Titelia

Zusammensetzung von Ballentine Partners, LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
901 in 30 Ländern
Zehn größte
61,4 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
501Snap-on Inc 1.273462.379 $
502First Solar Inc 2.342461.983 $
503CH Robinson Worldwide Inc 2.780461.675 $
504Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 2.392459.185 $
505Liquidia Corp 12.105456.843 $
506Incyte Corp 4.851456.577 $
507Becton Dickinson & Co 2.898455.652 $
508Hasbro Inc 4.865455.382 $
509Dover Corp 2.180454.421 $
510CareTrust REIT Inc 12.377453.617 $
511Synopsys Inc 1.143453.176 $
512PulteGroup Inc 3.840451.622 $
513Jack Henry & Associates Inc 2.841448.991 $
514SolarEdge Technologies Inc 8.767447.556 $
515East West Bancorp Inc 4.158443.908 $
516Compass Minerals International Inc 18.804439.073 $
517Dollar Tree Inc 3.996437.602 $
518Seneca Foods Corp 2.894437.341 $
519Rollins Inc 8.182437.001 $
520DoorDash Inc 2.908436.636 $
521TransDigm Group Inc 376435.769 $
522Interactive Brokers Group Inc 6.494435.553 $
523Tetra Tech Inc 14.435434.782 $
524EQT Corp 6.819433.961 $
525Haleon PLC 43.277433.202 $
526Apollo Global Management Inc 3.881432.421 $
527Lineage Inc 13.188432.039 $
528Argenx SE 590430.847 $
529Commercial Metals Co 7.007430.440 $
530Five Below Inc 1.881429.770 $
531Neurocrine Biosciences Inc 3.242427.101 $
532Embraer SA 7.160424.875 $
533Rio Tinto PLC 4.552424.656 $
534Regions Financial Corp 16.122421.123 $
535Insulet Corp 1.999419.554 $
536Axon Enterprise Inc 980416.196 $
537HF Sinclair Corp 6.659415.455 $
538BXP Inc 7.972413.747 $
539BWX Technologies Inc 2.007410.411 $
540Ralph Lauren Corp 1.190409.349 $
541SPDR Series Trust 6.892408.144 $
542Rivian Automotive Inc 26.945405.522 $
543Halozyme Therapeutics Inc 6.262404.712 $
544KKR & Co Inc 4.375404.688 $
545Carpenter Technology Corp 1.023403.215 $
546Raymond James Financial Inc 2.779402.371 $
547Copart Inc 12.064400.525 $
548Carvana Co 1.270399.263 $
549FMC Corp 23.182399.194 $
550NiSource Inc 8.546398.756 $
551Solstice Advanced Materials Inc 5.230398.317 $
552TXNM Energy Inc 6.789396.885 $
553Woodside Energy Group Ltd 16.565395.572 $
554AptarGroup Inc 3.136395.199 $
555Trip.com Group Ltd 7.922394.437 $
556Moog Inc 1.346393.893 $
557Uranium Energy Corp 29.062392.337 $
558Steel Dynamics Inc 2.178392.040 $
559Aegon Ltd 53.818390.719 $
560Eastern Bankshares Inc 19.881388.872 $
561Graco Inc 4.580387.697 $
562Avnet Inc 6.289387.528 $
563NETSTREIT Corp 20.580387.521 $
564Ford Motor Co 33.488386.453 $
565J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 6.434382.533 $
566Lincoln Electric Holdings Inc 1.535382.338 $
567Allient Inc 6.466382.076 $
568ONEOK Inc 4.186378.372 $
569Granite Construction Inc 3.154378.198 $
570Pediatrix Medical Group Inc 17.641377.341 $
571Reinsurance Group of America Inc 1.847377.084 $
572Vanguard World Fund 1.898376.070 $
573Watsco Inc 1.029374.340 $
574EMCOR Group Inc 505372.847 $
575IDACORP Inc 2.606372.580 $
576VICI Properties Inc 13.628372.317 $
577Howard Hughes Holdings Inc 5.885372.285 $
578KeyCorp 18.547371.867 $
579Tenaris SA 6.369370.548 $
580Baidu Inc 3.321370.026 $
581Badger Meter Inc 2.427369.754 $
582Block Inc 6.135369.205 $
583Huntington Bancshares Inc/OH 23.580369.027 $
584iShares Core MSCI Total International Stock ETF 4.252368.422 $
585Evergy Inc 4.472366.346 $
586Microchip Technology Inc 5.651365.112 $
587IQVIA Holdings Inc 2.139364.785 $
588Veralto Corp 4.112363.583 $
589PDD Holdings Inc 3.552362.944 $
590MKS Inc 1.579362.870 $
591Globe Life Inc 2.602362.120 $
592Webster Financial Corp 5.215362.025 $
593ITT Inc 1.889359.911 $
594Centene Corp 10.969359.125 $
595PayPal Holdings Inc 7.933358.810 $
596B&G Foods Inc 74.578358.720 $
597Avery Dennison Corp 2.076358.483 $
598First Financial Bankshares Inc 12.162358.171 $
599Polaris Inc 6.554357.193 $
600Ishares S&p 100 Etf 1.110353.058 $

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Aufteilung nach Branche

  • Fonds 7,8 %
  • Technologie 6,5 %
  • Finanzen 2,8 %
  • Kommunikation 2,1 %
  • Gesundheit 1,7 %
  • Zyklischer Konsum 1,7 %
  • Industrie 1,5 %
  • Basiskonsum 0,8 %
  • Rohstoffe 0,4 %
  • Energie 0,4 %
  • Versorger 0,3 %
  • Immobilien 0,2 %
  • Nicht zugeordnet 73,8 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 98,7 %
  • Taiwan 0,3 %
  • Niederlande 0,2 %
  • Südkorea 0,2 %
  • Vereinigtes Königreich 0,1 %
  • Indien 0,1 %
  • Japan 0,1 %
  • Brasilien 0,1 %
  • Spanien 0,0 %
  • Kaimaninseln 0,0 %
  • Mexiko 0,0 %
  • Südafrika 0,0 %
  • Weitere Länder 0,2 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten8006,9 Mrd. $98,74 %
2Taiwan419,3 Mio. $0,28 %
3Niederlande511,6 Mio. $0,17 %
4Südkorea711,2 Mio. $0,16 %
5Vereinigtes Königreich159,5 Mio. $0,14 %
6Indien55,9 Mio. $0,08 %
7Japan65,5 Mio. $0,08 %
8Brasilien123,5 Mio. $0,05 %
9Spanien23,4 Mio. $0,05 %
10Kaimaninseln113,3 Mio. $0,05 %
11Mexiko71,6 Mio. $0,02 %
12Südafrika51,6 Mio. $0,02 %
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