Zusammensetzung von AUXIER ASSET MANAGEMENT LLC
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- Nettovermögen
- -
- Positionen
- 158 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 33,2 % des Aktienteils
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Philip Morris International Inc. | 205.647 | 34 Mio. $ | |
| 2 | Microsoft Corp | 84.932 | 31,4 Mio. $ | |
| 3 | Alphabet Inc | 89.432 | 25,7 Mio. $ | |
| 4 | Kroger Co/The | 340.137 | 24,6 Mio. $ | |
| 5 | Bank of New York Mellon Corp/The | 163.641 | 19,4 Mio. $ | |
| 6 | UnitedHealth Group Inc | 63.937 | 17,3 Mio. $ | |
| 7 | Johnson & Johnson | 70.703 | 17,3 Mio. $ | |
| 8 | Corning Inc | 126.681 | 17,2 Mio. $ | |
| 9 | Walmart Inc | 136.706 | 17 Mio. $ | |
| 10 | Bank of America Corp | 310.053 | 15,1 Mio. $ | |
| 11 | Mastercard Inc | 28.521 | 14,3 Mio. $ | |
| 12 | Merck & Co Inc | 117.242 | 14,1 Mio. $ | |
| 13 | British American Tobacco PLC | 220.744 | 12,9 Mio. $ | |
| 14 | Valero Energy Corp | 51.962 | 12,8 Mio. $ | |
| 15 | Aflac Inc | 114.978 | 12,6 Mio. $ | |
| 16 | PepsiCo Inc | 78.464 | 12,2 Mio. $ | |
| 17 | Travelers Cos Inc/The | 40.655 | 11,9 Mio. $ | |
| 18 | Berkshire Hathaway Inc | 23.409 | 11,2 Mio. $ | |
| 19 | Elevance Health Inc | 36.367 | 10,6 Mio. $ | |
| 20 | Visa Inc | 34.888 | 10,5 Mio. $ | |
| 21 | Lowe's Cos Inc | 41.015 | 9,7 Mio. $ | |
| 22 | Altria Group, Inc. | 145.533 | 9,6 Mio. $ | |
| 23 | American International Group Inc | 124.740 | 9,4 Mio. $ | |
| 24 | Booking Holdings Inc | 2.135 | 9 Mio. $ | |
| 25 | Meta Platforms Inc | 15.412 | 8,8 Mio. $ | |
| 26 | Lincoln Educational Services Corp | 216.406 | 8,8 Mio. $ | |
| 27 | BP PLC | 176.962 | 8,3 Mio. $ | |
| 28 | Citigroup Inc | 69.416 | 7,9 Mio. $ | |
| 29 | Home Depot Inc/The | 23.412 | 7,7 Mio. $ | |
| 30 | CVS Health Corp | 100.195 | 7,2 Mio. $ | |
| 31 | Apple Inc | 27.096 | 6,9 Mio. $ | |
| 32 | Abbott Laboratories | 66.433 | 6,8 Mio. $ | |
| 33 | AbbVie Inc | 31.054 | 6,8 Mio. $ | |
| 34 | Coca-Cola Co/The | 88.272 | 6,7 Mio. $ | |
| 35 | RTX Corp | 34.238 | 6,6 Mio. $ | |
| 36 | Costco Wholesale Corp | 6.373 | 6,4 Mio. $ | |
| 37 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 68.911 | 6,2 Mio. $ | |
| 38 | Marsh & McLennan Cos Inc | 32.870 | 5,7 Mio. $ | |
| 39 | Unilever PLC | 98.086 | 5,6 Mio. $ | |
| 40 | Chevron Corp | 25.863 | 5,4 Mio. $ | |
| 41 | Monster Beverage Corp | 71.600 | 5,2 Mio. $ | |
| 42 | Quest Diagnostics Inc | 25.451 | 5 Mio. $ | |
| 43 | Cigna Group/The | 17.421 | 4,6 Mio. $ | |
| 44 | Molson Coors Beverage Co | 105.416 | 4,5 Mio. $ | |
| 45 | Corteva Inc | 52.986 | 4,4 Mio. $ | |
| 46 | Unum Group | 55.814 | 4,1 Mio. $ | |
| 47 | ConocoPhillips | 28.451 | 3,8 Mio. $ | |
| 48 | Cisco Systems, Inc. | 47.050 | 3,7 Mio. $ | |
| 49 | Paychex Inc | 37.893 | 3,5 Mio. $ | |
| 50 | Amazon.com Inc | 16.477 | 3,4 Mio. $ | |
| 51 | Fiserv Inc | 60.465 | 3,4 Mio. $ | |
| 52 | Amgen Inc | 8.910 | 3,1 Mio. $ | |
| 53 | Phillips 66 | 16.633 | 3 Mio. $ | |
| 54 | FedEx Corp | 8.501 | 3 Mio. $ | |
| 55 | McDonald's Corp. | 9.517 | 3 Mio. $ | |
| 56 | Becton Dickinson & Co | 17.819 | 2,8 Mio. $ | |
| 57 | Keurig Dr Pepper Inc | 106.256 | 2,8 Mio. $ | |
| 58 | Boeing Co/The | 13.595 | 2,7 Mio. $ | |
| 59 | Qnity Electronics Inc | 23.134 | 2,7 Mio. $ | |
| 60 | Central Pacific Financial Corp | 83.480 | 2,7 Mio. $ | |
| 61 | Procter & Gamble Co/The | 17.840 | 2,6 Mio. $ | |
| 62 | Wells Fargo & Co | 30.815 | 2,5 Mio. $ | |
| 63 | Grand Canyon Education Inc | 14.410 | 2,5 Mio. $ | |
| 64 | WaFd Inc | 77.992 | 2,4 Mio. $ | |
| 65 | DR Horton Inc | 17.200 | 2,4 Mio. $ | |
| 66 | Comcast Corp | 80.785 | 2,3 Mio. $ | |
| 67 | General Motors Co | 30.879 | 2,3 Mio. $ | |
| 68 | Ameriprise Financial Inc | 4.988 | 2,2 Mio. $ | |
| 69 | DuPont de Nemours Inc | 45.782 | 2,1 Mio. $ | |
| 70 | Caterpillar Inc | 2.951 | 2,1 Mio. $ | |
| 71 | Exxon Mobil Corp | 11.961 | 2 Mio. $ | |
| 72 | Parker-Hannifin Corp | 2.217 | 2 Mio. $ | |
| 73 | American Express Co | 6.461 | 2 Mio. $ | |
| 74 | Alphabet Inc | 6.810 | 2 Mio. $ | |
| 75 | Warner Bros Discovery Inc | 70.141 | 1,9 Mio. $ | |
| 76 | America Movil SAB de CV | 75.280 | 1,9 Mio. $ | |
| 77 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5.587 | 1,9 Mio. $ | |
| 78 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 30.743 | 1,9 Mio. $ | |
| 79 | Mondelez International Inc | 30.552 | 1,8 Mio. $ | |
| 80 | Celanese Corp | 26.533 | 1,7 Mio. $ | |
| 81 | Oracle Corp | 11.852 | 1,7 Mio. $ | |
| 82 | Pfizer Inc | 61.759 | 1,7 Mio. $ | |
| 83 | Union Pacific Corp | 7.044 | 1,7 Mio. $ | |
| 84 | Mosaic Co/The | 66.264 | 1,7 Mio. $ | |
| 85 | Yum! Brands Inc | 10.836 | 1,7 Mio. $ | |
| 86 | Biogen Inc | 8.869 | 1,6 Mio. $ | |
| 87 | Hershey Co/The | 7.660 | 1,6 Mio. $ | |
| 88 | Verizon Communications Inc | 30.847 | 1,5 Mio. $ | |
| 89 | GSK PLC | 27.532 | 1,5 Mio. $ | |
| 90 | Shell PLC | 16.188 | 1,5 Mio. $ | |
| 91 | United Parcel Service Inc | 15.150 | 1,5 Mio. $ | |
| 92 | H&R Block Inc | 43.212 | 1,4 Mio. $ | |
| 93 | Walt Disney Co/The | 14.114 | 1,4 Mio. $ | |
| 94 | Bristol-Myers Squibb Co | 21.851 | 1,3 Mio. $ | |
| 95 | Sally Beauty Holdings Inc | 89.190 | 1,2 Mio. $ | |
| 96 | Alibaba Group Holding Ltd | 9.769 | 1,2 Mio. $ | |
| 97 | Automatic Data Processing Inc | 6.016 | 1,2 Mio. $ | |
| 98 | Gilead Sciences Inc | 8.616 | 1,2 Mio. $ | |
| 99 | Franklin Resources Inc | 50.387 | 1,2 Mio. $ | |
| 100 | Starbucks Corp | 12.184 | 1,1 Mio. $ |
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 21,9 %
- Finanzen 19,8 %
- Gesundheit 16,7 %
- Technologie 10,9 %
- Kommunikation 6,7 %
- Zyklischer Konsum 6,6 %
- Energie 4,9 %
- Industrie 4,4 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Nicht zugeordnet 7,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,2 %
- Vereinigtes Königreich 3,9 %
- Mexiko 0,4 %
- Taiwan 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Spanien 0,1 %
- Japan 0,0 %
- Finnland 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 145 | 628,6 Mio. $ | 95,19 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 6 | 25,5 Mio. $ | 3,86 % |
| 3 | Mexiko | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 4 | Taiwan | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 5 | Niederlande | 1 | 935.148 $ | 0,14 % |
| 6 | Spanien | 1 | 655.331 $ | 0,10 % |
| 7 | Japan | 1 | 257.406 $ | 0,04 % |
| 8 | Finnland | 1 | 81.260 $ | 0,01 % |
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