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Zusammensetzung von NEW VERNON CAPITAL HOLDINGS II LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
57 in 6 Ländern
Zehn größte
79,3 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 51.18617,3 Mio. $
2iShares MSCI South Korea ETF 139.98017,2 Mio. $
3Vanguard International Equity Index Funds 284.47315,4 Mio. $
4Ishares Inc 357.99410,1 Mio. $
5ICICI Bank Ltd 386.63110 Mio. $
6iShares MSCI Taiwan ETF 120.2228,5 Mio. $
7WisdomTree Trust 46.5607,4 Mio. $
8Wisdomtree Trust 177.2787,2 Mio. $
9iShares MSCI Canada ETF 110.8266,1 Mio. $
10iShares MSCI Brazil ETF 157.3096 Mio. $
11J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 71.5634,9 Mio. $
12iShares Trust 93.3434,3 Mio. $
13Ishares Inc 57.9622,8 Mio. $
14Infosys Ltd 166.7182,3 Mio. $
15Novartis AG 14.7332,3 Mio. $
16Ishares Inc 14.400999.072 $
17VanEck ETF Trust 41.852724.458 $
18Eni SpA 12.197690.472 $
19Ishares Inc 9.568519.638 $
20Tenaris SA 7.581441.063 $
21iShares Bitcoin Trust ETF 8.858340.324 $
22Perdoceo Education Corp 9.056336.974 $
23Catalyst Pharmaceuticals Inc 13.520334.755 $
24Innoviva Inc 13.122305.742 $
25Upwork Inc 27.778304.447 $
26Fox Corp 4.842282.773 $
27Exelixis Inc 6.095261.415 $
28Pediatrix Medical Group Inc 11.704250.349 $
29PTC Therapeutics Inc 3.668249.901 $
30Deckers Outdoor Corp 2.405240.716 $
31Covista Inc 2.070238.568 $
32Korn Ferry 3.761236.755 $
33Sirius XM Holdings Inc 9.794226.046 $
34Blue Bird Corp 3.964225.116 $
35Science Applications International Corp 2.364224.391 $
36Pitney Bowes Inc 19.842219.254 $
37Frontdoor Inc 4.122217.889 $
38Lantheus Holdings Inc 2.855216.552 $
39Allison Transmission Holdings Inc 1.837215.039 $
40Cigna Group/The 795212.066 $
41HP Inc 10.832208.083 $
42John Wiley & Sons Inc 5.373204.711 $
43TriNet Group Inc 5.511200.766 $
44Match Group Inc 6.152188.928 $
45Collegium Pharmaceutical Inc 5.343176.693 $
46Cognizant Technology Solutions Corp. 2.867175.890 $
47Banco Santander SA 15.192171.366 $
48Adobe Inc 609148.036 $
49Yelp Inc 5.556137.455 $
50Harmony Biosciences Holdings Inc 4.541127.193 $
51Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.777125.130 $
52Gen Digital Inc 6.516122.696 $
53H&R Block Inc 3.763119.438 $
54Teradata Corp 4.028103.238 $
55InterDigital Inc 28586.070 $
56Telefonica SA 11.16848.469 $
57Harmonic Inc 4.25738.228 $

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 13,4 %
  • Finanzen 7,8 %
  • Gesundheit 1,9 %
  • Energie 0,5 %
  • Kommunikation 0,2 %
  • Nicht zugeordnet 76,2 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 76,6 %
  • Taiwan 13,0 %
  • Indien 9,2 %
  • Italien 0,5 %
  • Luxemburg 0,3 %
  • Spanien 0,3 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten49101,6 Mio. $76,60 %
2Taiwan117,3 Mio. $13,04 %
3Indien212,3 Mio. $9,25 %
4Italien1690.472 $0,52 %
5Luxemburg1441.063 $0,33 %
6Spanien3344.965 $0,26 %
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