Zusammensetzung von FondNavigator 0-100 Balanserad
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- Nettovermögen
- 881,7 Mio. SEK davon 875,9 Mio. SEK in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 111 in 14 Ländern
- Zehn größte
- 42,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | HP Inc | 4.770 | 867.596,4 SEK | 0,10 % |
| 102 | Check Point Software Technologies Ltd | 629 | 850.751,9 SEK | 0,10 % |
| 103 | Dassault Systemes SE | 4.330 | 818.255,4 SEK | 0,09 % |
| 104 | Netflix Inc | 819 | 745.598,8 SEK | 0,08 % |
| 105 | Advanced Micro Devices Inc | 369 | 710.744,3 SEK | 0,08 % |
| 106 | Micron Technology Inc | 219 | 700.530,7 SEK | 0,08 % |
| 107 | AbbVie Inc | 340 | 700.148,6 SEK | 0,08 % |
| 108 | Procter & Gamble Co/The | 441 | 603.112,2 SEK | 0,07 % |
| 109 | Coca-Cola Co/The | 745 | 536.447,8 SEK | 0,06 % |
| 110 | Bank of America Corp | 1.160 | 535.432,4 SEK | 0,06 % |
| 111 | Wells Fargo & Co | 611 | 460.554,3 SEK | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 10,0 %
- Technologie 8,8 %
- Industrie 8,4 %
- Zyklischer Konsum 7,3 %
- Gesundheit 3,5 %
- Kommunikation 2,5 %
- Basiskonsum 0,4 %
- Versorger 0,4 %
- Nicht zugeordnet 58,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- SEK 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Schweden 66,2 %
- Vereinigte Staaten 16,0 %
- Finnland 4,2 %
- Vereinigtes Königreich 3,8 %
- Deutschland 2,4 %
- Schweiz 2,3 %
- Dänemark 1,9 %
- Niederlande 0,8 %
- Italien 0,7 %
- Südkorea 0,7 %
- Taiwan 0,7 %
- Spanien 0,2 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schweden | 41 | 580,1 Mio. SEK | 66,23 % |
| 2 | Vereinigte Staaten | 46 | 140,2 Mio. SEK | 16,01 % |
| 3 | Finnland | 2 | 36,6 Mio. SEK | 4,18 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 5 | 33,5 Mio. SEK | 3,83 % |
| 5 | Deutschland | 2 | 20,9 Mio. SEK | 2,38 % |
| 6 | Schweiz | 2 | 20,1 Mio. SEK | 2,29 % |
| 7 | Dänemark | 2 | 16,2 Mio. SEK | 1,85 % |
| 8 | Niederlande | 4 | 6,7 Mio. SEK | 0,76 % |
| 9 | Italien | 2 | 6 Mio. SEK | 0,69 % |
| 10 | Südkorea | 1 | 6 Mio. SEK | 0,69 % |
| 11 | Taiwan | 1 | 6 Mio. SEK | 0,68 % |
| 12 | Spanien | 1 | 1,9 Mio. SEK | 0,21 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von FondNavigator 0-100 Balanserad“. https://titelia.com/de/fonds/SE60863