Zusammensetzung von CAPITAL COUNSEL LLC/NY
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- Nettovermögen
- -
- Positionen
- 61 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 88,1 % des Aktienteils
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 1.036.112 | 297,2 Mio. $ | |
| 2 | Arista Networks Inc | 1.976.826 | 242,7 Mio. $ | |
| 3 | Costco Wholesale Corp | 238.454 | 237,6 Mio. $ | |
| 4 | IDEXX Laboratories Inc | 420.195 | 236,1 Mio. $ | |
| 5 | CME Group Inc | 797.692 | 235,6 Mio. $ | |
| 6 | Visa Inc | 736.547 | 222,6 Mio. $ | |
| 7 | Microsoft Corp | 491.604 | 182 Mio. $ | |
| 8 | Mettler-Toledo International Inc | 139.384 | 175,8 Mio. $ | |
| 9 | Automatic Data Processing Inc | 675.658 | 137,3 Mio. $ | |
| 10 | Home Depot Inc/The | 283.057 | 93,1 Mio. $ | |
| 11 | Donaldson Co Inc | 952.104 | 80,8 Mio. $ | |
| 12 | QUALCOMM Inc | 520.199 | 67 Mio. $ | |
| 13 | Intel Corp | 583.083 | 25,7 Mio. $ | |
| 14 | Apple Inc | 76.217 | 19,3 Mio. $ | |
| 15 | Advanced Micro Devices Inc | 82.797 | 16,8 Mio. $ | |
| 16 | Gilead Sciences Inc | 68.928 | 9,6 Mio. $ | |
| 17 | Danaher Corp | 45.912 | 8,7 Mio. $ | |
| 18 | Merck & Co Inc | 63.213 | 7,6 Mio. $ | |
| 19 | Bio-Techne Corp | 73.850 | 3,9 Mio. $ | |
| 20 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 49.580 | 3,7 Mio. $ | |
| 21 | Alphabet Inc | 12.811 | 3,7 Mio. $ | |
| 22 | Hubbell Inc | 6.587 | 3,2 Mio. $ | |
| 23 | Analog Devices Inc | 9.349 | 3 Mio. $ | |
| 24 | Jefferies Financial Group Inc | 68.723 | 2,8 Mio. $ | |
| 25 | PepsiCo Inc | 13.470 | 2,1 Mio. $ | |
| 26 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 8.000 | 2 Mio. $ | |
| 27 | iShares Trust | 20.450 | 1,7 Mio. $ | |
| 28 | Mastercard Inc | 3.038 | 1,5 Mio. $ | |
| 29 | Veralto Corp | 14.910 | 1,3 Mio. $ | |
| 30 | Walmart Inc | 10.440 | 1,3 Mio. $ | |
| 31 | NVIDIA Corp | 5.102 | 889.789 $ | |
| 32 | Fortive Corp | 15.231 | 841.970 $ | |
| 33 | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 1.167 | 758.947 $ | |
| 34 | KKR & Co Inc | 7.936 | 734.080 $ | |
| 35 | Corning Inc | 5.000 | 679.850 $ | |
| 36 | Exxon Mobil Corp | 3.987 | 676.434 $ | |
| 37 | CH Robinson Worldwide Inc | 4.000 | 664.280 $ | |
| 38 | Berkshire Hathaway Inc | 1.339 | 641.649 $ | |
| 39 | International Business Machines Corp. | 2.198 | 532.773 $ | |
| 40 | Amazon.com Inc | 2.448 | 509.845 $ | |
| 41 | EMCOR Group Inc | 654 | 482.855 $ | |
| 42 | JPMorgan Chase & Co | 1.579 | 464.479 $ | |
| 43 | Caterpillar Inc | 611 | 432.869 $ | |
| 44 | Thermo Fisher Scientific Inc | 796 | 391.258 $ | |
| 45 | Vanguard S&P 500 ETF | 633 | 378.249 $ | |
| 46 | SM Energy Co | 11.905 | 371.198 $ | |
| 47 | Norfolk Southern Corp | 1.140 | 327.180 $ | |
| 48 | Intuit Inc | 742 | 320.826 $ | |
| 49 | Moderna Inc | 6.202 | 315.062 $ | |
| 50 | Fidelity National Information Services Inc | 6.400 | 300.224 $ | |
| 51 | Corteva Inc | 3.179 | 266.114 $ | |
| 52 | Broadcom Inc | 800 | 247.608 $ | |
| 53 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 699 | 236.227 $ | |
| 54 | Amgen Inc | 666 | 234.332 $ | |
| 55 | Invesco QQQ Trust Series 1 | 398 | 229.718 $ | |
| 56 | Energy Vault Holdings Inc | 65.625 | 216.562 $ | |
| 57 | Vontier Corp | 6.090 | 216.012 $ | |
| 58 | Ralliant Corp | 5.076 | 211.111 $ | |
| 59 | Republic Services Inc | 919 | 201.279 $ | |
| 60 | Flowers Foods Inc | 11.610 | 94.621 $ | |
| 61 | Vuzix Corp | 20.000 | 46.200 $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 23,9 %
- Finanzen 19,7 %
- Gesundheit 19,0 %
- Kommunikation 12,9 %
- Basiskonsum 10,3 %
- Industrie 6,2 %
- Zyklischer Konsum 4,0 %
- Fonds 0,1 %
- Nicht zugeordnet 3,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
- Taiwan 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 60 | 2,3 Mrd. $ | 99,99 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 236.227 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von CAPITAL COUNSEL LLC/NY“. https://titelia.com/de/fonds/US13F1114928