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Zusammensetzung von Knights of Columbus Asset Advisors LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
352 in 13 Ländern
Zehn größte
28,5 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101Costco Wholesale Corp 4.3044,3 Mio. $
102GE Vernova Inc 4.7704,2 Mio. $
103Performance Food Group Co 47.3884,1 Mio. $
104Crown Castle Inc 48.7164 Mio. $
105BXP Inc 76.1073,9 Mio. $
106Hewlett Packard Enterprise Co 154.7973,7 Mio. $
107CBRE Group Inc 26.9503,7 Mio. $
108Viavi Solutions Inc 109.0453,6 Mio. $
109Capital One Financial Corp 18.7833,4 Mio. $
110Tanger Inc 99.7843,4 Mio. $
111CareTrust REIT Inc 91.7723,4 Mio. $
112Intel Corp 75.7503,3 Mio. $
113Axsome Therapeutics Inc 19.6773,3 Mio. $
114Phinia Inc 48.4753,3 Mio. $
115ADT Inc 503.3563,3 Mio. $
116Iron Mountain Inc 31.6493,2 Mio. $
117Ferguson Enterprises Inc 13.8133,2 Mio. $
118Primo Brands Corp 169.3493,2 Mio. $
119Outfront Media Inc 118.2983,1 Mio. $
120Granite Construction Inc 25.8923,1 Mio. $
121US Bancorp 59.5693,1 Mio. $
122Valley National Bancorp 248.4903,1 Mio. $
123Extra Space Storage Inc 23.1763 Mio. $
124Liberty Energy Inc 105.3413 Mio. $
125CubeSmart 82.6493 Mio. $
126United Natural Foods Inc 66.9863 Mio. $
127Adobe Inc 12.2633 Mio. $
128Tri Pointe Homes Inc 61.9162,9 Mio. $
129Laureate Education Inc 83.0452,9 Mio. $
130Standex International Corp 11.3182,9 Mio. $
131DigitalOcean Holdings Inc 33.5562,9 Mio. $
132Semtech Corp 37.3942,9 Mio. $
133Quanta Services Inc 5.1882,8 Mio. $
134FirstCash Holdings Inc 15.0802,8 Mio. $
135Fastly Inc 97.5022,8 Mio. $
136Brink's Co/The 26.4212,7 Mio. $
137Lam Research Corp 12.6632,7 Mio. $
138Hancock Whitney Corp 42.4072,7 Mio. $
139Spire Inc 29.4332,7 Mio. $
140Old Second Bancorp Inc 131.4412,6 Mio. $
141Ecolab Inc 9.9372,6 Mio. $
142Piper Sandler Cos 34.5122,6 Mio. $
143Civista Bancshares Inc 115.7272,6 Mio. $
144Bioventus Inc 288.7382,6 Mio. $
145Belden Inc 22.8142,6 Mio. $
146Molson Coors Beverage Co 60.3432,6 Mio. $
147BankUnited Inc 57.1012,6 Mio. $
148Uber Technologies Inc 35.5422,6 Mio. $
149Home Depot Inc/The 7.7502,5 Mio. $
150Garrett Motion Inc 138.7122,5 Mio. $
151Adaptive Biotechnologies Corp 180.8712,5 Mio. $
152Newmont Corp 23.0942,5 Mio. $
153Sun Communities Inc 19.7582,5 Mio. $
154Shore Bancshares Inc 130.8572,4 Mio. $
155Salesforce Inc 13.0642,4 Mio. $
156ATI Inc 16.6352,4 Mio. $
157Marvell Technology Inc 24.4252,4 Mio. $
158AvalonBay Communities, Inc. 14.7472,4 Mio. $
159Willis Lease Finance Corp 14.0952,4 Mio. $
160RadNet Inc 42.8722,4 Mio. $
161Cheesecake Factory Inc/The 43.5152,4 Mio. $
162National Vision Holdings Inc 91.5032,4 Mio. $
163Metropolitan Bank Holding Corp 28.2972,4 Mio. $
164Boot Barn Holdings Inc 16.0562,3 Mio. $
165First Financial Corp 37.1262,3 Mio. $
166Atmus Filtration Technologies Inc 40.9272,3 Mio. $
167Daktronics Inc 117.3562,3 Mio. $
168Six Flags Entertainment Corp 127.4932,3 Mio. $
169Equity Residential 38.1562,3 Mio. $
170Everpure Inc 38.1382,3 Mio. $
171O-I Glass Inc 210.1932,2 Mio. $
172KLA Corp 1.4952,2 Mio. $
173Mirum Pharmaceuticals Inc 23.8242,2 Mio. $
174WP Carey Inc 32.1702,2 Mio. $
175Southern Copper Corp 12.6412,2 Mio. $
176Workiva Inc 35.5432,1 Mio. $
177Evercore Inc 7.0602,1 Mio. $
178Mistras Group Inc 140.0812,1 Mio. $
179SkyWest Inc 22.3442,1 Mio. $
180ACI Worldwide Inc 49.4712 Mio. $
181Southwest Gas Holdings Inc 22.7072 Mio. $
182SBA Communications Corp 11.3682 Mio. $
183LSI Industries Inc 105.1092 Mio. $
184Regency Centers Corp 25.7932 Mio. $
185EastGroup Properties Inc 10.5372 Mio. $
186Madrigal Pharmaceuticals Inc 3.7071,9 Mio. $
187Kimco Realty Corp 85.1201,9 Mio. $
188Lamar Advertising Co 14.7871,9 Mio. $
189Weyerhaeuser Co 75.2041,8 Mio. $
190Invitation Homes Inc 72.3881,8 Mio. $
191DoorDash Inc 11.7761,8 Mio. $
192Western Digital Corp 6.4431,7 Mio. $
193ISHARES TRUST 47.3601,7 Mio. $
194Maximus Inc 26.8851,7 Mio. $
195Emerson Electric Co. 12.9451,7 Mio. $
196Excelerate Energy Inc 50.5761,7 Mio. $
197Moelis & Co 29.5051,7 Mio. $
198Essex Property Trust Inc 6.7421,6 Mio. $
199Boston Scientific Corp 25.9671,6 Mio. $
200Arista Networks Inc 13.2271,6 Mio. $

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 25,5 %
  • Finanzen 13,2 %
  • Kommunikation 9,2 %
  • Industrie 6,4 %
  • Immobilien 6,1 %
  • Zyklischer Konsum 5,9 %
  • Energie 4,1 %
  • Basiskonsum 3,4 %
  • Gesundheit 2,8 %
  • Versorger 2,0 %
  • Rohstoffe 1,1 %
  • Fonds 0,4 %
  • Nicht zugeordnet 20,0 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,7 %
  • Taiwan 0,1 %
  • Niederlande 0,1 %
  • Vereinigtes Königreich 0,1 %
  • Brasilien 0,0 %
  • Südkorea 0,0 %
  • Australien 0,0 %
  • Luxemburg 0,0 %
  • Frankreich 0,0 %
  • Indien 0,0 %
  • Dänemark 0,0 %
  • Japan 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten3371,7 Mrd. $99,68 %
2Taiwan11,2 Mio. $0,07 %
3Niederlande31,1 Mio. $0,06 %
4Vereinigtes Königreich2928.824 $0,06 %
5Brasilien1391.061 $0,02 %
6Südkorea1363.616 $0,02 %
7Australien1349.734 $0,02 %
8Luxemburg1278.925 $0,02 %
9Frankreich1177.736 $0,01 %
10Indien1174.488 $0,01 %
11Dänemark1165.118 $0,01 %
12Japan1159.255 $0,01 %
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