Zusammensetzung von BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC
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- Nettovermögen
- -
- Positionen
- 1.290 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 10,5 % des Aktienteils
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Patterson-UTI Energy Inc | 470.136 | 5,1 Mio. $ | |
| 202 | Relmada Therapeutics Inc | 729.055 | 5,1 Mio. $ | |
| 203 | Centuri Holdings Inc | 172.016 | 5 Mio. $ | |
| 204 | Tapestry Inc | 35.531 | 5 Mio. $ | |
| 205 | RTX Corp | 25.942 | 5 Mio. $ | |
| 206 | Southwest Gas Holdings Inc | 57.494 | 5 Mio. $ | |
| 207 | Ralph Lauren Corp | 14.382 | 4,9 Mio. $ | |
| 208 | Carpenter Technology Corp | 12.512 | 4,9 Mio. $ | |
| 209 | Alliant Energy Corp | 68.091 | 4,9 Mio. $ | |
| 210 | Vistance Networks Inc | 268.376 | 4,9 Mio. $ | |
| 211 | Century Aluminum Co | 82.945 | 4,9 Mio. $ | |
| 212 | AVALO THERAPEUTICS INC | 324.258 | 4,8 Mio. $ | |
| 213 | Applied Digital Corp | 201.563 | 4,8 Mio. $ | |
| 214 | Boston Scientific Corp | 75.212 | 4,7 Mio. $ | |
| 215 | Cogent Biosciences Inc | 122.228 | 4,7 Mio. $ | |
| 216 | Coastal Financial Corp/WA | 61.793 | 4,7 Mio. $ | |
| 217 | Interactive Brokers Group Inc | 69.876 | 4,7 Mio. $ | |
| 218 | Citigroup Inc | 40.817 | 4,6 Mio. $ | |
| 219 | Cloudflare Inc | 22.362 | 4,6 Mio. $ | |
| 220 | TXNM Energy Inc | 78.213 | 4,6 Mio. $ | |
| 221 | Peabody Energy Corp | 136.470 | 4,5 Mio. $ | |
| 222 | Silicon Motion Technology Corp | 39.886 | 4,5 Mio. $ | |
| 223 | Advanced Micro Devices Inc | 21.380 | 4,3 Mio. $ | |
| 224 | BorgWarner Inc | 80.000 | 4,3 Mio. $ | |
| 225 | Maplebear Inc | 115.596 | 4,3 Mio. $ | |
| 226 | New Jersey Resources Corp | 78.264 | 4,3 Mio. $ | |
| 227 | Belden Inc | 37.427 | 4,3 Mio. $ | |
| 228 | Celldex Therapeutics Inc | 134.945 | 4,3 Mio. $ | |
| 229 | Two Harbors Investment Corp | 372.478 | 4,3 Mio. $ | |
| 230 | Wingstop Inc | 27.438 | 4,3 Mio. $ | |
| 231 | Eagle Materials Inc | 22.218 | 4,2 Mio. $ | |
| 232 | Yum! Brands Inc | 26.822 | 4,2 Mio. $ | |
| 233 | Soleno Therapeutics Inc | 124.519 | 4,2 Mio. $ | |
| 234 | Okta Inc | 52.504 | 4,1 Mio. $ | |
| 235 | Woodward Inc | 11.506 | 4,1 Mio. $ | |
| 236 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 72.424 | 4,1 Mio. $ | |
| 237 | O-I Glass Inc | 381.283 | 4 Mio. $ | |
| 238 | Cummins Inc | 7.420 | 4 Mio. $ | |
| 239 | Honeywell International Inc | 17.580 | 4 Mio. $ | |
| 240 | Oportun Financial Corp | 859.329 | 4 Mio. $ | |
| 241 | Nokia Oyj | 489.265 | 3,9 Mio. $ | |
| 242 | Autodesk Inc | 16.266 | 3,9 Mio. $ | |
| 243 | Enphase Energy Inc | 101.744 | 3,8 Mio. $ | |
| 244 | Sealed Air Corp | 91.251 | 3,8 Mio. $ | |
| 245 | Coupang Inc | 203.103 | 3,8 Mio. $ | |
| 246 | Baker Hughes Co | 62.596 | 3,8 Mio. $ | |
| 247 | Academy Sports & Outdoors Inc | 67.222 | 3,8 Mio. $ | |
| 248 | Talos Energy Inc | 240.300 | 3,8 Mio. $ | |
| 249 | AES Corp/The | 268.314 | 3,8 Mio. $ | |
| 250 | Williams-Sonoma Inc | 20.460 | 3,7 Mio. $ | |
| 251 | Tri Pointe Homes Inc | 78.420 | 3,7 Mio. $ | |
| 252 | Apple Inc | 14.369 | 3,6 Mio. $ | |
| 253 | 3M Co | 24.956 | 3,6 Mio. $ | |
| 254 | Palo Alto Networks Inc | 22.555 | 3,6 Mio. $ | |
| 255 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 14.467 | 3,6 Mio. $ | |
| 256 | United Airlines Holdings Inc | 39.116 | 3,6 Mio. $ | |
| 257 | Ovintiv Inc | 60.406 | 3,6 Mio. $ | |
| 258 | ASE Technology Holding Co Ltd | 162.800 | 3,5 Mio. $ | |
| 259 | Sterling Infrastructure Inc | 8.649 | 3,5 Mio. $ | |
| 260 | Hubbell Inc | 7.113 | 3,5 Mio. $ | |
| 261 | Bridgebio Pharma Inc | 46.981 | 3,5 Mio. $ | |
| 262 | Corteva Inc | 41.463 | 3,5 Mio. $ | |
| 263 | GEO Group Inc/The | 205.747 | 3,5 Mio. $ | |
| 264 | SEMrush Holdings Inc | 286.302 | 3,4 Mio. $ | |
| 265 | DBV Technologies SA | 163.401 | 3,4 Mio. $ | |
| 266 | Bio-Techne Corp | 65.210 | 3,4 Mio. $ | |
| 267 | Sandisk Corp/DE | 5.360 | 3,4 Mio. $ | |
| 268 | Primo Brands Corp | 180.786 | 3,4 Mio. $ | |
| 269 | Cipher Digital Inc | 261.744 | 3,4 Mio. $ | |
| 270 | ISHARES TRUST | 41.896 | 3,4 Mio. $ | |
| 271 | RH INC | 23.882 | 3,3 Mio. $ | |
| 272 | Oruka Therapeutics Inc | 67.481 | 3,3 Mio. $ | |
| 273 | Bristol-Myers Squibb Co | 54.567 | 3,3 Mio. $ | |
| 274 | SiTime Corp | 9.549 | 3,3 Mio. $ | |
| 275 | Chevron Corp | 15.927 | 3,3 Mio. $ | |
| 276 | Datadog Inc | 27.772 | 3,3 Mio. $ | |
| 277 | SPDR Gold MiniShares Trust | 35.200 | 3,3 Mio. $ | |
| 278 | Dauch Corporation | 540.728 | 3,2 Mio. $ | |
| 279 | Plexus Corp | 15.749 | 3,2 Mio. $ | |
| 280 | Visa Inc | 10.497 | 3,2 Mio. $ | |
| 281 | Argan Inc | 5.824 | 3,2 Mio. $ | |
| 282 | Neuberger High Yield Strategie | 487.326 | 3,2 Mio. $ | |
| 283 | ANI Pharmaceuticals Inc | 40.743 | 3,1 Mio. $ | |
| 284 | Alto Neuroscience Inc | 139.304 | 3,1 Mio. $ | |
| 285 | Xometry Inc | 76.449 | 3,1 Mio. $ | |
| 286 | Vulcan Materials Co | 11.345 | 3,1 Mio. $ | |
| 287 | Venture Global Inc | 194.071 | 3,1 Mio. $ | |
| 288 | Camden Property Trust | 31.296 | 3,1 Mio. $ | |
| 289 | Dick's Sporting Goods Inc | 15.356 | 3 Mio. $ | |
| 290 | Merck & Co Inc | 25.244 | 3 Mio. $ | |
| 291 | Abbott Laboratories | 29.494 | 3 Mio. $ | |
| 292 | Carrier Global Corp | 53.768 | 3 Mio. $ | |
| 293 | Willdan Group Inc | 39.480 | 3 Mio. $ | |
| 294 | Acadia Healthcare Co Inc | 128.669 | 3 Mio. $ | |
| 295 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 141.978 | 3 Mio. $ | |
| 296 | ProPetro Holding Corp | 205.684 | 3 Mio. $ | |
| 297 | Harmonic Inc | 329.728 | 3 Mio. $ | |
| 298 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 46.988 | 2,9 Mio. $ | |
| 299 | Natera Inc | 14.604 | 2,9 Mio. $ | |
| 300 | BOBS DISCOUNT FURNITURE INC | 247.313 | 2,9 Mio. $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 10,7 %
- Industrie 6,2 %
- Zyklischer Konsum 4,8 %
- Kommunikation 4,0 %
- Immobilien 3,8 %
- Basiskonsum 2,2 %
- Energie 1,8 %
- Gesundheit 1,7 %
- Finanzen 1,6 %
- Versorger 1,3 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Fonds 0,2 %
- Nicht zugeordnet 60,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,7 %
- Frankreich 1,9 %
- Niederlande 0,7 %
- Israel 0,5 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Taiwan 0,3 %
- Finnland 0,1 %
- Dänemark 0,1 %
- Japan 0,1 %
- Luxemburg 0,1 %
- Indien 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.257 | 3,3 Mrd. $ | 95,70 % |
| 2 | Frankreich | 6 | 66,5 Mio. $ | 1,90 % |
| 3 | Niederlande | 3 | 23,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 4 | Israel | 2 | 15,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 5 | Kaimaninseln | 7 | 11,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 4 | 11 Mio. $ | 0,31 % |
| 7 | Taiwan | 2 | 9,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 8 | Finnland | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 9 | Dänemark | 3 | 2,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 10 | Japan | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 11 | Luxemburg | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,05 % |
| 12 | Indien | 1 | 951.834 $ | 0,03 % |
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