Zusammensetzung von HENNESSY ADVISORS INC

Name: Zusammensetzung von HENNESSY ADVISORS INC
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Nettovermögen: -
Positionen: 264 in 5 Ländern
Zehn größte: 19,8 % des Aktienteils
Gemeldet am: 31.03.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
1	MasTec Inc	205.100	66 Mio. $
2	Casey's General Stores Inc	88.000	64,1 Mio. $
3	StoneX Group Inc	706.050	56,9 Mio. $
4	EchoStar Corp	476.900	55,8 Mio. $
5	Viasat Inc	1.204.700	55,2 Mio. $
6	Dycom Industries Inc	143.600	48,7 Mio. $
7	CH Robinson Worldwide Inc	288.000	47,8 Mio. $
8	Primoris Services Corp	312.700	44,7 Mio. $
9	TD SYNNEX Corp	241.972	40,8 Mio. $
10	Vistance Networks Inc	2.239.000	40,7 Mio. $
11	Granite Construction Inc	335.200	40,2 Mio. $
12	Sanmina Corp	304.900	39,5 Mio. $
13	Crown Holdings Inc	385.500	38,6 Mio. $
14	Macy's Inc	2.121.700	38,4 Mio. $
15	ONEOK Inc	395.614	35,8 Mio. $
16	Cheesecake Factory Inc/The	646.700	35,4 Mio. $
17	Jones Lang LaSalle Inc	116.200	35,4 Mio. $
18	Leidos Holdings Inc	217.500	33,8 Mio. $
19	Cheniere Energy Inc	117.997	33,5 Mio. $
20	Williams Cos Inc/The	450.282	32,8 Mio. $
21	Jacobs Solutions Inc	250.500	31,9 Mio. $
22	Nexstar Media Group Inc	173.500	31,4 Mio. $
23	Wayfair Inc	416.500	31,3 Mio. $
24	Kinder Morgan, Inc.	921.731	30,9 Mio. $
25	American Airlines Group Inc	2.810.900	30,2 Mio. $
26	Autoliv Inc	285.800	30,1 Mio. $
27	Cal-Maine Foods Inc	346.800	27,4 Mio. $
28	Sempra	279.380	27,1 Mio. $
29	Penn Entertainment Inc	1.804.900	27,1 Mio. $
30	EQT Corp	423.700	27 Mio. $
31	Lithia Motors Inc	106.800	26,7 Mio. $
32	Atmos Energy Corp	143.286	26,5 Mio. $
33	Berkshire Hathaway Inc	36	25,9 Mio. $
34	Astronics Corp	377.800	25,2 Mio. $
35	Southern Co/The	256.100	24,7 Mio. $
36	AECOM	285.700	24,2 Mio. $
37	Verizon Communications Inc	444.685	22,3 Mio. $
38	Lyft Inc	1.612.300	21,4 Mio. $
39	BrightSpring Health Services Inc	488.300	20,8 Mio. $
40	DT Midstream Inc	148.080	19,9 Mio. $
41	Peloton Interactive Inc	4.487.400	19,3 Mio. $
42	Wolverine World Wide Inc	1.142.400	18,6 Mio. $
43	Opendoor Technologies Inc	3.734.900	17,5 Mio. $
44	WEC Energy Group Inc	149.140	17,3 Mio. $
45	NiSource Inc	358.481	16,7 Mio. $
46	National Grid PLC	180.944	15,3 Mio. $
47	CenterPoint Energy Inc	334.228	14,4 Mio. $
48	Merck & Co Inc	117.800	14,2 Mio. $
49	Chevron Corp	65.232	13,5 Mio. $
50	Consolidated Edison Inc	115.436	13,1 Mio. $
51	Cardinal Health, Inc.	60.100	12,7 Mio. $
52	UGI Corp	346.152	12,6 Mio. $
53	PriceSmart Inc	82.600	12,4 Mio. $
54	Procter & Gamble Co/The	86.050	12,4 Mio. $
55	Duke Energy Corp	94.887	12,4 Mio. $
56	Johnson & Johnson	50.800	12,4 Mio. $
57	Public Service Enterprise Group Inc	153.290	12,4 Mio. $
58	PG&E Corp	705.449	12,4 Mio. $
59	Kroger Co/The	159.862	11,6 Mio. $
60	CSG Systems International Inc	139.767	11,2 Mio. $
61	Energy Transfer LP	569.760	11 Mio. $
62	CMS Energy Corp	141.098	10,9 Mio. $
63	EZCORP Inc	430.300	10,9 Mio. $
64	Walmart Inc	86.900	10,8 Mio. $
65	Enterprise Products Partners LP	285.390	10,8 Mio. $
66	Pitney Bowes Inc	975.500	10,8 Mio. $
67	Travelers Cos Inc/The	36.900	10,8 Mio. $
68	Coca-Cola Co/The	139.650	10,6 Mio. $
69	Allstate Corp/The	50.112	10,4 Mio. $
70	Porch Group Inc	1.398.100	10 Mio. $
71	Equinor ASA	233.800	9,9 Mio. $
72	Fox Corp	167.400	9,8 Mio. $
73	Bristol-Myers Squibb Co	160.400	9,7 Mio. $
74	Gilead Sciences Inc	68.300	9,5 Mio. $
75	Graham Holdings Co	8.987	9,5 Mio. $
76	Telephone and Data Systems Inc	225.400	9,5 Mio. $
77	Live Nation Entertainment Inc	62.195	9,5 Mio. $
78	Virtu Financial Inc	215.400	9,5 Mio. $
79	Altria Group, Inc.	142.500	9,4 Mio. $
80	MPLX LP	162.519	9,3 Mio. $
81	Chefs' Warehouse Inc/The	155.598	9,3 Mio. $
82	ConocoPhillips	69.924	9,2 Mio. $
83	PepsiCo Inc	59.300	9,2 Mio. $
84	Petroleo Brasileiro SA - Petrobras	441.600	9,2 Mio. $
85	SUNOCO LP	140.200	9,1 Mio. $
86	Plains All American Pipeline L	403.256	9 Mio. $
87	Exxon Mobil Corp	53.012	9 Mio. $
88	Loews Corp	82.400	8,8 Mio. $
89	Colgate-Palmolive Co	102.700	8,8 Mio. $
90	Brighthouse Financial Inc	145.847	8,7 Mio. $
91	Horace Mann Educators Corp	203.000	8,7 Mio. $
92	Home Depot Inc/The	25.550	8,4 Mio. $
93	Brinker International Inc	58.700	8,4 Mio. $
94	Alignment Healthcare Inc	471.600	8,3 Mio. $
95	Citigroup Inc	72.300	8,2 Mio. $
96	Compass Inc	1.121.100	8,2 Mio. $
97	Xcel Energy Inc	102.199	8,1 Mio. $
98	UnitedHealth Group Inc	29.500	8 Mio. $
99	NIKE Inc	149.950	7,9 Mio. $
100	Southwest Gas Holdings Inc	90.417	7,9 Mio. $

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Aufteilung nach Branche

Versorger 9,2 %
Energie 8,2 %
Industrie 4,8 %
Kommunikation 4,8 %
Finanzen 4,6 %
Zyklischer Konsum 4,3 %
Gesundheit 4,2 %
Basiskonsum 4,1 %
Technologie 2,7 %
Rohstoffe 0,1 %
Nicht zugeordnet 52,8 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten 97,9 %
Vereinigtes Königreich 1,7 %
Brasilien 0,3 %
Luxemburg 0,0 %
Taiwan 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Vereinigte Staaten	255	2,6 Mrd. $	97,94 %
2	Vereinigtes Königreich	6	43,8 Mio. $	1,67 %
3	Brasilien	1	9,2 Mio. $	0,35 %
4	Luxemburg	1	942.516 $	0,04 %
5	Taiwan	1	151.457 $	0,01 %

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