Titelia

Zusammensetzung von ProShare Advisors LLC

· Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
-
Positionen
1.721 in 14 Ländern
Zehn größte
31,6 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
201Reinsurance Group of America Inc 133.92527,3 Mio. $
202Ryder System Inc 132.82227,2 Mio. $
203Toro Co/The 289.10427 Mio. $
204ARM Holdings PLC 177.88526,9 Mio. $
205Marzetti Company/The 193.71726,8 Mio. $
206Polaris Inc 488.92026,6 Mio. $
207Service Corp International/US 317.97026,2 Mio. $
208AptarGroup Inc 206.76426,1 Mio. $
209EastGroup Properties Inc 140.48226 Mio. $
210Hanover Insurance Group Inc/The 149.85626 Mio. $
211Equity LifeStyle Properties Inc 412.86825,8 Mio. $
212NNN REIT Inc 606.64525,5 Mio. $
213TJX Cos Inc/The 159.19625,4 Mio. $
214Graco Inc 299.97325,4 Mio. $
215Ingredion Inc 223.56125,2 Mio. $
216American Financial Group Inc/OH 197.04625,2 Mio. $
217Lincoln Electric Holdings Inc 100.68725,1 Mio. $
218Progressive Corp/The 126.16025 Mio. $
219STAG Industrial Inc 692.51625 Mio. $
220RLI Corp 436.99224,9 Mio. $
221Primerica Inc 99.15924,8 Mio. $
222Cullen/Frost Bankers Inc 180.61924,8 Mio. $
223Unum Group 338.90424,8 Mio. $
224International Bancshares Corp 367.11924,7 Mio. $
225Bank OZK 537.82324,7 Mio. $
226CoStar Group Inc 611.28324,7 Mio. $
227Arista Networks Inc 199.87624,5 Mio. $
228First American Financial Corp 406.62724,5 Mio. $
229Carlisle Cos Inc 73.34924,5 Mio. $
230CubeSmart 663.42424,3 Mio. $
231UMB Financial Corp 215.43524,3 Mio. $
232Applied Industrial Technologies Inc 91.56124,3 Mio. $
233Home BancShares Inc/AR 901.67124,3 Mio. $
234Pfizer Inc 863.79824,3 Mio. $
235Reliance Inc 79.24824,1 Mio. $
236Royal Gold Inc 94.56124,1 Mio. $
237Old Republic International Corp 602.73724 Mio. $
238Uber Technologies Inc 332.75523,9 Mio. $
239SEI Investments Co 300.63223,6 Mio. $
240Silgan Holdings Inc 600.31323,3 Mio. $
241Prosperity Bancshares Inc 346.16323,3 Mio. $
242Welltower Inc 117.59923,3 Mio. $
243RPM International Inc 233.79523,2 Mio. $
244Commerce Bancshares Inc/MO 470.03523,1 Mio. $
245Capital One Financial Corp 126.63923,1 Mio. $
246MSA Safety Inc 140.44323 Mio. $
247Union Pacific Corp 94.80023 Mio. $
248First Financial Bankshares Inc 779.68623 Mio. $
249Williams Cos Inc/The 310.80322,6 Mio. $
250Churchill Downs Inc 251.68322,6 Mio. $
251Prologis Inc 164.98921,8 Mio. $
252Donaldson Co Inc 254.13721,6 Mio. $
253Chemed Corp 56.84921,5 Mio. $
254CME Group Inc 72.44821,4 Mio. $
255Evercore Inc 70.11620,9 Mio. $
256Newmont Corp 192.19820,8 Mio. $
257ServiceNow Inc 198.08520,7 Mio. $
258Deere & Co 36.75920,7 Mio. $
259American Tower Corp 117.64820,3 Mio. $
260Motorola Solutions Inc 46.34620,1 Mio. $
261Corning Inc 144.44819,6 Mio. $
262Bristol-Myers Squibb Co 320.09719,4 Mio. $
263Lithia Motors Inc 76.67719,1 Mio. $
264Flowers Foods Inc 2.339.51819,1 Mio. $
265PNC Financial Services Group Inc/The 90.00618,7 Mio. $
266Marsh & McLennan Cos Inc 107.88518,7 Mio. $
267Danaher Corp 98.17518,6 Mio. $
268Lockheed Martin Corp 30.76918,6 Mio. $
269Blackstone Inc 160.15818,4 Mio. $
270Altria Group, Inc. 274.12518,1 Mio. $
271Intercontinental Exchange Inc 114.38518 Mio. $
272Sandisk Corp/DE 28.06817,8 Mio. $
273Thor Industries Inc 218.89117,5 Mio. $
274McKesson Corp 19.95317,3 Mio. $
275Stryker Corp 52.38017,2 Mio. $
276Kinder Morgan, Inc. 508.56017,1 Mio. $
277Bank of New York Mellon Corp/The 143.06217 Mio. $
278ONEOK Inc 183.13816,6 Mio. $
279Parker-Hannifin Corp 18.38516,5 Mio. $
280US Bancorp 312.89616,3 Mio. $
281Equinix Inc 16.41516,1 Mio. $
282Southern Co/The 166.62616,1 Mio. $
283CVS Health Corp 218.52615,7 Mio. $
284Boston Scientific Corp 249.93515,7 Mio. $
285Duke Energy Corp 117.65015,4 Mio. $
286NIKE Inc 286.80415,1 Mio. $
287Howmet Aerospace Inc 65.70615,1 Mio. $
288Northrop Grumman Corp 21.88614,9 Mio. $
289Sempra 153.16314,9 Mio. $
290Atlassian Corp 215.29014,7 Mio. $
291Power Integrations Inc 284.01314,5 Mio. $
292Moody's Corp 33.31014,5 Mio. $
293Freeport-McMoRan Inc 244.59614,4 Mio. $
294EOG Resources Inc 99.21314,3 Mio. $
295Vertiv Holdings Co 56.43914,1 Mio. $
296Targa Resources Corp 55.80114 Mio. $
297Valero Energy Corp 55.99913,8 Mio. $
298Phillips 66 73.84713,5 Mio. $
299Truist Financial Corp 290.57013,4 Mio. $
300CSG Systems International Inc 162.50713 Mio. $

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 32,8 %
  • Zyklischer Konsum 9,5 %
  • Kommunikation 9,4 %
  • Basiskonsum 8,7 %
  • Industrie 7,6 %
  • Gesundheit 6,7 %
  • Finanzen 5,0 %
  • Versorger 2,9 %
  • Rohstoffe 2,6 %
  • Energie 1,3 %
  • Immobilien 1,1 %
  • Nicht zugeordnet 12,5 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,4 %
  • Niederlande 0,3 %
  • Kaimaninseln 0,2 %
  • Vereinigtes Königreich 0,1 %
  • Brasilien 0,0 %
  • Mexiko 0,0 %
  • Frankreich 0,0 %
  • Dänemark 0,0 %
  • Chile 0,0 %
  • Deutschland 0,0 %
  • Israel 0,0 %
  • Taiwan 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten1.70245,5 Mrd. $99,41 %
2Niederlande2148,9 Mio. $0,33 %
3Kaimaninseln390,4 Mio. $0,20 %
4Vereinigtes Königreich126,9 Mio. $0,06 %
5Brasilien21,4 Mio. $0,00 %
6Mexiko21,2 Mio. $0,00 %
7Frankreich2833.513 $0,00 %
8Dänemark1629.922 $0,00 %
9Chile1510.489 $0,00 %
10Deutschland1452.932 $0,00 %
11Israel1342.357 $0,00 %
12Taiwan1269.684 $0,00 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von ProShare Advisors LLC“. https://titelia.com/de/fonds/US13F1357955