Zusammensetzung von CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS
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- Nettovermögen
- -
- Positionen
- 2.428 in 23 Ländern
- Zehn größte
- 27,5 % des Aktienteils
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 2.401 | Net Power Inc | 14.418 | 22.491 $ | |
| 2.402 | Open Lending Corp | 17.932 | 22.415 $ | |
| 2.403 | Blend Labs Inc | 12.669 | 21.536 $ | |
| 2.404 | Procap Financial Inc | 10.100 | 21.311 $ | |
| 2.405 | Humacyte Inc | 34.464 | 20.905 $ | |
| 2.406 | Unisys Corp | 10.038 | 20.776 $ | |
| 2.407 | 3D Systems Corp | 10.654 | 20.032 $ | |
| 2.408 | Gossamer Bio Inc | 57.504 | 18.881 $ | |
| 2.409 | Optimum Communications Inc | 13.825 | 17.973 $ | |
| 2.410 | AMC Entertainment Holdings Inc | 17.758 | 17.403 $ | |
| 2.411 | Standard BioTools Inc | 18.696 | 17.188 $ | |
| 2.412 | ALT5 Sigma Corp | 14.800 | 16.428 $ | |
| 2.413 | Hain Celestial Group Inc/The | 22.021 | 15.366 $ | |
| 2.414 | Getty Images Holdings Inc | 18.791 | 14.904 $ | |
| 2.415 | Xerox Holdings Corp | 11.386 | 14.687 $ | |
| 2.416 | New Fortress Energy Inc | 24.800 | 14.632 $ | |
| 2.417 | aTyr Pharma Inc | 15.982 | 12.462 $ | |
| 2.418 | RENOVORX INC | 12.307 | 12.430 $ | |
| 2.419 | DYADIC INTERNATIONAL INC DEL | 15.000 | 12.300 $ | |
| 2.420 | PHIO PHARMACEUTICALS CORP | 10.000 | 12.200 $ | |
| 2.421 | WM Technology Inc | 15.216 | 10.016 $ | |
| 2.422 | MicroVision Inc | 15.029 | 9637 $ | |
| 2.423 | MaxCyte Inc | 11.469 | 8055 $ | |
| 2.424 | Faraday Future Intelligent Electric Inc | 28.624 | 7866 $ | |
| 2.425 | DocGo Inc | 10.598 | 6664 $ | |
| 2.426 | Ocean Power Technologies Inc | 18.964 | 6637 $ | |
| 2.427 | CISO GLOBAL INC | 13.334 | 4608 $ | |
| 2.428 | Gabelli Equity Trust Inc. | 97.930 | 686 $ |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 14,4 %
- Technologie 13,7 %
- Finanzen 5,7 %
- Gesundheit 4,7 %
- Kommunikation 3,9 %
- Zyklischer Konsum 3,8 %
- Industrie 3,7 %
- Basiskonsum 2,5 %
- Energie 1,3 %
- Versorger 0,9 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Immobilien 0,4 %
- Nicht zugeordnet 44,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,0 %
- Taiwan 0,4 %
- Japan 0,2 %
- Niederlande 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Brasilien 0,0 %
- Indien 0,0 %
- Deutschland 0,0 %
- Dänemark 0,0 %
- Spanien 0,0 %
- Frankreich 0,0 %
- Südkorea 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2.358 | 54,3 Mrd. $ | 99,04 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 199,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 3 | Japan | 6 | 98,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 4 | Niederlande | 5 | 84,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 16 | 76,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 6 | Brasilien | 6 | 16 Mio. $ | 0,03 % |
| 7 | Indien | 4 | 7,3 Mio. $ | 0,01 % |
| 8 | Deutschland | 2 | 6,2 Mio. $ | 0,01 % |
| 9 | Dänemark | 2 | 5,9 Mio. $ | 0,01 % |
| 10 | Spanien | 3 | 5,6 Mio. $ | 0,01 % |
| 11 | Frankreich | 1 | 5,1 Mio. $ | 0,01 % |
| 12 | Südkorea | 4 | 4,8 Mio. $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS“. https://titelia.com/de/fonds/US13F1512024