Zusammensetzung von EVENTIDE ASSET MANAGEMENT, LLC
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- Nettovermögen
- -
- Positionen
- 248 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 23,6 % des Aktienteils
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Sutro Biopharma Inc | 715.307 | 17,8 Mio. $ | |
| 102 | United Therapeutics Corp | 28.552 | 16,9 Mio. $ | |
| 103 | Glaukos Corp | 150.036 | 16,2 Mio. $ | |
| 104 | EyePoint Inc | 1.245.583 | 16,1 Mio. $ | |
| 105 | Dell Technologies Inc | 97.193 | 16 Mio. $ | |
| 106 | MongoDB Inc | 62.374 | 15,3 Mio. $ | |
| 107 | Privia Health Group Inc | 737.694 | 15,2 Mio. $ | |
| 108 | Intuit Inc | 33.693 | 14,6 Mio. $ | |
| 109 | Group 1 Automotive Inc | 42.837 | 14,2 Mio. $ | |
| 110 | Xylem Inc/NY | 113.435 | 13,5 Mio. $ | |
| 111 | Diamondback Energy Inc | 67.909 | 13,5 Mio. $ | |
| 112 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 40.377 | 13,4 Mio. $ | |
| 113 | Praxis Precision Medicines Inc | 38.640 | 12,4 Mio. $ | |
| 114 | ORIC Pharmaceuticals Inc | 953.451 | 12,1 Mio. $ | |
| 115 | Comfort Systems USA Inc | 8.807 | 12 Mio. $ | |
| 116 | Invivyd Inc | 9.071.995 | 11,8 Mio. $ | |
| 117 | American Express Co | 36.964 | 11,1 Mio. $ | |
| 118 | Home Depot Inc/The | 34.187 | 11,1 Mio. $ | |
| 119 | Exxon Mobil Corp | 63.494 | 10,9 Mio. $ | |
| 120 | NextEra Energy Inc | 115.514 | 10,7 Mio. $ | |
| 121 | Lithia Motors Inc | 42.568 | 10,6 Mio. $ | |
| 122 | Lumentum Holdings Inc | 14.871 | 10,4 Mio. $ | |
| 123 | ServiceTitan Inc | 162.821 | 10,3 Mio. $ | |
| 124 | Amgen Inc | 28.647 | 10 Mio. $ | |
| 125 | Castle Biosciences Inc | 386.425 | 9,5 Mio. $ | |
| 126 | Crowdstrike Holdings Inc | 23.792 | 9,3 Mio. $ | |
| 127 | Aktis Oncology Inc | 507.000 | 9,1 Mio. $ | |
| 128 | Coherent Corp | 37.021 | 8,8 Mio. $ | |
| 129 | Corvus Pharmaceuticals Inc | 550.000 | 8 Mio. $ | |
| 130 | Caterpillar Inc | 11.799 | 8 Mio. $ | |
| 131 | Southern Co/The | 70.433 | 6,8 Mio. $ | |
| 132 | Encompass Health Corp | 70.302 | 6,8 Mio. $ | |
| 133 | Relmada Therapeutics Inc | 842.106 | 5,9 Mio. $ | |
| 134 | Micron Technology Inc | 17.852 | 5,8 Mio. $ | |
| 135 | S&P Global Inc | 13.762 | 5,8 Mio. $ | |
| 136 | Evolent Health Inc | 2.547.558 | 5,8 Mio. $ | |
| 137 | Cadence Design Systems Inc | 19.851 | 5,5 Mio. $ | |
| 138 | Duke Energy Corp | 39.512 | 5,2 Mio. $ | |
| 139 | Arista Networks Inc | 41.617 | 5 Mio. $ | |
| 140 | ConocoPhillips | 37.447 | 5 Mio. $ | |
| 141 | American Electric Power Co Inc | 36.957 | 4,8 Mio. $ | |
| 142 | Edgewise Therapeutics Inc | 149.863 | 4,7 Mio. $ | |
| 143 | BridgeBio Oncology Therapeutics Inc | 541.181 | 4,7 Mio. $ | |
| 144 | Eli Lilly & Co | 5.121 | 4,6 Mio. $ | |
| 145 | Regions Financial Corp | 182.634 | 4,6 Mio. $ | |
| 146 | Stryker Corp | 13.095 | 4,3 Mio. $ | |
| 147 | CytomX Therapeutics Inc | 900.000 | 4,2 Mio. $ | |
| 148 | ServiceNow Inc | 35.055 | 3,7 Mio. $ | |
| 149 | Union Pacific Corp | 14.577 | 3,5 Mio. $ | |
| 150 | Advanced Micro Devices Inc | 16.526 | 3,3 Mio. $ | |
| 151 | SAP SE | 18.154 | 3,1 Mio. $ | |
| 152 | Valero Energy Corp | 12.089 | 3 Mio. $ | |
| 153 | Boston Scientific Corp | 42.256 | 2,7 Mio. $ | |
| 154 | American Tower Corp | 13.793 | 2,3 Mio. $ | |
| 155 | ONEOK Inc | 22.435 | 2,1 Mio. $ | |
| 156 | Fifth Third Bancorp | 39.460 | 1,8 Mio. $ | |
| 157 | Progressive Corp/The | 8.813 | 1,8 Mio. $ | |
| 158 | Waste Management Inc | 7.655 | 1,8 Mio. $ | |
| 159 | InterDigital Inc | 5.842 | 1,8 Mio. $ | |
| 160 | Martin Marietta Materials Inc | 2.908 | 1,7 Mio. $ | |
| 161 | Illinois Tool Works Inc | 6.650 | 1,7 Mio. $ | |
| 162 | Moody's Corp | 3.700 | 1,6 Mio. $ | |
| 163 | Snowflake Inc | 10.469 | 1,6 Mio. $ | |
| 164 | Cheniere Energy Inc | 5.329 | 1,6 Mio. $ | |
| 165 | Ciena Corp | 4.011 | 1,5 Mio. $ | |
| 166 | Aflac Inc | 13.233 | 1,4 Mio. $ | |
| 167 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 25.244 | 1,4 Mio. $ | |
| 168 | Truist Financial Corp | 30.783 | 1,4 Mio. $ | |
| 169 | Republic Services Inc | 5.997 | 1,3 Mio. $ | |
| 170 | Ecolab Inc | 5.014 | 1,3 Mio. $ | |
| 171 | AutoZone Inc | 355 | 1,2 Mio. $ | |
| 172 | Fortinet Inc | 14.541 | 1,1 Mio. $ | |
| 173 | Everpure Inc | 18.126 | 1,1 Mio. $ | |
| 174 | Automatic Data Processing Inc | 4.964 | 1 Mio. $ | |
| 175 | Sempra | 10.014 | 967.167 $ | |
| 176 | Trimble Inc | 15.386 | 962.332 $ | |
| 177 | QUALCOMM Inc | 7.004 | 890.005 $ | |
| 178 | Cargurus Inc | 24.971 | 880.949 $ | |
| 179 | Zoetis Inc | 7.048 | 819.930 $ | |
| 180 | Air Products and Chemicals Inc | 2.477 | 722.182 $ | |
| 181 | Workday Inc | 5.606 | 721.895 $ | |
| 182 | McCormick & Co Inc/MD | 13.230 | 710.663 $ | |
| 183 | SS&C Technologies Holdings Inc | 10.562 | 703.977 $ | |
| 184 | CBRE Group Inc | 5.286 | 703.787 $ | |
| 185 | Vanguard Mid-Cap ETF | 2.403 | 690.099 $ | |
| 186 | Cincinnati Financial Corp | 4.071 | 636.803 $ | |
| 187 | Gen Digital Inc | 34.584 | 633.613 $ | |
| 188 | Equinix Inc | 586 | 564.933 $ | |
| 189 | Rubrik Inc | 11.605 | 558.757 $ | |
| 190 | Equity Residential | 9.436 | 552.784 $ | |
| 191 | Veeva Systems Inc | 3.066 | 539.490 $ | |
| 192 | PulteGroup Inc | 4.667 | 530.774 $ | |
| 193 | Expeditors International of Washington Inc | 3.642 | 515.279 $ | |
| 194 | Snap-on Inc | 1.428 | 509.225 $ | |
| 195 | Tyler Technologies Inc | 1.461 | 498.424 $ | |
| 196 | Emerson Electric Co. | 4.029 | 496.892 $ | |
| 197 | MGIC Investment Corp | 18.653 | 486.661 $ | |
| 198 | NetApp Inc | 4.692 | 474.739 $ | |
| 199 | NRG Energy Inc | 3.287 | 464.243 $ | |
| 200 | IDEXX Laboratories Inc | 782 | 435.649 $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 13,6 %
- Industrie 11,2 %
- Gesundheit 7,2 %
- Versorger 5,2 %
- Energie 5,0 %
- Finanzen 3,3 %
- Zyklischer Konsum 3,0 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 48,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,6 %
- Niederlande 3,4 %
- Kaimaninseln 1,1 %
- Frankreich 0,7 %
- Taiwan 0,3 %
- Deutschland 0,1 %
- Australien 0,0 %
- Indien 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 239 | 5,1 Mrd. $ | 94,56 % |
| 2 | Niederlande | 2 | 181,6 Mio. $ | 3,39 % |
| 3 | Kaimaninseln | 1 | 57 Mio. $ | 1,06 % |
| 4 | Frankreich | 1 | 35,7 Mio. $ | 0,67 % |
| 5 | Taiwan | 2 | 13,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 6 | Deutschland | 1 | 3,1 Mio. $ | 0,06 % |
| 7 | Australien | 1 | 289.371 $ | 0,01 % |
| 8 | Indien | 1 | 208.055 $ | 0,00 % |
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