Titelia

Portfolio von NOVARE CAPITAL MANAGEMENT LLC

179 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 34.9 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 19,1 %
  • Industrie 10,9 %
  • Gesundheit 9,6 %
  • Finanzen 9,4 %
  • Zyklischer Konsum 6,1 %
  • Kommunikation 5,8 %
  • Fonds 5,2 %
  • Basiskonsum 4,3 %
  • Immobilien 1,3 %
  • Versorger 1,1 %
  • Energie 0,2 %
  • Nicht zugeordnet 26,9 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 99,9 %
  • TW 0,1 %
  • NL 0,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US1771,2 Mrd. $99,92 %
2TW1693.474 $0,06 %
3NL1358.420 $0,03 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 104.48468 Mio. $
2Apple Inc 224.75557 Mio. $
3iShares Core S&P 500 ETF 71.70146,8 Mio. $
4Microsoft Corp 119.50244,2 Mio. $
5Alphabet Inc 149.23642,9 Mio. $
6Walmart Inc 311.32738,7 Mio. $
7NVIDIA Corp 215.11937,5 Mio. $
8Broadcom Inc 110.34934,2 Mio. $
9Applied Finance Valuation ETF 804.07733,6 Mio. $
10SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 229.86530,5 Mio. $
11Johnson & Johnson 115.10028,1 Mio. $
12Amazon.com Inc 132.65627,6 Mio. $
13Emerson Electric Co. 187.53824,6 Mio. $
14Berkshire Hathaway Inc 47.60822,8 Mio. $
15JPMorgan Chase & Co 76.22922,4 Mio. $
16Visa Inc 66.24020 Mio. $
17RTX Corp 97.29918,8 Mio. $
18Cummins Inc 31.15316,8 Mio. $
19Bank of New York Mellon Corp/The 138.30616,4 Mio. $
20Select Sector Spdr Trust 141.22715,4 Mio. $
21TJX Cos Inc/The 94.68215,1 Mio. $
22Cisco Systems, Inc. 191.56914,9 Mio. $
23UnitedHealth Group Inc 54.68214,8 Mio. $
24L3Harris Technologies Inc 42.16414,6 Mio. $
25AMETEK Inc 66.42614,2 Mio. $
26CH Robinson Worldwide Inc 82.30913,7 Mio. $
27Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF 106.85213,4 Mio. $
28Merck & Co Inc 110.47713,3 Mio. $
29ALPS ETF Trust 247.80013 Mio. $
30Verizon Communications Inc 256.85812,9 Mio. $
31Meta Platforms Inc 22.30612,8 Mio. $
32Honeywell International Inc 55.70212,6 Mio. $
33AbbVie Inc 57.09612,4 Mio. $
34Chevron Corp 59.86212,4 Mio. $
35Stryker Corp 37.07412,2 Mio. $
36Thermo Fisher Scientific Inc 24.73912,2 Mio. $
37CSX Corp 295.68812,1 Mio. $
38Roper Technologies Inc 33.31311,8 Mio. $
39Ameriprise Financial Inc 26.03311,6 Mio. $
40Lowe's Cos Inc 48.84511,5 Mio. $
41ISHARES TRUST 140.35411,2 Mio. $
42iShares Trust 33.81211,1 Mio. $
43Home Depot Inc/The 33.43511 Mio. $
44Abbott Laboratories 105.80710,9 Mio. $
45VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 50.30610,8 Mio. $
46Texas Instruments Inc 55.44210,8 Mio. $
47Carlisle Cos Inc 30.93510,3 Mio. $
48Intercontinental Exchange Inc 64.60410,2 Mio. $
49NextEra Energy Inc 106.5049,9 Mio. $
50Realty Income Corp 157.0269,6 Mio. $
51Bank of America Corp 189.4589,2 Mio. $
52Eli Lilly & Co 9.9159,1 Mio. $
53PepsiCo Inc 56.1568,7 Mio. $
54Select Sector Spdr Trust 140.2588,6 Mio. $
55Microchip Technology Inc 129.8298,4 Mio. $
56iShares Core MSCI EAFE ETF 92.1818,3 Mio. $
57Invesco QQQ Trust Series 1 14.3038,3 Mio. $
58iShares Trust 71.8828,1 Mio. $
59Select Sector Spdr Trust 97.2758 Mio. $
60Select Sector Spdr Trust 155.4487,7 Mio. $
61Tesla Inc 18.9857,1 Mio. $
62Broadridge Financial Solutions Inc 41.6036,8 Mio. $
63Uber Technologies Inc 77.8685,6 Mio. $
64Zoetis Inc 39.8084,7 Mio. $
65VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE VANGUARD S/T CORP BOND ETF 57.9874,6 Mio. $
66American Tower Corp 25.0084,3 Mio. $
67JPMorgan Ultra-Short Income ETF 76.5313,9 Mio. $
68FIDUS INVESTMENT CORP 206.1143,6 Mio. $
69Invesco BulletShares 2030 Corp 200.6313,4 Mio. $
70Invesco Bulletshares 2031 Corp 202.8453,3 Mio. $
71SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 29.6253,3 Mio. $
72Vertiv Holdings Co 12.9683,2 Mio. $
73iShares Core S&P Mid-Cap ETF 46.0573,1 Mio. $
74Carlyle Secured Lending Inc 251.3952,8 Mio. $
75Costco Wholesale Corp 2.6512,6 Mio. $
76Vanguard Financials ETF 20.9472,5 Mio. $
77ISHARES TRUST 94.1142,5 Mio. $
78Invesco BulletShares 2032 Corp 118.7152,4 Mio. $
79Exxon Mobil Corp 13.6412,3 Mio. $
80Invesco BulletShares 2033 Corp 108.5892,3 Mio. $
81Schwab US Broad Market ETF 90.5822,3 Mio. $
82Digital Realty Trust Inc 12.2432,2 Mio. $
83Vanguard World Fund 9.3502,1 Mio. $
84Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 10.4322 Mio. $
85iShares Core S&P Small-Cap ETF 15.9682 Mio. $
86Palo Alto Networks Inc 12.0351,9 Mio. $
87Advanced Micro Devices Inc 8.7721,8 Mio. $
88Invesco RAFI US 1000 ETF 37.2681,8 Mio. $
89Duke Energy Corp 13.0781,7 Mio. $
90Williams-Sonoma Inc 8.8141,6 Mio. $
91Invesco BulletShares 2034 Corp 73.8911,5 Mio. $
92Select Sector Spdr Trust 36.8741,5 Mio. $
93Vanguard High Dividend Yield E 10.0571,5 Mio. $
94Procter & Gamble Co/The 10.1801,5 Mio. $
95AutoZone Inc 4191,4 Mio. $
96Coca-Cola Co/The 18.0401,4 Mio. $
97Truist Financial Corp 29.6761,4 Mio. $
98Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 15.5891,3 Mio. $
99Towne Bank/Portsmouth VA 36.5001,2 Mio. $
100Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. 114.1751,2 Mio. $