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Zusammensetzung von FULTON BREAKEFIELD BROENNIMAN LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
189 in 4 Ländern
Zehn größte
46,7 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1iShares Core S&P 500 ETF 231.529151,2 Mio. $
2VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS 1.192.72776,4 Mio. $
3Apple Inc 299.89976,1 Mio. $
4Microsoft Corp 178.22866 Mio. $
5Alphabet Inc 222.77664,1 Mio. $
6iShares Core S&P Mid-Cap ETF 893.99760,4 Mio. $
7iShares Core S&P Small-Cap ETF 439.60654,6 Mio. $
8Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 160.79754,3 Mio. $
9Amazon.com Inc 228.94347,7 Mio. $
10NVIDIA Corp 260.41945,4 Mio. $
11iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 398.22939,5 Mio. $
12Berkshire Hathaway Inc 267.06135,8 Mio. $
13iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF 653.84133,5 Mio. $
14SPDR Gold MiniShares Trust 340.94331,6 Mio. $
15Howmet Aerospace Inc 126.52729,2 Mio. $
16Eli Lilly & Co 30.56228,1 Mio. $
17Visa Inc 83.86225,3 Mio. $
18TJX Cos Inc/The 139.65322,3 Mio. $
19Progressive Corp/The 109.98021,8 Mio. $
20NextEra Energy Inc 225.96721 Mio. $
21ASML Holding NV 14.58419,3 Mio. $
22Lowe's Cos Inc 78.74618,6 Mio. $
23AbbVie Inc 83.03318,1 Mio. $
24Broadcom Inc 56.94117,6 Mio. $
25JPMorgan Chase & Co 58.94217,3 Mio. $
26Stryker Corp 49.03916,1 Mio. $
27Netflix Inc 166.41916 Mio. $
28McDonald's Corp 49.25715,3 Mio. $
29SPDR S&P 500 ETF TRUST 22.99615 Mio. $
30General Dynamics Corp 41.53814,3 Mio. $
31American Express Co 46.25314 Mio. $
32EOG Resources Inc 96.09413,9 Mio. $
33VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 64.58913,9 Mio. $
34Apollo Global Management Inc 122.23613,6 Mio. $
35iShares Preferred and Income S 409.66812,4 Mio. $
36UnitedHealth Group Inc 42.66011,5 Mio. $
37iShares Russell 2000 ETF 40.27010 Mio. $
38State Street SPDR Bloomberg Sh 396.6099,9 Mio. $
39iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF 88.5469,7 Mio. $
40S&P Global Inc 21.7869,3 Mio. $
41Danaher Corp 45.9468,7 Mio. $
42Vertiv Holdings Co 33.7278,5 Mio. $
43iShares TIPS Bond ETF 75.8128,4 Mio. $
44Invesco QQQ Trust Series 1 14.1988,2 Mio. $
45WW Grainger Inc 7.4318,1 Mio. $
46Hilton Worldwide Holdings Inc 24.6637,5 Mio. $
47ISHARES TRUST 69.3247,4 Mio. $
48Meta Platforms Inc 11.9176,8 Mio. $
49iShares iBonds Dec 2026 Term C 248.6436 Mio. $
50INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST 29.2825,6 Mio. $
51SAP SE 31.9935,5 Mio. $
52Chevron Corp 25.6635,3 Mio. $
53Ishares S&p 100 Etf 15.9415,1 Mio. $
54Johnson & Johnson 20.7215,1 Mio. $
55ISHARES TRUST 48.4594,9 Mio. $
56Tesla Inc 12.4244,6 Mio. $
57iShares iBonds Dec 2027 Term C 189.8884,6 Mio. $
58State Street SPDR Portfolio TIPS ETF 164.0264,3 Mio. $
59ServiceNow Inc 38.9174,1 Mio. $
60iShares iBonds Dec 2028 Term C 160.3934,1 Mio. $
61Alphabet Inc 14.1224,1 Mio. $
62iShares 0-5 Year High Yield Co 86.8433,7 Mio. $
63iShares iBonds Dec 2030 Term C 165.6223,6 Mio. $
64iShares iBonds Dec 2029 Term C 145.0053,4 Mio. $
65ISHARES TRUST 21.8173,3 Mio. $
66Exxon Mobil Corp 17.8233 Mio. $
67Vanguard Total Stock Market ETF 9.3803 Mio. $
68Costco Wholesale Corp 2.6742,7 Mio. $
69iShares iBonds Dec 2031 Term C 121.3922,5 Mio. $
70Marriott International Inc/MD 7.6062,5 Mio. $
71Illinois Tool Works Inc 8.1502,1 Mio. $
72Amgen Inc 5.7852 Mio. $
73iShares iBonds Dec 2032 Term C 78.4902 Mio. $
74Texas Instruments Inc 8.4211,6 Mio. $
75SCHWAB STRATEGIC TRUST 59.4941,6 Mio. $
76SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 11.7361,6 Mio. $
77iShares iBonds Dec 2033 Term C 58.8031,5 Mio. $
78iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 14.1251,3 Mio. $
79Schwab U.S. Small-Cap ETF 45.1151,3 Mio. $
80RTX Corp 6.7311,3 Mio. $
81CATERPILLAR INC 1.8231,3 Mio. $
82Procter & Gamble Co/The 8.8401,3 Mio. $
83Church & Dwight Co Inc 12.9691,2 Mio. $
84Northrop Grumman Corp 1.6501,1 Mio. $
85Merck & Co Inc 9.0401,1 Mio. $
86SPDR Gold Shares 2.4851,1 Mio. $
87Union Pacific Corp 4.3871,1 Mio. $
88PepsiCo Inc 6.7031 Mio. $
89Walmart Inc 8.2281 Mio. $
90iShares iBonds Dec 2034 Term C 36.664955.464 $
91Coca-Cola Co/The 12.511951.479 $
92Home Depot Inc/The 2.883948.083 $
93Vanguard S&P 500 ETF 1.432855.805 $
94ISHARES TRUST 8.297806.676 $
95INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 3.263790.866 $
96State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF 25.512786.790 $
97Schwab U.S. Large-Cap ETF 30.575783.943 $
98CISCO SYSTEMS INC 9.638747.812 $
99Intuitive Surgical Inc 1.541710.479 $
100Deere & Co 1.218685.914 $

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Aufteilung nach Branche

  • Fonds 19,9 %
  • Technologie 19,9 %
  • Finanzen 9,4 %
  • Zyklischer Konsum 8,1 %
  • Gesundheit 6,2 %
  • Kommunikation 6,2 %
  • Industrie 4,7 %
  • Versorger 1,6 %
  • Energie 1,2 %
  • Basiskonsum 0,6 %
  • Nicht zugeordnet 22,2 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 94,7 %
  • Taiwan 3,6 %
  • Niederlande 1,3 %
  • Deutschland 0,4 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten1861,4 Mrd. $94,69 %
2Taiwan154,3 Mio. $3,65 %
3Niederlande119,3 Mio. $1,29 %
4Deutschland15,5 Mio. $0,37 %
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