Zusammensetzung von BAR HARBOR WEALTH MANAGEMENT
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- Nettovermögen
- -
- Positionen
- 255 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 34,7 % des Aktienteils
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Valero Energy Corp | 13.399 | 3,3 Mio. $ | |
| 102 | CSX Corp | 75.490 | 3,1 Mio. $ | |
| 103 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 74.889 | 3,1 Mio. $ | |
| 104 | NextEra Energy Inc | 32.907 | 3,1 Mio. $ | |
| 105 | Palo Alto Networks Inc | 18.955 | 3 Mio. $ | |
| 106 | Visa Inc | 9.928 | 3 Mio. $ | |
| 107 | Prologis Inc | 22.348 | 3 Mio. $ | |
| 108 | Thermo Fisher Scientific Inc | 5.926 | 2,9 Mio. $ | |
| 109 | ISHARES TRUST | 29.184 | 2,8 Mio. $ | |
| 110 | iShares Biotechnology ETF | 16.464 | 2,8 Mio. $ | |
| 111 | Hewlett Packard Enterprise Co | 102.337 | 2,4 Mio. $ | |
| 112 | Bristol-Myers Squibb Co | 37.944 | 2,3 Mio. $ | |
| 113 | Applied Materials Inc | 6.683 | 2,3 Mio. $ | |
| 114 | Ulta Beauty Inc | 4.274 | 2,2 Mio. $ | |
| 115 | AutoZone Inc | 656 | 2,2 Mio. $ | |
| 116 | Tractor Supply Co | 48.154 | 2,2 Mio. $ | |
| 117 | Air Products and Chemicals Inc | 7.502 | 2,2 Mio. $ | |
| 118 | Lowe's Cos Inc | 9.172 | 2,2 Mio. $ | |
| 119 | United Parcel Service Inc | 20.081 | 2 Mio. $ | |
| 120 | Philip Morris International Inc | 11.874 | 2 Mio. $ | |
| 121 | Booking Holdings Inc | 452 | 1,9 Mio. $ | |
| 122 | Norfolk Southern Corp | 6.290 | 1,8 Mio. $ | |
| 123 | GE HealthCare Technologies Inc | 25.077 | 1,8 Mio. $ | |
| 124 | Synopsys Inc | 4.181 | 1,7 Mio. $ | |
| 125 | ISHARES INC | 28.574 | 1,6 Mio. $ | |
| 126 | iShares Core MSCI EAFE ETF | 17.447 | 1,6 Mio. $ | |
| 127 | 3M Co | 10.105 | 1,5 Mio. $ | |
| 128 | State Street SPDR S&P Dividend ETF | 10.055 | 1,5 Mio. $ | |
| 129 | Texas Instruments Inc | 7.275 | 1,4 Mio. $ | |
| 130 | Uber Technologies Inc | 19.221 | 1,4 Mio. $ | |
| 131 | General Electric Co | 4.614 | 1,3 Mio. $ | |
| 132 | Akamai Technologies Inc | 11.339 | 1,3 Mio. $ | |
| 133 | Amgen Inc | 3.632 | 1,3 Mio. $ | |
| 134 | Lockheed Martin Corp | 2.108 | 1,3 Mio. $ | |
| 135 | ISHARES TRUST | 8.201 | 1,2 Mio. $ | |
| 136 | Blackrock Inc | 1.246 | 1,2 Mio. $ | |
| 137 | ISHARES TRUST | 11.278 | 1,2 Mio. $ | |
| 138 | AMETEK Inc | 5.238 | 1,1 Mio. $ | |
| 139 | Illinois Tool Works Inc | 4.231 | 1,1 Mio. $ | |
| 140 | ISHARES TRUST | 11.315 | 1,1 Mio. $ | |
| 141 | ISHARES INC | 16.009 | 1,1 Mio. $ | |
| 142 | AT&T Inc | 35.102 | 1 Mio. $ | |
| 143 | Ecolab Inc | 3.593 | 955.810 $ | |
| 144 | Adobe Inc | 3.458 | 840.571 $ | |
| 145 | iShares ESG MSCI KLD 400 ETF | 6.693 | 811.125 $ | |
| 146 | Phillips 66 | 4.436 | 808.150 $ | |
| 147 | Marathon Petroleum Corp | 3.175 | 775.272 $ | |
| 148 | Lululemon Athletica Inc | 4.976 | 761.826 $ | |
| 149 | Yum! Brands Inc | 4.800 | 746.304 $ | |
| 150 | S&P Global Inc | 1.742 | 740.942 $ | |
| 151 | Duke Energy Corp | 5.648 | 739.549 $ | |
| 152 | Marsh & McLennan Cos Inc | 4.184 | 725.715 $ | |
| 153 | Vanguard S&P 500 ETF | 1.202 | 718.255 $ | |
| 154 | Carrier Global Corp | 12.651 | 712.378 $ | |
| 155 | Oracle Corp | 4.731 | 695.977 $ | |
| 156 | Deere & Co | 1.229 | 692.296 $ | |
| 157 | GE VERNOVA INC | 770 | 672.133 $ | |
| 158 | UnitedHealth Group Inc | 2.455 | 664.298 $ | |
| 159 | American Express Co | 2.135 | 645.795 $ | |
| 160 | ISHARES TRUST | 8.018 | 637.912 $ | |
| 161 | Bank of New York Mellon Corp/The | 4.891 | 580.219 $ | |
| 162 | General Mills Inc | 15.297 | 569.354 $ | |
| 163 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2.726 | 567.253 $ | |
| 164 | GENUINE PARTS COMPANY | 5.364 | 567.243 $ | |
| 165 | Vanguard Small-Cap ETF | 2.146 | 562.080 $ | |
| 166 | Dow Inc | 13.406 | 558.360 $ | |
| 167 | iShares Russell 2000 ETF | 2.198 | 545.104 $ | |
| 168 | Southern Co/The | 5.645 | 544.855 $ | |
| 169 | Intel Corp | 12.346 | 544.829 $ | |
| 170 | ConocoPhillips | 4.084 | 539.088 $ | |
| 171 | Vanguard Total Stock Market ETF | 1.668 | 535.111 $ | |
| 172 | iShares TIPS Bond ETF | 4.833 | 533.370 $ | |
| 173 | Progressive Corp/The | 2.668 | 528.904 $ | |
| 174 | QUALCOMM Inc | 4.068 | 523.877 $ | |
| 175 | Advanced Micro Devices Inc | 2.496 | 507.761 $ | |
| 176 | iShares Trust | 4.316 | 488.183 $ | |
| 177 | M&T Bank Corp | 2.332 | 482.071 $ | |
| 178 | Kimberly-Clark Corp | 4.974 | 479.842 $ | |
| 179 | Cintas Corp | 2.827 | 478.159 $ | |
| 180 | iShares Preferred and Income S | 15.746 | 477.419 $ | |
| 181 | Travelers Cos Inc/The | 1.627 | 474.563 $ | |
| 182 | Moody's Corp | 1.065 | 464.606 $ | |
| 183 | Intuitive Surgical Inc | 1.000 | 460.990 $ | |
| 184 | Novartis AG | 2.992 | 457.028 $ | |
| 185 | Western Asset Managed Municipals Fund Inc. | 41.682 | 428.491 $ | |
| 186 | Xcel Energy Inc | 5.389 | 428.102 $ | |
| 187 | DuPont de Nemours Inc | 9.215 | 422.047 $ | |
| 188 | Target Corp | 3.432 | 415.958 $ | |
| 189 | ISHARES TRUST | 3.978 | 400.266 $ | |
| 190 | INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST | 2.083 | 399.769 $ | |
| 191 | Dover Corp | 1.913 | 398.765 $ | |
| 192 | NIKE Inc | 7.497 | 395.992 $ | |
| 193 | Vanguard Short-term Bond Etf | 4.979 | 390.403 $ | |
| 194 | Gilead Sciences Inc | 2.788 | 388.564 $ | |
| 195 | ISHARES TRUST | 3.244 | 384.738 $ | |
| 196 | First Trust Rising Dividend Achievers ETF | 5.590 | 381.685 $ | |
| 197 | Equinix Inc | 389 | 381.313 $ | |
| 198 | Novo Nordisk A/S | 10.160 | 373.380 $ | |
| 199 | SPDR SERIES TRUST | 15.000 | 372.000 $ | |
| 200 | iShares Global 100 ETF | 3.012 | 364.362 $ |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 13,0 %
- Technologie 11,1 %
- Fonds 8,5 %
- Industrie 6,7 %
- Basiskonsum 5,8 %
- Zyklischer Konsum 3,9 %
- Finanzen 3,8 %
- Kommunikation 3,7 %
- Energie 2,7 %
- Rohstoffe 0,8 %
- Versorger 0,6 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 38,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,4 %
- Niederlande 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Dänemark 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 252 | 1,7 Mrd. $ | 99,40 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 6 Mio. $ | 0,36 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 3,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 4 | Dänemark | 1 | 373.380 $ | 0,02 % |
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