Zusammensetzung von State of Tennessee, Department of Treasury

Name: Zusammensetzung von State of Tennessee, Department of Treasury
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Nettovermögen: -
Positionen: 1.551 in 8 Ländern
Zehn größte: 29,2 % des Aktienteils
Gemeldet am: 31.03.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
401	Entegris Inc	58.645	6,9 Mio. $
402	Everpure Inc	116.171	6,9 Mio. $
403	Evergy Inc	83.026	6,8 Mio. $
404	Ares Management Corp	61.979	6,8 Mio. $
405	MKS Inc	29.270	6,7 Mio. $
406	Alcoa Corp	100.655	6,7 Mio. $
407	Public Service Enterprise Group Inc	82.144	6,6 Mio. $
408	Las Vegas Sands Corp	123.192	6,6 Mio. $
409	Tyler Technologies Inc	19.189	6,6 Mio. $
410	RBC Bearings Inc	12.043	6,5 Mio. $
411	Fidelity National Information Services Inc	137.712	6,5 Mio. $
412	Tractor Supply Co	142.554	6,5 Mio. $
413	GE HealthCare Technologies Inc	90.605	6,4 Mio. $
414	Southwest Airlines Co	170.936	6,4 Mio. $
415	Hubbell Inc	12.972	6,4 Mio. $
416	International Flavors & Fragrances Inc	87.481	6,3 Mio. $
417	Ball Corp	107.170	6,3 Mio. $
418	F5 Inc	21.823	6,3 Mio. $
419	Darden Restaurants Inc	32.013	6,3 Mio. $
420	Cincinnati Financial Corp	39.735	6,3 Mio. $
421	TALEN ENERGY CORP	19.565	6,2 Mio. $
422	Fox Corp	106.932	6,2 Mio. $
423	Live Nation Entertainment Inc	40.757	6,2 Mio. $
424	Ingersoll Rand Inc	77.276	6,2 Mio. $
425	Jones Lang LaSalle Inc	20.338	6,2 Mio. $
426	Reliance Inc	20.321	6,2 Mio. $
427	Ralph Lauren Corp	17.924	6,2 Mio. $
428	Akamai Technologies Inc	53.430	6,1 Mio. $
429	API Group Corp	150.851	6,1 Mio. $
430	Somnigroup International Inc	82.627	6,1 Mio. $
431	PPG Industries Inc	56.959	6,1 Mio. $
432	Lattice Semiconductor Corp	65.199	6 Mio. $
433	Packaging Corp of America	28.341	6 Mio. $
434	Carlisle Cos Inc	17.897	6 Mio. $
435	WP Carey Inc	87.307	5,9 Mio. $
436	Principal Financial Group Inc	65.219	5,9 Mio. $
437	Agilent Technologies Inc	51.491	5,9 Mio. $
438	Synchrony Financial	86.272	5,9 Mio. $
439	NVR Inc	887	5,8 Mio. $
440	Edison International	79.425	5,8 Mio. $
441	Penumbra Inc	17.673	5,8 Mio. $
442	Okta Inc	73.424	5,8 Mio. $
443	TKO Group Holdings Inc	28.510	5,7 Mio. $
444	T Rowe Price Group Inc	63.726	5,7 Mio. $
445	East West Bancorp Inc	53.755	5,7 Mio. $
446	Williams-Sonoma Inc	31.418	5,7 Mio. $
447	Mettler-Toledo International Inc	4.536	5,7 Mio. $
448	ITT Inc	29.945	5,7 Mio. $
449	Global Payments Inc	84.313	5,7 Mio. $
450	Lennar Corp	65.168	5,7 Mio. $
451	BJ's Wholesale Club Holdings Inc	56.941	5,6 Mio. $
452	Trimble Inc	85.359	5,6 Mio. $
453	Church & Dwight Co Inc	59.552	5,6 Mio. $
454	Ovintiv Inc	93.262	5,5 Mio. $
455	Verisk Analytics Inc	29.120	5,5 Mio. $
456	Kratos Defense & Security Solutions, Inc.	78.216	5,5 Mio. $
457	PTC Inc	38.629	5,5 Mio. $
458	Annaly Capital Management Inc	259.956	5,5 Mio. $
459	Pinnacle Financial Partners Inc	63.562	5,5 Mio. $
460	Gaming and Leisure Properties Inc	122.909	5,5 Mio. $
461	Solstice Advanced Materials Inc	71.514	5,4 Mio. $
462	Sterling Infrastructure Inc	13.371	5,4 Mio. $
463	Mueller Industries Inc	49.055	5,4 Mio. $
464	WW Grainger Inc	4.971	5,4 Mio. $
465	CACI International Inc	9.863	5,4 Mio. $
466	New York Times Co/The	63.577	5,3 Mio. $
467	Revvity Inc	60.678	5,3 Mio. $
468	Reinsurance Group of America Inc	25.797	5,3 Mio. $
469	Lincoln Electric Holdings Inc	21.078	5,3 Mio. $
470	Permian Resources Corp	246.162	5,2 Mio. $
471	Coca-Cola Consolidated Inc	27.322	5,2 Mio. $
472	Kenvue Inc	303.655	5,2 Mio. $
473	Omega Healthcare Investors Inc	119.373	5,2 Mio. $
474	Host Hotels & Resorts Inc	272.154	5,2 Mio. $
475	TransUnion	75.207	5,2 Mio. $
476	Dexcom Inc	82.805	5,2 Mio. $
477	Dick's Sporting Goods Inc	26.086	5,2 Mio. $
478	TD SYNNEX Corp	30.638	5,2 Mio. $
479	Toll Brothers Inc	37.802	5,2 Mio. $
480	BioMarin Pharmaceutical Inc	91.261	5,2 Mio. $
481	WESCO International Inc	18.835	5,2 Mio. $
482	Eversource Energy	74.264	5,1 Mio. $
483	Exelixis Inc	119.701	5,1 Mio. $
484	Hasbro Inc	54.658	5,1 Mio. $
485	Paychex Inc	55.178	5,1 Mio. $
486	Regal Rexnord Corp	27.112	5,1 Mio. $
487	BorgWarner Inc	93.513	5,1 Mio. $
488	American Water Works Co Inc	37.222	5,1 Mio. $
489	Five Below Inc	22.158	5,1 Mio. $
490	Constellation Brands Inc	33.728	5,1 Mio. $
491	NetApp Inc	49.374	5,1 Mio. $
492	Lululemon Athletica Inc	32.743	5 Mio. $
493	Performance Food Group Co	58.442	5 Mio. $
494	Guidewire Software Inc	33.417	5 Mio. $
495	Globe Life Inc	35.563	4,9 Mio. $
496	RPM International Inc	49.711	4,9 Mio. $
497	Hecla Mining Co	265.044	4,9 Mio. $
498	Carlyle Group Inc/The	101.869	4,9 Mio. $
499	Copart Inc	147.342	4,9 Mio. $
500	Fortive Corp	88.488	4,9 Mio. $

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Aufteilung nach Branche

Technologie 24,4 %
Finanzen 8,4 %
Kommunikation 7,3 %
Zyklischer Konsum 7,1 %
Gesundheit 6,6 %
Industrie 6,0 %
Fonds 3,6 %
Basiskonsum 3,5 %
Immobilien 3,0 %
Energie 2,2 %
Versorger 1,8 %
Rohstoffe 1,1 %
Nicht zugeordnet 24,9 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten 98,3 %
Taiwan 1,3 %
Niederlande 0,2 %
Israel 0,1 %
Finnland 0,1 %
Vereinigtes Königreich 0,0 %
Frankreich 0,0 %
Belgien 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Vereinigte Staaten	1.539	26,7 Mrd. $	98,29 %
2	Taiwan	1	360,3 Mio. $	1,32 %
3	Niederlande	2	55,4 Mio. $	0,20 %
4	Israel	2	30,9 Mio. $	0,11 %
5	Finnland	1	15,8 Mio. $	0,06 %
6	Vereinigtes Königreich	4	2,3 Mio. $	0,01 %
7	Frankreich	1	1,3 Mio. $	0,00 %
8	Belgien	1	64.196 $	0,00 %

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