Titelia

Zusammensetzung von GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
3.862 in 28 Ländern
Zehn größte
32,9 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1.901Global Business Travel Group I 2.955.30116,5 Mio. $
1.902Adamas Trust Inc 2.239.70016,5 Mio. $
1.903TFS Financial Corp 1.172.89316,5 Mio. $
1.904QuinStreet Inc 1.370.78616,5 Mio. $
1.905Legalzoom.com Inc 2.897.58116,4 Mio. $
1.906indie Semiconductor Inc 5.100.61316,4 Mio. $
1.907Sprinklr Inc 2.720.62216,3 Mio. $
1.908Washington Trust Bancorp Inc 487.84316,3 Mio. $
1.909Esperion Therapeutics Inc 5.955.73916,3 Mio. $
1.910Porch Group Inc 2.273.99416,3 Mio. $
1.911Carriage Services Inc 355.90616,3 Mio. $
1.912Mid Penn Bancorp Inc 503.91416,2 Mio. $
1.913VAALCO Energy Inc 2.546.83416,2 Mio. $
1.914Hallador Energy Co 990.74016,1 Mio. $
1.915Smithfield Foods Inc 575.36616,1 Mio. $
1.916Gevo Inc 5.881.50716,1 Mio. $
1.917Liberty Broadband Corp 317.80016 Mio. $
1.918Ironwood Pharmaceuticals Inc 4.543.52216 Mio. $
1.919Janux Therapeutics Inc 1.146.72415,9 Mio. $
1.920Smith & Wesson Brands Inc 1.111.24415,9 Mio. $
1.921AdvanSix Inc 652.24815,9 Mio. $
1.922Amplitude Inc 2.326.10715,9 Mio. $
1.923Oil-Dri Corp of America 243.55515,9 Mio. $
1.924Oil States International Inc 1.357.79015,8 Mio. $
1.925Cracker Barrel Old Country Store Inc 558.52815,7 Mio. $
1.926Chime Financial Inc 835.83115,7 Mio. $
1.927Gladstone Commercial Corp 1.369.69415,7 Mio. $
1.928Kimball Electronics Inc 660.39515,6 Mio. $
1.929Sionna Therapeutics Inc 389.87215,6 Mio. $
1.930Integra LifeSciences Holdings Corp 1.656.98515,6 Mio. $
1.931RPC Inc 2.204.18015,6 Mio. $
1.932Mama's Creations Inc 1.016.56015,6 Mio. $
1.933Inhibrx Biosciences Inc 231.50915,6 Mio. $
1.934Septerna Inc 645.14615,5 Mio. $
1.935Under Armour Inc 2.676.41015,5 Mio. $
1.936CTO Realty Growth Inc 837.88715,5 Mio. $
1.937Great Southern Bancorp Inc 243.94615,4 Mio. $
1.938Ramaco Resources Inc 995.27115,4 Mio. $
1.939UWM Holdings Corp 4.241.63015,4 Mio. $
1.940Schrodinger Inc/United States 1.351.49615,4 Mio. $
1.941Avanos Medical Inc 1.094.23515,3 Mio. $
1.942NETGEAR Inc 699.48815,3 Mio. $
1.943NexPoint Residential Trust Inc 611.08015,3 Mio. $
1.944Five Star Bancorp 404.41015,3 Mio. $
1.945eXp World Holdings Inc 2.523.00515,1 Mio. $
1.946Southern Missouri Bancorp Inc 235.77115,1 Mio. $
1.947Mitek Systems Inc 1.115.95415,1 Mio. $
1.948HomeTrust Bancshares Inc 352.76115 Mio. $
1.949SHARPLINK INC 2.328.06215 Mio. $
1.950Forum Energy Technologies Inc 255.80215 Mio. $
1.951Mobileye Global Inc 2.178.70515 Mio. $
1.952Metrocity Bankshares Inc 518.37414,9 Mio. $
1.953Mission Produce Inc 1.077.38714,8 Mio. $
1.954HealthStream Inc 714.74714,8 Mio. $
1.955Hertz Global Holdings Inc 3.210.33014,8 Mio. $
1.956GCM Grosvenor Inc 1.508.39414,8 Mio. $
1.957Hippo Holdings Inc 566.49014,8 Mio. $
1.958Phathom Pharmaceuticals Inc 1.328.04514,8 Mio. $
1.959Eastman Kodak Co 1.628.87714,7 Mio. $
1.960Alerus Financial Corp 617.67614,6 Mio. $
1.961Sturm Ruger & Co Inc 363.79814,6 Mio. $
1.962Tactile Systems Technology Inc 556.79414,6 Mio. $
1.963American Woodmark Corp 364.68814,5 Mio. $
1.964Daily Journal Corp 30.06414,5 Mio. $
1.965Invesco Mortgage Capital Inc 1.790.30314,5 Mio. $
1.966Capital City Bank Group Inc 332.60214,5 Mio. $
1.967Monro Inc 898.95314,4 Mio. $
1.968TPG RE Finance Trust Inc 1.843.30314,4 Mio. $
1.969Shore Bancshares Inc 768.94114,4 Mio. $
1.970Metallus Inc 879.00614,4 Mio. $
1.971Utz Brands Inc 1.811.33214,3 Mio. $
1.972Rumble Inc 2.803.95614,3 Mio. $
1.973Anterix Inc 374.30114,3 Mio. $
1.974Universal Health Realty Income Trust 353.10414,3 Mio. $
1.975Eton Pharmaceuticals Inc 577.66614,3 Mio. $
1.976Navient Corp 1.736.17914,2 Mio. $
1.977PagerDuty Inc 2.281.46914,2 Mio. $
1.978Vishay Precision Group Inc 326.19214,2 Mio. $
1.979Kforce Inc 483.15114,1 Mio. $
1.980Root Inc/OH 319.52814,1 Mio. $
1.981Accel Entertainment Inc 1.289.15914,1 Mio. $
1.982Green Dot Corp 1.248.43514 Mio. $
1.983Babcock & Wilcox Enterprises Inc 951.12714 Mio. $
1.984Alexander's Inc 58.97513,9 Mio. $
1.985Caris Life Sciences Inc 778.53213,9 Mio. $
1.986SmartFinancial Inc 355.36113,9 Mio. $
1.987Replimune Group Inc 1.801.52513,8 Mio. $
1.988Peapack-Gladstone Financial Corp 391.39313,8 Mio. $
1.989Navan Inc 1.036.63613,7 Mio. $
1.990FTAI Infrastructure Inc 2.772.63813,7 Mio. $
1.991First Watch Restaurant Group Inc 1.305.55213,7 Mio. $
1.992Solid Power Inc 4.559.56613,7 Mio. $
1.993Sabre Corp 9.424.31913,7 Mio. $
1.994SunCoke Energy Inc 2.098.07213,7 Mio. $
1.995International Money Express Inc 853.39813,5 Mio. $
1.996LSI Industries Inc 723.98813,5 Mio. $
1.997Bar Harbor Bankshares 414.27013,4 Mio. $
1.998Postal Realty Trust Inc 724.15813,4 Mio. $
1.999Jefferson Capital Inc 691.21713,3 Mio. $
2.000Coty Inc 6.606.28813,3 Mio. $

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 29,8 %
  • Finanzen 10,7 %
  • Kommunikation 9,4 %
  • Zyklischer Konsum 8,9 %
  • Gesundheit 8,5 %
  • Industrie 7,9 %
  • Basiskonsum 4,7 %
  • Energie 2,8 %
  • Versorger 2,4 %
  • Immobilien 1,6 %
  • Rohstoffe 1,5 %
  • Nicht zugeordnet 11,8 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,9 %
  • Kaimaninseln 0,0 %
  • Israel 0,0 %
  • Taiwan 0,0 %
  • Niederlande 0,0 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,0 %
  • China 0,0 %
  • Peru 0,0 %
  • Vereinigtes Königreich 0,0 %
  • Dänemark 0,0 %
  • Frankreich 0,0 %
  • Kasachstan 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten3.7521,5 Bio. $99,88 %
2Kaimaninseln42753,3 Mio. $0,05 %
3Israel4321,7 Mio. $0,02 %
4Taiwan1258,7 Mio. $0,02 %
5Niederlande3115,9 Mio. $0,01 %
6Sonderverwaltungsregion Hongkong185,8 Mio. $0,01 %
7China468,8 Mio. $0,00 %
8Peru139,5 Mio. $0,00 %
9Vereinigtes Königreich1226,1 Mio. $0,00 %
10Dänemark218,4 Mio. $0,00 %
11Frankreich517,3 Mio. $0,00 %
12Kasachstan112,6 Mio. $0,00 %
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