,35 %
3Vereinigtes Königreich633,4 Mio. $1,89 %
4Frankreich16,4 Mio. $0,36 %
5Niederlande25,8 Mio. $0,33 %
6Brasilien105,1 Mio. $0,29 %
7Dänemark15,1 Mio. $0,29 %
8Taiwan24,8 Mio. $0,27 %
9Indien22,4 Mio. $0,14 %
10Südafrika22 Mio. $0,11 %
11Mexiko31,5 Mio. $0,09 %
12Finnland11,2 Mio. $0,07 %
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