Titelia

Zusammensetzung von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Holding S.A.

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Nettovermögen
-
Positionen
1.980 in 22 Ländern
Zehn größte
30,9 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
401Visteon Corp 316.40428,8 Mio. $
402CSX Corp 697.19928,6 Mio. $
403United Rentals Inc 38.83228,3 Mio. $
404Verisk Analytics Inc 147.59028 Mio. $
405Kraft Heinz Co/The 1.242.06327,9 Mio. $
406CENTESSA PHARMACEUTICALS PLC 702.25427,9 Mio. $
407PJT Partners Inc 199.50227,9 Mio. $
408Hologic Inc 368.01127,8 Mio. $
409CBRE Group Inc 204.06127,6 Mio. $
410Frontdoor Inc 520.75227,5 Mio. $
411DigitalOcean Holdings Inc 318.91627,4 Mio. $
412Esab Corp 282.89627,3 Mio. $
413Crown Castle Inc 331.56427 Mio. $
414VICI Properties Inc 985.28426,9 Mio. $
415Halliburton Co 688.29726,8 Mio. $
416Cheniere Energy Inc 94.15026,7 Mio. $
417Astera Labs Inc 243.54326,7 Mio. $
418Tapestry Inc 189.02126,6 Mio. $
419GDS Holdings Ltd 670.49126,3 Mio. $
420Woodward Inc 73.39526,3 Mio. $
421Lincoln Electric Holdings Inc 104.72426,1 Mio. $
422Equinor ASA 604.56225,5 Mio. $
423Warner Bros Discovery Inc 923.93525,4 Mio. $
424GSK PLC 459.13725,3 Mio. $
425Sandisk Corp/DE 39.92225,3 Mio. $
426COPT Defense Properties 824.80025,2 Mio. $
427Fidelity National Information Services Inc 534.91525,1 Mio. $
428RLJ Lodging Trust 3.382.00525,1 Mio. $
429Dover Corp 119.56424,9 Mio. $
430Mirum Pharmaceuticals Inc 265.63124,5 Mio. $
431Travel + Leisure Co 352.27224,4 Mio. $
432Atmos Energy Corp 130.34024,1 Mio. $
433Kimco Realty Corp 1.070.66624,1 Mio. $
434Immunome Inc 1.097.83624 Mio. $
435Rexford Industrial Realty Inc 731.80624 Mio. $
436Zscaler Inc 166.85323,4 Mio. $
437KKR & Co Inc 251.46423,3 Mio. $
438VEON Ltd 501.43923,2 Mio. $
439L3Harris Technologies Inc 67.09123,2 Mio. $
440Becton Dickinson & Co 146.33423 Mio. $
441Carrier Global Corp 408.38123 Mio. $
442Healthpeak Properties Inc 1.398.08223 Mio. $
443Kinder Morgan, Inc. 680.40922,8 Mio. $
444Nexstar Media Group Inc 124.85122,6 Mio. $
445APA Corp 531.30822,5 Mio. $
446Las Vegas Sands Corp 418.47322,5 Mio. $
447Phillips 66 123.70722,5 Mio. $
448Interactive Brokers Group Inc 334.94222,5 Mio. $
449Hasbro Inc 237.39422,2 Mio. $
450KE Holdings Inc 1.477.66022,2 Mio. $
451M&T Bank Corp 106.48422 Mio. $
452Entergy Corp 195.61822 Mio. $
453State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 34.26621,7 Mio. $
454Regency Centers Corp 285.64121,6 Mio. $
455Kenvue Inc 1.251.23721,6 Mio. $
456HEICO Corp 78.29521,5 Mio. $
457GoDaddy Inc 258.32021,4 Mio. $
458Tenet Healthcare Corp 112.73421,3 Mio. $
459PTC Therapeutics Inc 311.81021,2 Mio. $
460PG&E Corp 1.204.53821,2 Mio. $
461News Corp 840.79621 Mio. $
462Tractor Supply Co 461.50820,9 Mio. $
463Strategy Inc 166.55020,8 Mio. $
464Carlisle Cos Inc 61.75820,6 Mio. $
465PACCAR Inc 175.99220,3 Mio. $
466Regal Rexnord Corp 108.23620,3 Mio. $
467Sun Communities Inc 159.26420,1 Mio. $
468Trip.com Group Ltd 400.90820 Mio. $
469Itron Inc 222.68420 Mio. $
470General Mills, Inc. 534.87819,9 Mio. $
471ROBLOX Corp 350.99219,9 Mio. $
472Tradeweb Markets Inc 166.88819,6 Mio. $
473Chipotle Mexican Grill Inc 612.39519,6 Mio. $
474East West Bancorp Inc 183.24319,6 Mio. $
475HubSpot Inc 80.30019,6 Mio. $
476Ferguson Enterprises Inc 83.80919,5 Mio. $
477ConocoPhillips 146.21719,3 Mio. $
478ONEOK Inc 212.64719,2 Mio. $
479Palomar Holdings Inc 160.67719,2 Mio. $
480Fair Isaac Corp 17.77719 Mio. $
481Humana Inc 108.60918,8 Mio. $
482Brixmor Property Group Inc 643.22218,5 Mio. $
483Ralph Lauren Corp 53.13518,3 Mio. $
484Clorox Co/The 174.56918,1 Mio. $
485MSCI Inc 33.50018,1 Mio. $
486Constellation Brands Inc 119.87818 Mio. $
487NiSource Inc 384.80118 Mio. $
488WP Carey Inc 262.04817,8 Mio. $
489Dominion Energy Inc 287.26017,8 Mio. $
490Arthur J Gallagher & Co 81.38517,6 Mio. $
491Madrigal Pharmaceuticals Inc 32.87917,2 Mio. $
492IDEX Corp 90.23217,1 Mio. $
493Rollins Inc 317.73017 Mio. $
494BlackRock ETF Trust 291.10516,9 Mio. $
495Twilio Inc 134.39816,9 Mio. $
496BorgWarner Inc 311.35216,9 Mio. $
497Equifax Inc 93.17216,8 Mio. $
498Marathon Petroleum Corp 68.47116,6 Mio. $
499Impinj Inc 161.00216,5 Mio. $
500LXP Industrial Trust 353.72116,4 Mio. $

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 33,6 %
  • Gesundheit 10,7 %
  • Zyklischer Konsum 9,2 %
  • Finanzen 9,0 %
  • Kommunikation 8,2 %
  • Industrie 6,9 %
  • Basiskonsum 3,4 %
  • Rohstoffe 1,9 %
  • Immobilien 1,7 %
  • Versorger 1,5 %
  • Energie 0,9 %
  • Fonds 0,2 %
  • Nicht zugeordnet 12,8 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 98,5 %
  • Taiwan 0,8 %
  • Niederlande 0,2 %
  • Kaimaninseln 0,2 %
  • Vereinigtes Königreich 0,1 %
  • Südkorea 0,1 %
  • Indien 0,0 %
  • Bermuda 0,0 %
  • Brasilien 0,0 %
  • Singapur 0,0 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,0 %
  • Israel 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten1.92174 Mrd. $98,47 %
2Taiwan3569,6 Mio. $0,76 %
3Niederlande2159,5 Mio. $0,21 %
4Kaimaninseln15122,4 Mio. $0,16 %
5Vereinigtes Königreich689,3 Mio. $0,12 %
6Südkorea152,6 Mio. $0,07 %
7Indien328,8 Mio. $0,04 %
8Bermuda123,2 Mio. $0,03 %
9Brasilien522,8 Mio. $0,03 %
10Singapur120 Mio. $0,03 %
11Sonderverwaltungsregion Hongkong113,9 Mio. $0,02 %
12Israel111,8 Mio. $0,02 %
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