Zusammensetzung von SEB European Defence & Security Fund
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- Nettovermögen
- 1,6 Mrd. SEK davon 1,5 Mrd. SEK in Aktien, 96,5 %
- Positionen
- 60 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 39,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BAE Systems PLC | 341.641 | 94,4 Mio. SEK | 6,07 % |
| 2 | Rolls-Royce Holdings PLC | 604.211 | 85,9 Mio. SEK | 5,53 % |
| 3 | Safran SA | 25.416 | 77,9 Mio. SEK | 5,01 % |
| 4 | Rheinmetall AG | 4.850 | 76,9 Mio. SEK | 4,95 % |
| 5 | AstraZeneca PLC | 39.631 | 73,1 Mio. SEK | 4,70 % |
| 6 | Airbus SE | 31.695 | 55,9 Mio. SEK | 3,60 % |
| 7 | Swedbank AB | 145.134 | 46,3 Mio. SEK | 2,98 % |
| 8 | Investor AB | 109.374 | 38,8 Mio. SEK | 2,49 % |
| 9 | Banco Santander SA | 371.083 | 38,7 Mio. SEK | 2,49 % |
| 10 | Schneider Electric SE | 12.735 | 32 Mio. SEK | 2,06 % |
| 11 | Experian PLC | 95.309 | 31,1 Mio. SEK | 2,00 % |
| 12 | Leonardo SpA | 48.566 | 30,9 Mio. SEK | 1,99 % |
| 13 | ASML Holding NV | 2.513 | 30,9 Mio. SEK | 1,99 % |
| 14 | Halma PLC | 62.995 | 30,1 Mio. SEK | 1,94 % |
| 15 | SAP SE | 16.786 | 27,1 Mio. SEK | 1,74 % |
| 16 | Saab AB | 41.561 | 25,7 Mio. SEK | 1,65 % |
| 17 | RTX Corp | 13.511 | 24,8 Mio. SEK | 1,60 % |
| 18 | Societe Generale SA | 35.852 | 24,3 Mio. SEK | 1,56 % |
| 19 | Metso Oyj | 144.814 | 23,4 Mio. SEK | 1,51 % |
| 20 | Northrop Grumman Corp | 3.543 | 23 Mio. SEK | 1,48 % |
| 21 | RELX PLC | 73.535 | 22,9 Mio. SEK | 1,47 % |
| 22 | L3Harris Technologies Inc | 6.933 | 22,8 Mio. SEK | 1,47 % |
| 23 | Elia Group SA/NV | 15.521 | 22,5 Mio. SEK | 1,44 % |
| 24 | Thales SA | 7.806 | 21,6 Mio. SEK | 1,39 % |
| 25 | AddTech AB | 66.963 | 21,3 Mio. SEK | 1,37 % |
| 26 | Siemens Energy AG | 13.173 | 20,6 Mio. SEK | 1,32 % |
| 27 | Kongsberg Gruppen ASA | 50.015 | 20,2 Mio. SEK | 1,30 % |
| 28 | Siemens AG | 8.792 | 19,9 Mio. SEK | 1,28 % |
| 29 | Diploma PLC | 25.361 | 19 Mio. SEK | 1,22 % |
| 30 | Knorr-Bremse AG | 17.327 | 18,5 Mio. SEK | 1,19 % |
| 31 | Novo Nordisk A/S | 53.166 | 18 Mio. SEK | 1,16 % |
| 32 | Babcock International Group PLC | 115.209 | 16,8 Mio. SEK | 1,08 % |
| 33 | Hensoldt AG | 19.712 | 16,4 Mio. SEK | 1,05 % |
| 34 | ABB Ltd | 21.569 | 16,2 Mio. SEK | 1,04 % |
| 35 | INVISIO AB | 61.602 | 16 Mio. SEK | 1,03 % |
| 36 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 150.194 | 16 Mio. SEK | 1,03 % |
| 37 | Capgemini SE | 14.278 | 15,8 Mio. SEK | 1,01 % |
| 38 | QinetiQ Group PLC | 272.357 | 15,5 Mio. SEK | 1,00 % |
| 39 | Curtiss-Wright Corp | 2.380 | 15,4 Mio. SEK | 0,99 % |
| 40 | RENK Group AG | 27.537 | 15,3 Mio. SEK | 0,98 % |
| 41 | Nokia Oyj | 204.441 | 15,3 Mio. SEK | 0,98 % |
| 42 | Legrand SA | 10.402 | 15 Mio. SEK | 0,97 % |
| 43 | Argenx SE | 2.184 | 14,9 Mio. SEK | 0,96 % |
| 44 | Vincorion SE | 82.160 | 14,6 Mio. SEK | 0,94 % |
| 45 | Indra Sistemas SA | 27.687 | 14,4 Mio. SEK | 0,92 % |
| 46 | Howmet Aerospace Inc | 6.372 | 14 Mio. SEK | 0,90 % |
| 47 | Exail Technologies SA | 9.886 | 12,9 Mio. SEK | 0,83 % |
| 48 | Palo Alto Networks Inc | 8.405 | 12,8 Mio. SEK | 0,83 % |
| 49 | Volvo AB | 40.123 | 12,3 Mio. SEK | 0,79 % |
| 50 | NKT A/S | 9.776 | 11,9 Mio. SEK | 0,77 % |
| 51 | Prysmian SpA | 10.759 | 11,7 Mio. SEK | 0,75 % |
| 52 | Boliden AB | 23.545 | 11,4 Mio. SEK | 0,74 % |
| 53 | DSV A/S | 4.961 | 11,2 Mio. SEK | 0,72 % |
| 54 | Dassault Aviation SA | 3.182 | 11,1 Mio. SEK | 0,72 % |
| 55 | Bittium Oyj | 27.514 | 11 Mio. SEK | 0,71 % |
| 56 | Chemring Group PLC | 166.870 | 10,6 Mio. SEK | 0,68 % |
| 57 | Crowdstrike Holdings Inc | 2.796 | 10,4 Mio. SEK | 0,67 % |
| 58 | BioNTech SE | 9.349 | 7,9 Mio. SEK | 0,51 % |
| 59 | Adyen NV | 824 | 7,7 Mio. SEK | 0,49 % |
| 60 | Asker Healthcare Group AB | 110.651 | 7,7 Mio. SEK | 0,49 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 41,9 %
- Finanzen 7,3 %
- Technologie 7,2 %
- Gesundheit 7,1 %
- Zyklischer Konsum 0,8 %
- Nicht zugeordnet 35,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- SEK 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 26,6 %
- Frankreich 17,8 %
- Deutschland 14,5 %
- Schweden 11,9 %
- Vereinigte Staaten 8,2 %
- Dänemark 3,8 %
- Spanien 3,5 %
- Finnland 3,3 %
- Italien 2,8 %
- Niederlande 2,6 %
- Belgien 2,5 %
- Norwegen 1,3 %
- Weitere Länder 1,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 10 | 399,5 Mio. SEK | 26,62 % |
| 2 | Frankreich | 9 | 266,7 Mio. SEK | 17,77 % |
| 3 | Deutschland | 9 | 217,1 Mio. SEK | 14,47 % |
| 4 | Schweden | 8 | 179,3 Mio. SEK | 11,95 % |
| 5 | Vereinigte Staaten | 7 | 123,3 Mio. SEK | 8,22 % |
| 6 | Dänemark | 4 | 57,1 Mio. SEK | 3,81 % |
| 7 | Spanien | 2 | 53 Mio. SEK | 3,53 % |
| 8 | Finnland | 3 | 49,7 Mio. SEK | 3,31 % |
| 9 | Italien | 2 | 42,6 Mio. SEK | 2,84 % |
| 10 | Niederlande | 2 | 38,6 Mio. SEK | 2,57 % |
| 11 | Belgien | 2 | 37,3 Mio. SEK | 2,49 % |
| 12 | Norwegen | 1 | 20,2 Mio. SEK | 1,35 % |
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