Zusammensetzung von DELTEC ASSET MANAGEMENT LLC
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- Nettovermögen
- -
- Positionen
- 123 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 50,3 % des Aktienteils
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | BigBear.ai Holdings Inc | 92.700 | 326.304 $ | |
| 102 | Sherwin-Williams Co/The | 1.000 | 320.550 $ | |
| 103 | RALLYBIO CORP | 33.750 | 302.737 $ | |
| 104 | Delta Air Lines Inc | 4.500 | 299.160 $ | |
| 105 | Palvella Therapeutics Inc | 2.400 | 299.160 $ | |
| 106 | iShares China Large-Cap ETF | 8.000 | 287.200 $ | |
| 107 | QXO Inc | 14.310 | 277.900 $ | |
| 108 | Trip.com Group Ltd | 5.500 | 273.845 $ | |
| 109 | Tidal Trust I | 10.600 | 253.022 $ | |
| 110 | Lument Finance Trust Inc | 200.000 | 252.000 $ | |
| 111 | Sea Ltd | 3.000 | 248.430 $ | |
| 112 | Iron Horse Acquisition II Corp | 25.000 | 246.500 $ | |
| 113 | DBX ETF Trust | 7.500 | 244.800 $ | |
| 114 | Vale SA | 14.000 | 222.740 $ | |
| 115 | Merck & Co Inc | 1.851 | 222.657 $ | |
| 116 | JADE BIOSCIENCES INC | 15.756 | 221.372 $ | |
| 117 | Apartment Investment and Management Co | 54.257 | 220.826 $ | |
| 118 | Ssga Active Trust | 5.400 | 214.542 $ | |
| 119 | Caterpillar Inc | 300 | 212.538 $ | |
| 120 | BCP INVESTMENT CORP | 22.222 | 167.109 $ | |
| 121 | Hawaiian Electric Industries Inc | 10.000 | 148.400 $ | |
| 122 | Eve Holding Inc | 13.500 | 33.480 $ | |
| 123 | XEROX HOLDINGS CORP | 100.000 | 9050 $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 23,5 %
- Kommunikation 14,4 %
- Zyklischer Konsum 14,3 %
- Finanzen 11,2 %
- Basiskonsum 5,2 %
- Industrie 3,8 %
- Energie 3,4 %
- Gesundheit 2,9 %
- Rohstoffe 0,3 %
- Fonds 0,3 %
- Nicht zugeordnet 20,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 91,9 %
- Taiwan 2,8 %
- Mexiko 1,5 %
- Vereinigtes Königreich 1,1 %
- Brasilien 1,0 %
- Indien 0,7 %
- Argentinien 0,4 %
- Südkorea 0,4 %
- Singapur 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 108 | 420,8 Mio. $ | 91,94 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 13 Mio. $ | 2,85 % |
| 3 | Mexiko | 2 | 6,9 Mio. $ | 1,50 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 5,3 Mio. $ | 1,15 % |
| 5 | Brasilien | 5 | 4,7 Mio. $ | 1,04 % |
| 6 | Indien | 3 | 3,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 7 | Argentinien | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 8 | Südkorea | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 9 | Singapur | 1 | 273.845 $ | 0,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von DELTEC ASSET MANAGEMENT LLC“. https://titelia.com/de/fonds/US13F1269950