Titelia

Zusammensetzung von GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
3.862 in 28 Ländern
Zehn größte
32,9 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
901Travel + Leisure Co 1.638.163113,4 Mio. $
902Radian Group Inc 3.415.842113 Mio. $
903Associated Banc-Corp 4.362.436112,8 Mio. $
904Liberty Energy Inc 3.912.445112,7 Mio. $
905Outfront Media Inc 4.244.491112,5 Mio. $
906Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc 1.219.083112,2 Mio. $
907Lincoln National Corp 3.159.019112,2 Mio. $
908Rush Enterprises Inc 1.695.411112,1 Mio. $
909First American Financial Corp 1.855.140111,9 Mio. $
910Northwestern Energy Group Inc 1.694.354111,8 Mio. $
911Ligand Pharmaceuticals Inc 558.934111,6 Mio. $
912Liberty Broadband Corp 2.213.057111,6 Mio. $
913Mercury Systems Inc 1.525.716111,3 Mio. $
914Southern Copper Corp 650.093111 Mio. $
915Riot Platforms Inc 8.964.468110,8 Mio. $
916Brink's Co/The 1.067.184110,6 Mio. $
917News Corp 3.883.051110,6 Mio. $
918Mirion Technologies Inc 5.940.175110,4 Mio. $
919FNB Corp/PA 6.580.033110 Mio. $
920Blue Owl Capital Inc 12.037.045109,9 Mio. $
921Resideo Technologies Inc 3.259.915109,9 Mio. $
922Vistance Networks Inc 6.016.974109,5 Mio. $
923Corcept Therapeutics Inc 2.713.519109,4 Mio. $
924Peabody Energy Corp 3.313.918109,2 Mio. $
925Sealed Air Corp 2.596.052109,2 Mio. $
926GXO Logistics Inc 2.098.822108,9 Mio. $
927Eastern Bankshares Inc 5.551.024108,6 Mio. $
928First Financial Bankshares Inc 3.679.819108,4 Mio. $
929Cipher Digital Inc 8.409.275108,2 Mio. $
930CG oncology Inc 1.596.864108,1 Mio. $
931Abercrombie & Fitch Co 1.182.248108 Mio. $
932Hims & Hers Health Inc 5.198.779107,9 Mio. $
933Lemonade Inc 1.715.851107,6 Mio. $
934Exponent Inc 1.647.614107,5 Mio. $
935Pegasystems Inc 2.518.813107,2 Mio. $
936Boot Barn Holdings Inc 730.437106,9 Mio. $
937AAR Corp 974.334106,7 Mio. $
938Itron Inc 1.186.106106,3 Mio. $
939CarMax Inc 2.554.767106,3 Mio. $
940National Health Investors Inc 1.311.240106 Mio. $
941Dolby Laboratories Inc 1.765.109106 Mio. $
942Sonoco Products Co 1.958.999106 Mio. $
943Scholar Rock Holding Corp 2.149.036105,7 Mio. $
944TPG Inc 2.600.219105,4 Mio. $
945PJT Partners Inc 751.035105 Mio. $
946VF Corp 6.172.101104,9 Mio. $
947Lazard Inc 2.464.913104,7 Mio. $
948Avnet Inc 1.676.881104,6 Mio. $
949SiteOne Landscape Supply Inc 785.645104,6 Mio. $
950Hamilton Lane Inc 1.050.026104,4 Mio. $
951Esab Corp 1.078.669104,3 Mio. $
952MercadoLibre Inc 62.818104,1 Mio. $
953Fastly Inc 3.577.910104 Mio. $
954Merit Medical Systems Inc 1.508.374104 Mio. $
955Dana Inc 3.086.084103,9 Mio. $
956Floor & Decor Holdings Inc 2.036.848103,5 Mio. $
957Dropbox Inc 4.535.475103,1 Mio. $
958CNO Financial Group Inc 2.507.721103 Mio. $
959Meritage Homes Corp 1.661.741102,8 Mio. $
960Apogee Therapeutics Inc 1.217.289102,5 Mio. $
961MSC Industrial Direct Co Inc 1.107.530102,2 Mio. $
962PBF Energy Inc 2.143.477102,1 Mio. $
963Flagstar Bank NA 7.747.468102,1 Mio. $
964Cabot Corp 1.354.691102 Mio. $
965Celcuity Inc 891.070101,7 Mio. $
966Bio-Rad Laboratories Inc 364.682101,7 Mio. $
967Tanger Inc 2.988.572101,6 Mio. $
968CSW Industrials Inc 389.113101,4 Mio. $
969Morningstar Inc 599.222101,3 Mio. $
970Telephone and Data Systems Inc 2.404.511101,2 Mio. $
971Gap Inc/The 4.181.489101,2 Mio. $
972Avantor Inc 12.891.421101,1 Mio. $
973WEX Inc 655.837100,4 Mio. $
974Tri Pointe Homes Inc 2.147.152100,4 Mio. $
975International Bancshares Corp 1.490.897100,3 Mio. $
976Lamb Weston Holdings Inc 2.368.604100,1 Mio. $
977COPT Defense Properties 3.266.276100 Mio. $
978Madison Square Garden Sports Corp 310.26199,7 Mio. $
979H&R Block Inc 3.137.08799,6 Mio. $
980Independence Realty Trust Inc 6.671.58999,4 Mio. $
981Champion Homes Inc 1.332.29299,1 Mio. $
982Urban Outfitters Inc 1.563.94199,1 Mio. $
983ASML Holding NV 74.71098,7 Mio. $
984Covista Inc 854.00998,4 Mio. $
985Diodes Inc 1.436.86298,1 Mio. $
986Enphase Energy Inc 2.589.90597,9 Mio. $
987Life Time Group Holdings Inc 3.629.33797,8 Mio. $
988AutoNation Inc 500.09097,7 Mio. $
989Group 1 Automotive Inc 294.60997,4 Mio. $
990Caesars Entertainment Inc 3.682.72897,4 Mio. $
991Vicor Corp 602.66197 Mio. $
992Erasca Inc 5.996.14997 Mio. $
993Globalstar Inc 1.452.41396,5 Mio. $
994IRhythm Holdings Inc 817.11096,5 Mio. $
995Broadstone Net Lease Inc 5.275.89296,4 Mio. $
996RadNet Inc 1.723.60796,4 Mio. $
997Fulton Financial Corp 4.735.70996,3 Mio. $
998Grand Canyon Education Inc 566.28596,3 Mio. $
999Lyft Inc 7.231.02696,2 Mio. $
1.000Maximus Inc 1.497.67996 Mio. $

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 29,8 %
  • Finanzen 10,7 %
  • Kommunikation 9,4 %
  • Zyklischer Konsum 8,9 %
  • Gesundheit 8,5 %
  • Industrie 7,9 %
  • Basiskonsum 4,7 %
  • Energie 2,8 %
  • Versorger 2,4 %
  • Immobilien 1,6 %
  • Rohstoffe 1,5 %
  • Nicht zugeordnet 11,8 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,9 %
  • Kaimaninseln 0,0 %
  • Israel 0,0 %
  • Taiwan 0,0 %
  • Niederlande 0,0 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,0 %
  • China 0,0 %
  • Peru 0,0 %
  • Vereinigtes Königreich 0,0 %
  • Dänemark 0,0 %
  • Frankreich 0,0 %
  • Kasachstan 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten3.7521,5 Bio. $99,88 %
2Kaimaninseln42753,3 Mio. $0,05 %
3Israel4321,7 Mio. $0,02 %
4Taiwan1258,7 Mio. $0,02 %
5Niederlande3115,9 Mio. $0,01 %
6Sonderverwaltungsregion Hongkong185,8 Mio. $0,01 %
7China468,8 Mio. $0,00 %
8Peru139,5 Mio. $0,00 %
9Vereinigtes Königreich1226,1 Mio. $0,00 %
10Dänemark218,4 Mio. $0,00 %
11Frankreich517,3 Mio. $0,00 %
12Kasachstan112,6 Mio. $0,00 %
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