Zusammensetzung von OPPENHEIMER ASSET MANAGEMENT INC.
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- Nettovermögen
- -
- Positionen
- 954 in 23 Ländern
- Zehn größte
- 19,6 % des Aktienteils
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | ORIX Corp | 160.542 | 4,8 Mio. $ | |
| 302 | McDonald's Corp. | 15.461 | 4,8 Mio. $ | |
| 303 | Haleon PLC | 476.263 | 4,8 Mio. $ | |
| 304 | Procore Technologies Inc | 82.910 | 4,7 Mio. $ | |
| 305 | United Bankshares Inc/WV | 113.931 | 4,7 Mio. $ | |
| 306 | Ally Financial Inc | 119.972 | 4,7 Mio. $ | |
| 307 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | 48.229 | 4,7 Mio. $ | |
| 308 | Southern Copper Corp | 27.050 | 4,7 Mio. $ | |
| 309 | iShares MBS ETF | 48.787 | 4,6 Mio. $ | |
| 310 | Sanmina Corp | 35.658 | 4,6 Mio. $ | |
| 311 | iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 85.936 | 4,6 Mio. $ | |
| 312 | Dexcom Inc | 72.703 | 4,6 Mio. $ | |
| 313 | American Express Co | 14.909 | 4,5 Mio. $ | |
| 314 | Eagle Materials Inc | 23.755 | 4,5 Mio. $ | |
| 315 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 11.826 | 4,5 Mio. $ | |
| 316 | Balchem Corp | 26.421 | 4,5 Mio. $ | |
| 317 | Cintas Corp | 26.394 | 4,5 Mio. $ | |
| 318 | Dollar Tree Inc | 40.731 | 4,5 Mio. $ | |
| 319 | WW Grainger Inc | 4.080 | 4,5 Mio. $ | |
| 320 | Curtiss-Wright Corp | 6.497 | 4,4 Mio. $ | |
| 321 | BP PLC | 93.777 | 4,4 Mio. $ | |
| 322 | Take-Two Interactive Software Inc | 22.310 | 4,4 Mio. $ | |
| 323 | Atmos Energy Corp | 23.848 | 4,4 Mio. $ | |
| 324 | Copart Inc | 132.395 | 4,4 Mio. $ | |
| 325 | Dynatrace Inc | 118.389 | 4,4 Mio. $ | |
| 326 | HDFC Bank Ltd | 175.824 | 4,4 Mio. $ | |
| 327 | Performance Food Group Co | 51.025 | 4,4 Mio. $ | |
| 328 | Vulcan Materials Co | 15.912 | 4,3 Mio. $ | |
| 329 | PPG Industries Inc | 40.135 | 4,3 Mio. $ | |
| 330 | Jacobs Solutions Inc | 33.333 | 4,2 Mio. $ | |
| 331 | iShares MSCI South Korea ETF | 34.431 | 4,2 Mio. $ | |
| 332 | CSW Industrials Inc | 16.241 | 4,2 Mio. $ | |
| 333 | Insulet Corp | 20.056 | 4,2 Mio. $ | |
| 334 | Darden Restaurants Inc | 21.458 | 4,2 Mio. $ | |
| 335 | Edwards Lifesciences Corp | 52.229 | 4,2 Mio. $ | |
| 336 | Repligen Corp | 35.128 | 4,1 Mio. $ | |
| 337 | FormFactor Inc | 42.298 | 4,1 Mio. $ | |
| 338 | Prologis Inc | 31.031 | 4,1 Mio. $ | |
| 339 | Avnet Inc | 66.283 | 4,1 Mio. $ | |
| 340 | Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 44.216 | 4,1 Mio. $ | |
| 341 | Casey's General Stores Inc | 5.584 | 4,1 Mio. $ | |
| 342 | DR Horton Inc | 29.571 | 4,1 Mio. $ | |
| 343 | Intel Corp | 91.062 | 4 Mio. $ | |
| 344 | Delta Air Lines Inc | 60.446 | 4 Mio. $ | |
| 345 | Snap-on Inc | 11.053 | 4 Mio. $ | |
| 346 | Standex International Corp | 15.598 | 4 Mio. $ | |
| 347 | Kinder Morgan, Inc. | 118.228 | 4 Mio. $ | |
| 348 | Regal Rexnord Corp | 21.086 | 3,9 Mio. $ | |
| 349 | Acuity Inc | 14.051 | 3,9 Mio. $ | |
| 350 | Fair Isaac Corp | 3.618 | 3,9 Mio. $ | |
| 351 | Omega Healthcare Investors Inc | 88.103 | 3,9 Mio. $ | |
| 352 | Houlihan Lokey Inc | 26.589 | 3,8 Mio. $ | |
| 353 | Banco Santander SA | 337.704 | 3,8 Mio. $ | |
| 354 | Saia Inc | 10.819 | 3,8 Mio. $ | |
| 355 | Cabot Corp | 50.372 | 3,8 Mio. $ | |
| 356 | CME Group Inc | 12.775 | 3,8 Mio. $ | |
| 357 | McKesson Corp | 4.359 | 3,8 Mio. $ | |
| 358 | SPX Technologies Inc | 18.837 | 3,8 Mio. $ | |
| 359 | Targa Resources Corp | 14.978 | 3,8 Mio. $ | |
| 360 | Deere & Co | 6.651 | 3,7 Mio. $ | |
| 361 | Energy Transfer LP | 194.113 | 3,7 Mio. $ | |
| 362 | Vanguard Short-term Bond Etf | 47.528 | 3,7 Mio. $ | |
| 363 | Constellation Energy Corp. | 13.295 | 3,7 Mio. $ | |
| 364 | eBay Inc | 40.788 | 3,7 Mio. $ | |
| 365 | Snowflake Inc | 24.569 | 3,7 Mio. $ | |
| 366 | CACI International Inc | 6.772 | 3,7 Mio. $ | |
| 367 | Digi International Inc | 76.279 | 3,7 Mio. $ | |
| 368 | Lennox International Inc | 7.903 | 3,7 Mio. $ | |
| 369 | Western Digital Corp | 13.553 | 3,7 Mio. $ | |
| 370 | Gartner Inc | 22.951 | 3,6 Mio. $ | |
| 371 | Flowserve Corp | 49.308 | 3,6 Mio. $ | |
| 372 | Datadog Inc | 30.689 | 3,6 Mio. $ | |
| 373 | Bank OZK | 78.448 | 3,6 Mio. $ | |
| 374 | NatWest Group PLC | 241.312 | 3,6 Mio. $ | |
| 375 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 58.710 | 3,6 Mio. $ | |
| 376 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 57.852 | 3,5 Mio. $ | |
| 377 | SPDR Series Trust | 46.365 | 3,5 Mio. $ | |
| 378 | STAG Industrial Inc | 98.003 | 3,5 Mio. $ | |
| 379 | CDW Corp/DE | 29.099 | 3,5 Mio. $ | |
| 380 | Expedia Group Inc | 15.172 | 3,5 Mio. $ | |
| 381 | Paylocity Holding Corp | 32.403 | 3,5 Mio. $ | |
| 382 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 582.814 | 3,5 Mio. $ | |
| 383 | Charles River Laboratories International Inc | 19.920 | 3,4 Mio. $ | |
| 384 | ONEOK Inc | 37.951 | 3,4 Mio. $ | |
| 385 | Timken Co/The | 33.861 | 3,4 Mio. $ | |
| 386 | Coinbase Global Inc | 19.119 | 3,3 Mio. $ | |
| 387 | Hamilton Lane Inc | 33.547 | 3,3 Mio. $ | |
| 388 | Enpro Inc | 13.243 | 3,3 Mio. $ | |
| 389 | EastGroup Properties Inc | 17.746 | 3,3 Mio. $ | |
| 390 | Schneider National Inc | 124.183 | 3,3 Mio. $ | |
| 391 | Vishay Intertechnology Inc | 179.923 | 3,2 Mio. $ | |
| 392 | Enterprise Products Partners LP | 85.475 | 3,2 Mio. $ | |
| 393 | GSK PLC | 58.370 | 3,2 Mio. $ | |
| 394 | Loar Holdings Inc | 56.176 | 3,2 Mio. $ | |
| 395 | Cencora Inc | 10.239 | 3,2 Mio. $ | |
| 396 | Interactive Brokers Group Inc | 47.896 | 3,2 Mio. $ | |
| 397 | Nice Ltd | 28.760 | 3,2 Mio. $ | |
| 398 | AAR Corp | 28.953 | 3,2 Mio. $ | |
| 399 | MDU Resources Group Inc | 151.989 | 3,1 Mio. $ | |
| 400 | Sherwin-Williams Co/The | 9.815 | 3,1 Mio. $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 17,0 %
- Finanzen 11,1 %
- Gesundheit 9,4 %
- Industrie 7,8 %
- Zyklischer Konsum 6,7 %
- Kommunikation 5,3 %
- Basiskonsum 3,5 %
- Energie 2,6 %
- Fonds 2,0 %
- Versorger 1,9 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Immobilien 1,2 %
- Nicht zugeordnet 30,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,5 %
- Vereinigtes Königreich 2,2 %
- Niederlande 0,8 %
- Taiwan 0,7 %
- Dänemark 0,6 %
- Japan 0,2 %
- Frankreich 0,1 %
- Kaimaninseln 0,1 %
- Mexiko 0,1 %
- Irland 0,1 %
- Brasilien 0,1 %
- Deutschland 0,1 %
- Weitere Länder 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 895 | 7,6 Mrd. $ | 94,53 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 15 | 174,1 Mio. $ | 2,16 % |
| 3 | Niederlande | 5 | 60,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 4 | Taiwan | 2 | 60,5 Mio. $ | 0,75 % |
| 5 | Dänemark | 3 | 44,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 6 | Japan | 5 | 17,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 7 | Frankreich | 2 | 11,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 8 | Kaimaninseln | 3 | 11,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 9 | Mexiko | 4 | 10,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 10 | Irland | 1 | 9,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 11 | Brasilien | 4 | 9,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 12 | Deutschland | 1 | 8,9 Mio. $ | 0,11 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von OPPENHEIMER ASSET MANAGEMENT INC.“. https://titelia.com/de/fonds/US13F1269119