Titelia

Portfolio von DUNCKER STREETT & CO INC

487 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 31.8 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 20,6 %
  • Gesundheit 13,0 %
  • Finanzen 12,3 %
  • Industrie 9,9 %
  • Zyklischer Konsum 7,9 %
  • Kommunikation 5,3 %
  • Basiskonsum 4,8 %
  • Energie 3,8 %
  • Fonds 2,9 %
  • Versorger 1,0 %
  • Rohstoffe 0,9 %
  • Immobilien 0,2 %
  • Nicht zugeordnet 17,3 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 99,8 %
  • GB 0,1 %
  • NL 0,1 %
  • KY 0,0 %
  • TW 0,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US480512,1 Mio. $99,81 %
2GB4659.665 $0,13 %
3NL1266.808 $0,05 %
4KY124.120 $0,00 %
5TW115.546 $0,00 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Broadcom Inc 71.62622,2 Mio. $
2Apple Inc 80.60820,5 Mio. $
3Alphabet Inc 60.72617,5 Mio. $
4Exxon Mobil Corp 99.10516,8 Mio. $
5AbbVie Inc 74.64416,2 Mio. $
6Microsoft Corp 42.65915,8 Mio. $
7JPMorgan Chase & Co 49.42014,5 Mio. $
8NVIDIA Corp 82.69914,4 Mio. $
9Mastercard Inc 28.12314,1 Mio. $
10Amazon.com Inc 54.02511,3 Mio. $
11HEICO Corp 40.82011,2 Mio. $
12Thermo Fisher Scientific Inc 20.0549,9 Mio. $
13Danaher Corp 47.3469 Mio. $
14Merck & Co Inc 66.2128 Mio. $
15SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 52.4177 Mio. $
16Lowe's Cos Inc 27.8506,6 Mio. $
17Palo Alto Networks Inc 40.3726,5 Mio. $
18Walmart Inc 49.1196,1 Mio. $
19Costco Wholesale Corp 6.1236,1 Mio. $
20Quanta Services Inc 10.3925,7 Mio. $
21Procter & Gamble Co/The 38.5725,6 Mio. $
22Intercontinental Exchange Inc 34.3915,4 Mio. $
23Goldman Sachs Group Inc/The 6.3645,4 Mio. $
24iShares Russell 2000 ETF 20.9215,2 Mio. $
25Amphenol Corp 40.8525,2 Mio. $
26Alphabet Inc 17.6885,1 Mio. $
27Chevron Corp 23.4964,9 Mio. $
28O'Reilly Automotive Inc 51.0174,7 Mio. $
29S&P Global Inc 10.6434,5 Mio. $
30TJX Cos Inc/The 27.9144,5 Mio. $
31Intuitive Surgical Inc 9.1594,2 Mio. $
32Stryker Corp 12.6044,1 Mio. $
33Target Corp 32.5773,9 Mio. $
34State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 5.9283,9 Mio. $
35Home Depot Inc/The 11.6463,8 Mio. $
36AMETEK Inc 17.8233,8 Mio. $
37Crowdstrike Holdings Inc 9.5453,7 Mio. $
38Visa Inc 12.1793,7 Mio. $
39TransDigm Group Inc 3.1363,6 Mio. $
40KLA Corp 2.4613,6 Mio. $
41Johnson & Johnson 14.7243,6 Mio. $
42Abbott Laboratories 34.4573,5 Mio. $
43L3Harris Technologies Inc 9.6843,3 Mio. $
44Illinois Tool Works Inc 11.8463,1 Mio. $
45United Rentals Inc 3.9702,9 Mio. $
46iShares Trust 51.8312,7 Mio. $
47Bristol-Myers Squibb Co 41.9482,5 Mio. $
48iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF 23.2242,5 Mio. $
49Blackstone Inc 21.7102,5 Mio. $
50iShares U.S. Technology ETF 13.5552,5 Mio. $
51Invesco Ultra Short Duration E 48.4312,4 Mio. $
52Newmont Corp 22.2142,4 Mio. $
53Casey's General Stores Inc 3.2892,4 Mio. $
54Invesco Variable Rate Preferred ETF 99.7012,4 Mio. $
55Schwab U.S. Large-Cap ETF 92.0912,4 Mio. $
56Dover Corp 11.2862,4 Mio. $
57RTX Corp 12.0522,3 Mio. $
58Capital One Financial Corp 12.4902,3 Mio. $
59QUALCOMM Inc 17.3202,2 Mio. $
60iShares Preferred and Income S 72.3172,2 Mio. $
61Vanguard Mid-Cap ETF 7.5552,2 Mio. $
62Schwab Strategic Trust 74.2652,2 Mio. $
63PepsiCo Inc 13.5092,1 Mio. $
64BWX Technologies Inc 9.6372 Mio. $
65International Business Machines Corp. 8.0041,9 Mio. $
66Vanguard Small-Cap ETF 7.1771,9 Mio. $
67Vanguard Index Funds 8.6441,9 Mio. $
68Axon Enterprise Inc 4.4151,9 Mio. $
69Schwab Strategic Trust 60.0291,8 Mio. $
70Uber Technologies Inc 25.1941,8 Mio. $
71Schwab U.S. Small-Cap ETF 62.0081,8 Mio. $
72Ecolab Inc 6.5421,7 Mio. $
73FIDELITY COVINGTON TRUST 8.0781,7 Mio. $
74iShares Core S&P Mid-Cap ETF 24.0981,6 Mio. $
75Emerson Electric Co. 12.4141,6 Mio. $
76Bank of America Corp 32.4091,6 Mio. $
77EMCOR Group Inc 2.0721,5 Mio. $
78Meta Platforms Inc 2.6471,5 Mio. $
79VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 6.8821,5 Mio. $
80Vanguard High Dividend Yield E 9.4391,4 Mio. $
81Parker-Hannifin Corp 1.5561,4 Mio. $
82Aflac Inc 12.4321,4 Mio. $
83CME Group Inc 4.4501,3 Mio. $
84Deere & Co 2.3271,3 Mio. $
85Philip Morris International Inc. 6.9921,2 Mio. $
86Vanguard S&P 500 ETF 1.9281,2 Mio. $
87Netflix Inc 11.7321,1 Mio. $
88Amgen Inc 3.1751,1 Mio. $
89American Express Co 3.6861,1 Mio. $
90AT&T Inc 37.7731,1 Mio. $
91Cintas Corp 6.3001,1 Mio. $
92iShares Trust 10.8301,1 Mio. $
93GLOBAL X FUNDS 52.959974.446 $
94Applied Materials Inc 2.846972.734 $
95SPDR Series Trust 16.210959.973 $
96McDonald's Corp. 3.077956.229 $
97First Mid Bancshares Inc 23.211956.061 $
98State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 6.442944.462 $
99Realty Income Corp 15.375940.653 $
100Cisco Systems, Inc. 12.097938.629 $